Para EUR/USD doświadczyła dziś znacznej zmienności, a euro umacniało się w stosunku do dolara pomimo mieszanych danych ekonomicznych. Dzieje się tak w obliczu złożonych danych o inflacji w strefie euro, danych PMI dla przemysłu i zmieniających się oczekiwań dotyczących polityki pieniężnej. Para walutowa jest obecnie notowana na poziomie około 1,11, co oznacza spadek o 0,23% w ciągu dnia.
Odporność EUR/USD ma miejsce pomimo spadku inflacji w strefie euro poniżej celu Europejskiego Banku Centralnego na poziomie 2% po raz pierwszy od trzech lat. Wstępny odczyt CPI za wrzesień wyniósł 1,8% rok do roku, co oznacza spadek z 2,2% w sierpniu. Ten spadek inflacji podsycił oczekiwania rynku na potencjalne cięcia stóp przez EBC, a inwestorzy wyceniają obecnie wysokie prawdopodobieństwo cięcia o 25 punktów bazowych w październiku.
Zacznij inwestować dziś lub wypróbuj darmowe konto treningowe
Załóż rachunek rzeczywisty WYPRÓBUJ KONTO TRENINGOWE Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilnąWyniki dolara amerykańskiego były kluczowym czynnikiem wpływającym na tę parę. Indeks dolara (DXY) ma obecnie trudności z utrzymaniem ostatnich zysków, pod presją rosnącego prawdopodobieństwa obniżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej po zeszłotygodniowych danych o inflacji PCE. Podstawowy wskaźnik cen wydatków na konsumpcję osobistą (PCE), preferowany przez Rezerwę Federalną wskaźnik inflacji, wzrósł w sierpniu o 2,7% rok do roku, zbliżając się do celu banku centralnego wynoszącego 2%.
Źródło: Bloomberg Financial LP
Te dane inflacyjne, w połączeniu z dzisiejszymi danymi ze strefy euro, podsyciły oczekiwania rynku na znaczące cięcia stóp zarówno przez EBC, jak i Rezerwę Federalną. Obecnie inwestorzy wyceniają wysokie prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez EBC o 25 punktów bazowych w październiku, podczas gdy oczekiwania na obniżki stóp procentowych przez Fed również wzrosły. Te oczekiwania na luźniejszą politykę pieniężną po obu stronach Atlantyku przyczyniły się do ostatniej zmienności pary EUR/USD.
Do złożonego obrazu rynku dochodzą mieszane dane PMI dla przemysłu ze strefy euro. Podczas gdy ogólny wskaźnik PMI dla przemysłu w strefie euro nieznacznie się poprawił do 45,0, pozostaje on na terytorium kurczenia się. Dobre wyniki Hiszpanii (53,0) zostały zrównoważone przez utrzymującą się słabość Niemiec (40,6), podkreślając rozbieżne warunki gospodarcze w bloku walutowym.
Dla traderów i inwestorów kluczowe czynniki, które należy obserwować w nadchodzących dniach, obejmują:
- Dzisiejsze dane ISM dla przemysłu w USA, które mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące polityki Fed.
- Komentarze przedstawicieli EBC, zwłaszcza po sugestii członka Rady Prezesów Olliego Rehna o „większej liczbie powodów do cięcia stóp na październikowym posiedzeniu”.
- Dane o zatrudnieniu w USA w tym tygodniu, w tym dane ADP i kluczowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem.
- Wszelkie dalsze zmiany wskaźników ekonomicznych w strefie euro, zwłaszcza tych związanych z inflacją i wzrostem.
- Wpływ globalnych napięć geopolitycznych na nastroje związane z ryzykiem i przepływy do walut określanymi mianem "bezpiecznych przystani"
Notowania EUR/USD prawdopodobnie pozostaną wrażliwe na te wydarzenia, a także na wszelkie zmiany w oczekiwaniach dotyczących polityki EBC i Rezerwy Federalnej. Niedawny ruch pary pchnął ją w kierunku kluczowych poziomów technicznych, z oporem wokół 50% poziomu zniesienia Fibonacciego. Ogólny trend pozostaje jednak niepewny, wspierany przez rozbieżne dane ekonomiczne i oczekiwania dotyczące polityki banków centralnych między strefą euro a Stanami Zjednoczonymi.
EURUSD (D1)
Kurs EUR/USD jest dziś o 0,2% niższy i spadł o 0,92% w stosunku do ostatnich szczytów. Kurs przebił poziom zniesienia Fibonacciego 61,8% i znajduje się obecnie powyżej zniesienia Fibonacciego 50%, które będą działać odpowiednio jako opór i wsparcie podczas dzisiejszej sesji. W ciągu ostatnich dwóch tygodni RSI znajdował się w niedźwiedziej dywergencji, tworząc niższe szczyty i niższe dołki. MACD wydał wczoraj sygnał sprzedaży, dodatkowo wzmacniając niedźwiedzie perspektywy. Poziom 38,2% zniesienia Fibonacciego na poziomie 1,0827 może zostać przetestowany. Aby byki odzyskały kontrolę, dzisiejsze dane z USA muszą być znacznie słabsze niż oczekiwano, potencjalnie podsycając obawy o gołębi Fed.
Źródło: xStation
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.
