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La inflación en Australia, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), registró un aumento anual del 3.8% en el trimestre de junio de 2024, manteniendo la tendencia de crecimiento aunque en un nivel moderado comparado con máximos anteriores. En términos trimestrales, el IPC avanzó un 1.0%, con sectores como vivienda (+1.1%), alimentos y bebidas no alcohólicas (+1.2%), y vestido y calzado (+3.1%) experimentando los mayores incrementos de precios. Los datos recientes también reflejan un descenso gradual en la inflación de ciertos bienes, con servicios y bienes no transables (como la vivienda y seguros) aún presionando al alza los precios debido a factores internos como la escasez en el mercado de alquileres y mayores primas de seguros
¿Qué se puede esperar?
El mercado espera una moderación en los datos de inflación, con una previsión anual de 2.3% y una variación trimestral de 0.3%, una desaceleración significativa frente a los resultados anteriores. Los analistas anticipan que este descenso proyectado esté impulsado por una moderación en los costos de bienes transables y la estabilización en los precios de energía, luego de un incremento de tarifas compensa do por el Fondo de Ayuda para la Factura Energética en meses anteriores
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Fuente: xStation 5
Impacto en el Par AUD/USD
Escenario de Inflación Mayor a lo Esperado: Un dato de inflación superior a la previsión podría fortalecer al AUD, ya que podría sugerir presiones inflacionarias persistentes, lo que aumentaría la probabilidad de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) considere incrementos de tasas de interés. Un aumento en las tasas tiende a fortalecer la divisa, atrayendo flujos de capital hacia activos denominados en AUD debido al mayor retorno esperado.
Escenario de Inflación Menor a lo Esperado: Si la inflación resulta inferior a las expectativas, esto podría presionar a la baja el AUD frente al USD, ya que respaldaría una postura más acomodaticia del RBA o incluso una pausa en los aumentos de tasas de interés. Un menor ritmo de incremento en los precios podría indicar una economía que se está enfriando, disminuyendo el atractivo del AUD en el contexto de tasas menos competitivas en relación con otros bancos centrales, como la Reserva Federal de EE.UU.
Análisis del Par AUDUSD: Potencial Reversión y Escenarios Clave
El par AUDUSD se mantiene en una clara tendencia bajista, reflejando la fortaleza del dólar estadounidense frente a un dólar australiano debilitado en medio de un panorama económico mixto. Los indicadores técnicos señalan condiciones de sobreventa en osciladores como el RSI y el MACD, lo que sugiere una posible reversión al alza si factores externos impulsan el valor del AUD.
Contexto Fundamental
Un catalizador importante para una posible reversión sería un aumento inesperado en las tasas de interés por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA), especialmente si los datos de inflación superan las expectativas. Un dato de inflación superior a lo anticipado podría fortalecer al AUD al elevar las probabilidades de una política monetaria más restrictiva.
Escenarios Técnicos para el AUDUSD
Escenario Alcista
En caso de un incremento de tasas o una inflación mayor a la prevista, el par AUDUSD podría ganar impulso hacia la ruptura de niveles de resistencia clave:
- Primer nivel de resistencia: 0.65784. Una ruptura aquí indicaría un posible cambio en la estructura bajista.
- Segundo nivel de resistencia: 0.66136. Alcanzar este nivel confirmaría una reversión de la tendencia, apoyada por expectativas de políticas más restrictivas del RBA.
Escenario Bajista
Si el índice de precios al consumidor (IPC) resulta menor a las previsiones, se espera que el par mantenga su trayectoria descendente:
- Primer soporte: 0.65466. Una ruptura de este nivel fortalecería la tendencia bajista y podría desencadenar una presión adicional sobre el AUD.
- Objetivo bajista: 0.65134. Una extensión hacia este soporte marcaría una continuidad en la debilidad del AUD, especialmente si el RBA mantiene una postura más acomodaticia.
AUDUSD M30
Fuente: xStation 5
AUDUSD D1
El par AUDUSD mantiene una tendencia bajista en el gráfico diario, cotizando cerca de 0.6550, mínimos no vistos en varios meses. La estructura de máximos y mínimos decrecientes refleja la debilidad del dólar australiano frente al dólar estadounidense, influenciada por un contexto de política monetaria restrictiva en EE.UU. y señales de desaceleración en Australia.
No obstante, el par se encuentra en un soporte relevante y los indicadores técnicos como el RSI muestran niveles de sobreventa, lo cual podría favorecer un rebote técnico en el corto plazo, especialmente si un dato de inflación elevado en Australia aumenta las expectativas de un posible ajuste en las tasas del Banco de la Reserva de Australia (RBA).
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