- Gli indici statunitensi hanno aperto oggi in rialzo, con US500 e US100 in rialzo di circa lo 0,60%
- I dati sull’occupazione negli Stati Uniti mostrano i primi segnali di indebolimento, con il tasso di disoccupazione che sale inaspettatamente al 3,8%
- Notizie da Dell Technologies (DELL.US), MongoDB (MDB.US) e Broadcom (AVGO.US)
Gli indici statunitensi hanno aperto oggi in leggero rialzo, poiché i mercati scommettono che la fine del ciclo di rialzi dei tassi è ormai alle nostre spalle. Questa settimana è stata particolarmente importante, poiché diversi comunicati macroeconomici hanno suggerito che il mercato del lavoro in ritardo sta iniziando a indebolirsi. A metà settimana, il rapporto sulle opportunità di lavoro ha mostrato un improvviso calo delle posizioni disponibili e oggi alle 13:30 BST abbiamo ricevuto un altro pacchetto di dati sul lavoro. Ciò ha mostrato che il tasso di disoccupazione è inaspettatamente salito al di sopra delle previsioni al 3,8%. Il rapporto attuale indicava un leggero miglioramento sia nelle buste paga non agricole che in quelle private. I dati sulla crescita salariale sono stati leggermente inferiori alle attese, attestandosi al 4,3% su base annua.
Tuttavia, va notato che il FOMC prevede che il tasso di disoccupazione aumenterà entro la fine dell'anno. La Federal Reserve potrebbe considerare gli ultimi dati sull’occupazione misti che non garantiscono necessariamente un’azione immediata sui tassi di interesse. Sebbene l'aggiunta di 187.000 posti di lavoro in agosto abbia superato le aspettative, il comunicato precedente è stato rivisto al ribasso e il tasso di disoccupazione è salito inaspettatamente al 3,8% dal 3,5%, in gran parte a causa di un aumento della partecipazione alla forza lavoro. Questi fattori potrebbero dare alla Fed un certo margine di cautela. Si può interpretare che il mercato del lavoro si stia gradualmente normalizzando ma non surriscaldandosi.
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WIRP per gli Stati Uniti, fonte Bloomber Finance L.P.
Dopo la pubblicazione, il tasso di probabilità suggerisce che la Federal Reserve non alzerà i tassi di interesse nella prossima riunione, e questa probabilità scenderà ad appena il 7%. Le aspettative del mercato si stanno ora spostando verso la possibilità di un taglio dei tassi, con i Fed Swap che scontano pienamente tale mossa a maggio invece che a giugno. Inoltre, le probabilità ridotte sui Fed Swap suggeriscono che un altro rialzo dei tassi quest’anno sta diventando meno probabile.
L'indice US100 è attualmente scambiato a 15.500 punti, mostrando una certa resilienza dopo un recente calo. L'indice è riuscito a salire al di sopra del livello di supporto principale di 15.400 punti. Allo stato attuale, l'indice punta ai massimi di quest'anno intorno ai 16.000 punti. Da un punto di vista tecnico, il livello di 15.400 punti è cruciale. Se questo supporto venisse superato, potrebbe innescare una maggiore pressione di vendita, spingendo potenzialmente l’indice al ribasso. D'altro canto, se l'indice dovesse mantenere la sua posizione al di sopra di questo livello, lo slancio rialzista potrebbe portarlo a testare i massimi dell'anno a circa 16.000 punti.
Notizie dalle aziende:
- Le azioni di MongoDB (MDB.US) sono salite del 6,1% dopo aver riportato risultati del secondo trimestre che hanno sostanzialmente superato le aspettative e successivamente hanno aumentato le previsioni per l'intero anno sia per le entrate che per l'EPS. Importanti società di investimento come Stifel e Morgan Stanley hanno elevato i loro obiettivi di prezzo per la società di database cloud. La forte performance è stata attribuita a una crescita degli utenti migliore del previsto, in particolare nei risultati di Atlas, insieme a solidi accordi aziendali e ricavi da licenze. I margini sono quasi raddoppiati, superando il consenso. I risultati sono stati visti come un segno di resilienza nella spesa relativa ai software di database tra le grandi imprese e hanno placato le preoccupazioni degli investitori, offrendo spazio per ulteriori rialzi. Sebbene il flusso di cassa sia stato inferiore alle aspettative, i ricavi e la redditività del secondo trimestre di MongoDB hanno superato anche le proiezioni più ottimistiche, consolidando il titolo come la scelta migliore per il potenziale di rimbalzo.
- Le azioni di Broadcom (AVGO.US) sono scese fino al 4,6% nel trading pre-mercato dopo aver annunciato una previsione sulle entrate del quarto trimestre che è stata inferiore alle aspettative. Nonostante la crescita del produttore di chip nel settore dei chip IA, gli analisti notano che gli investitori si aspettavano che l’intelligenza artificiale generativa avrebbe avuto un impatto positivo più significativo sulle prospettive dell’azienda. La previsione più debole è attribuita a un "atterraggio morbido" nei segmenti networking, banda larga e storage dell'azienda. Sebbene il titolo abbia registrato un aumento del 65% quest’anno, le prospettive moderate hanno portato gli analisti a modificare le loro posizioni, con alcuni che hanno notato che la crescita della società è attualmente compensata da debolezze in aree diverse dall’intelligenza artificiale. Nel complesso, gli analisti vedono la situazione come un “atterraggio morbido ben eseguito”, ma c’è la sensazione generale che gli investitori sperassero in qualcosa di più, soprattutto considerando il clamore attorno alle capacità dell’intelligenza artificiale.
- Le azioni di Samsara (IOT.US) salgono del 3,3% dopo che la società di software applicativo ha riportato risultati del secondo trimestre che hanno superato le aspettative e aumentato le sue previsioni per l'intero anno. Gli analisti affermano che il rapporto giustifica la valutazione del titolo.
- Le azioni di Dell Technologies (DELL.US) sono salite di oltre il 12% dopo aver riportato risultati del secondo trimestre che hanno superato significativamente le aspettative, principalmente guidati dai guadagni nell'intelligenza artificiale (AI). Con un fatturato netto totale di 22,93 miliardi di dollari, superiore alle stime di 20,84 miliardi di dollari, Dell ha registrato ottime performance anche nei settori Infrastructure Solutions Group e Client Solutions Group. La società è stata identificata come un membro forte nel settore dell'intelligenza artificiale, che ha contribuito al 20% dei suoi ordini di server. Gli analisti di Morgan Stanley e Citi hanno alzato i loro obiettivi di prezzo per Dell, lodandone la migliore esecuzione, la gestione dei costi e il potenziale di inclusione nell'S&P 500. La forte performance finanziaria arriva in un contesto macro difficile, rendendo i risultati particolarmente degni di nota. Dall'ultima chiusura, le azioni Dell sono salite del 40% quest'anno.
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