Scopri come identificare i livelli di supporto e di resistenza, come distinguere tra rimbalzo e rottura e perché livelli specifici potrebbero fornire livelli interessanti per entrare nel mercato.
Due termini comuni che si trovano spesso nel trading – in particolare nell'analisi tecnica – sono i livelli di "supporto" e "resistenza", spesso inseriti in altre frasi. Ma cosa significano questi termini e come si applicano al tuo trading?
Supporto
Un livello di supporto si trova sotto il prezzo corrente di uno strumento e tende a posizionarsi dove i prezzi in calo trovano un livello di supporto. Ciò significa che è più probabile che il prezzo "rimbalzi" fuori da questo livello piuttosto che romperlo. Ad esempio, se si nota che un mercato ha difficoltà a rompersi al di sotto di un livello specifico, ciò significa che hai identificato un supporto. Una regola generale è che i livelli di supporto tendono a impedire che i prezzi diminuiscano oltre un certo livello. I livelli di supporto si verificano per una serie di ragioni differenti - in sostanza, attirano i buyer sul mercato come un livello psicologico, vale a dire. "Il prezzo di questo mercato non dovrebbe diminuire di più, quindi andrò long.’
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Resistenza
Un livello di resistenza si trova sopra il prezzo corrente di uno strumento, e agisce come un tetto dei prezzi in aumento. All'opposto di un livello di supporto, un livello di resistenza significa che il prezzo è più probabile che rientri da questo livello e poi lo attraversi. Una regola generale per i livelli di resistenza è che tendono a impedire che i prezzi continuino ad aumentare ed agiscano come un tetto massimo di prezzo di resistenza. In sostanza, incoraggiano i traders a bloccare i loro profitti e ad attirare i venditori sul mercato, vale a dire. "Non credo che il mercato andrà più in alto, quindi chiudo la mia posizione vendendo.’
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Come identificare il supporto e la resistenza
Vi è una vasta gamma di strumenti e metodi analitici che aiutano a identificare i livelli di supporto e resistenza, che includono:
- Precedenti alti e bassi
- Modelli di grafici a candela
- Medie mobili
- Linee di tendenza
- Bande di Bollinger
- Ritracciamento di Fibonacci
Livelli da tenere sott’occhio
Quando i livelli di supporto / resistenza sono rotti, si verifica una rottura o un rimbalzo, fino a quando non viene trovato un altro supporto o livello di resistenza. Ad esempio, EURUSD potrebbe trovare difficoltà a superare i 1,15. Può provare a rompere questa barriera due o tre volte prima di rimbalzare indietro o potrebbe finire per rompersi.
Un rimbalzo è una situazione in cui un asset fugge dal livello identificato come una resistenza o un supporto. Guardate la tabella sottostante: è stato difficile per l'olio WTI a rompere sopra i 55 dollari al barile. Il prezzo ha rimbalzato poche volte dal livello in seguito ritirato, spedendo la materia prima a $7 inferiori in un periodo relativamente breve.
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Mentre un rimbalzo è più probabile di una rottura, quest'ultima sarebbe un segnale evidente che il mercato stia per invertire la tendenza almeno nel breve periodo.
Una rottura è un momento importante nel trading, in quanto di solito porta ad un rapido aumento della volatilità. Come illustrato nella tabella sottostante, la coppia ha lottato per rompere sotto i 1,35, ma dopo che è riuscita a raggiungerlo, si è verificata una mossa rapida.
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Inoltre, dopo che un livello di supporto è rotto diventa un nuovo livello di resistenza e quando un livello di resistenza è rotto diventa un livello di supporto.
Guarda l'USDMXN. 20.00 aveva raggiunto un livello cruciale che molti traders tenevano sott’occhio. Dopo aver rotto in alto, la coppia è cresciuta di 2 figure aggiuntive e ha raggiunto il massimo storico alle 22.00. Tuttavia, da quel momento è iniziato un calo. L’USDMXN ha rotto al di sotto dei 20.00, lo ha testato (un supporto convertito in una resistenza), non è riuscito a rompere più in alto e poi ha continuato la sua marcia verso il basso. Questa è una situazione tipica che vale la pena cercare, perché offre molte opportunità per i traders di approfittrsi della tendenza. In una simile situazione, un trader avrebbe potuto vendere la coppia dopo aver testato i 20.00.
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Mentre un rimbalzo è più probabile di una rottura, quest'ultima sarebbe un segnale evidente che il mercato stia per invertire la tendenza almeno nel breve periodo.
Inoltre, dopo che un livello di supporto è rotto diventa un nuovo livello di resistenza e quando un livello di resistenza è rotto diventa un livello di supporto.
