La maggior parte dei nostri CFD su Indici & Materie Prime si basa sui contratti future.

Il loro prezzo è trasparente, ma tali strumenti sono soggetti a "Rollover" mensili o trimestrali.

I contratti future su cui valutiamo i nostri mercati di indici o materie prime scadono normalmente dopo 1 o 3 mesi. Pertanto, dobbiamo trasferire (rollover) il nostro prezzo CFD dal vecchio contratto al nuovo contratto future. A volte il prezzo di un contratto future vecchio e nuovo è diverso, quindi è necessaria una correzione di rollover aggiungendo o deducendo un credito / addebito di swap sul conto di trading alla data di rollover per riflettere la variazione del prezzo di mercato.

La correzione è completamente neutra per l'utile netto su qualsiasi posizione aperta.💰

Per esempio:

Il prezzo attuale del vecchio contratto PETROLIO future (in scadenza) è di 22,50

Il prezzo attuale del nuovo contratto PETROLIO future (al quale passiamo il prezzo CFD) è di 25,50

La correzione del rollover negli swap è di $ 3000 per lotto = (25,50-22,50) x 1 lotto, ovvero $ 1000

Se hai una posizione long, ACQUISTO 1 lotto di PETROLIO alle 20.50.

Il profitto prima del rollover è di $ 2000 = (22,50-20,50) x 1 lotto, ovvero $ 1000

Il tuo profitto dopo il rollover è anche di $ 2000 = (25,50-20,50) x 1 lotto - $ 3000 (correzione di rollover)

Se hai posizioni short - VENDITA 1 lotto di PETROLIO alle 20.50.

Il tuo profitto prima del rollover è - $ 2000 = (20.50-22.50) x 1 lotto, ovvero $ 1000

Il tuo profitto dopo il rollover è anche - $ 2000 = (20.50-25.50) x 1 lotto + $ 3000 (correzione del rollover)

Un elenco dettagliato delle date di rollover per tutti gli strumenti è disponibile nella sezione Informazioni sull'account / Specifiche dello strumento del nostro sito Web sotto questo link.