- Palantir Technologies è scesa di oltre il 70% dai massimi storici di inizio 2021
- La società ha firmato numerosi accordi tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022
- Rilascio degli utili del quarto trimestre 2021 questo giovedì
- Focus sulla performance del segmento Commercial
- Gli investitori cercheranno suggerimenti sull'espansione del cloud
- Il prezzo delle azioni si trova in uno schema triangolare
Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi
Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobilePalantir Technologies (PLTR.US) era tra i preferiti dagli investitori tra il 2020 e il 2021. Il titolo ha registrato un rally e ha visto il prezzo delle sue azioni salire di oltre il 300% nel periodo di 3 mesi. Tuttavia, l'ultima parte del 2021 non si è rivelata altrettanto positiva per il titolo. Le azioni di Palantir sono in calo di oltre il 70% dal massimo storico di inizio 2021. La società riporterà gli utili del quarto trimestre questo giovedì, ma il rapporto aiuterà a fermare il calo?
Crollo dopo una performance stellare
Palantir Technologies, una società statunitense che si occupa di analisi dei big data, ha perso l'interesse degli investitori lo scorso anno. Le azioni hanno raggiunto il massimo storico all'inizio del 2021 dopo un rally del 300% in 3 mesi, ma è stato seguito da un calo notevole. Le azioni sono scese del 50% nei prossimi 2 mesi e dopo un breve movimento laterale, il calo è ripreso alla fine del 2021. Le azioni sono attualmente in calo di circa il 70% dal massimo storico dell'inizio del 2021. La situazione si è stabilizzata a fine gennaio 2022 e il titolo si è mosso più o meno lateralmente nelle ultime 4 settimane. Tuttavia, anche dopo un calo così forte, la società rimane a una valutazione alta. Il rapporto prezzo/vendite è superiore a 17, mentre sia il rapporto prezzo/flusso di cassa che il rapporto prezzo/flusso di cassa libero sono superiori a 100. Il rapporto prezzo/utili non può essere calcolato poiché la società non ha riportato 4 trimestri di profitti.
Nuove offerte a fine 2021 e inizio 2022
Sebbene l'andamento del prezzo delle azioni di Palantir possa non sembrare troppo incoraggiante, la società è stata molto attiva negli ultimi mesi e ha firmato numerose partnership commerciali. Tra questi si possono trovare accordi con Ferrari, Hyundai Heavy Industries e Merck. Inoltre, i contratti governativi continuavano ad affluire con la società che annunciava nuovi accordi con il comando del sistema spaziale statunitense, l'intelligence dell'esercito americano del National Institute of Health.
I contratti governativi continuano a generare la maggior parte delle vendite di Palantir. Il segmento governativo ha rappresentato il 59,3% delle vendite nel quarto trimestre 2020 - terzo trimestre 2021. Tuttavia, il terzo trimestre del 2021 ha visto un grande aumento dei ricavi del segmento commerciale con la sua quota sui ricavi totali che è salita al 44,5%. A differenza di molte società popolari tra gli investitori, Palantir ha iniziato a generare profitti.
Anteprima dei risultati del quarto trimestre
Palantir Technologies pubblicherà giovedì 17 febbraio prima dell'apertura della sessione di Wall Street. Il mercato prevede che la società riporterà un fatturato di $ 418 milioni, in aumento del 30% su base annua, e un EPS rettificato a $ 0,034, in calo da $ 0,06 nel quarto trimestre 2020. L'EBITDA dovrebbe raggiungere $ 97,5 milioni, in aumento da -$ 100,9 milioni nel quarto trimestre 2020, mentre l'utile netto è previsto a 85,2 milioni di dollari, in calo rispetto ai 112,4 milioni di dollari di un anno fa.
La crescita di Palantir è in larga misura guidata da contratti governativi. Gli analisti ritengono che l'azienda debba potenziare il suo segmento commerciale se vuole mantenere un tasso di crescita elevato. Detto questo, l'attenzione sarà sull'andamento del settore commerciale. Tuttavia, dati molti nuovi accordi annunciati alla fine del quarto trimestre, si prevede che il segmento mostrerà una solida crescita. Gli investitori cercheranno anche suggerimenti se la società prevede di espandersi a una piattaforma cloud, il che potrebbe essere necessario per ampliare l'attività a lungo termine.
Uno sguardo al mercato
Come abbiamo già accennato, il prezzo delle azioni di Palantir è riuscito a fermare il recente movimento al ribasso e negli ultimi tempi si è mosso lateralmente. Dando un'occhiata al titolo sul grafico H4, possiamo vedere che in realtà si trova in uno schema triangolare con l'EMA 50 che funge da resistenza a breve termine (linea blu). L'imminente rilascio degli utili potrebbe essere un fattore scatenante per una mossa che spingerà il prezzo fuori dal modello. Un breakout al rialzo potrebbe essere seguito da un movimento al rialzo nell'area di $ 16,66, mentre un breakout al ribasso potrebbe portare un calo del prezzo fino a $ 10,24.
Fonte: xStation5
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