- I mercati asiatici hanno scambiato con cautela dopo i commenti restrittivi del presidente della Fed Powell, con la maggior parte degli indici mantenendosi entro range ristretti. Il Nikkei 225 giapponese è salito dello 0,9% nonostante il debole PIL, mentre il CSI 300 cinese è sceso leggermente. L'ASX 200 ha guadagnato lo 0,5%.
- Gli indici statunitensi erano in calo durante le contrattazioni asiatiche, con il Russell 2000 in testa alle perdite (-0,63%), seguito dal Nasdaq 100 in ribasso dello 0,51% e dallo S&P 500 (-0,38%).
- Gli indici europei sono anche previsti in apertura negativa, con il DAX40 in calo dello 0,24% e il britannico UK100 a -0,19%.
- La crescita del PIL giapponese nel terzo trimestre è rallentata allo 0,9% su base annua rispetto al 2,2% precedente, pur superando leggermente le stime. I consumi privati sono rimasti il principale sostegno, mentre le esportazioni e gli investimenti in capitale sono diminuiti. L'inflazione core CPI è prevista in calo al 2,2% in ottobre.
- I dati di ottobre dalla Cina hanno mostrato segnali contrastanti: le vendite al dettaglio hanno superato le aspettative grazie alla spinta della Golden Week, ma la produzione industriale e gli investimenti in immobilizzazioni sono risultati inferiori alle previsioni. Il calo degli investimenti immobiliari si è approfondito al -10,3% su base annua.
- La vittoria elettorale di Donald Trump continua a influenzare i mercati, con preoccupazioni su una possibile guerra commerciale con la Cina che incidono sul sentimento regionale. Trump ha proposto tariffe del 60% sulle importazioni cinesi.
- I futures di Wall Street sono scesi dopo che Powell ha avvertito che i dati economici positivi danno alla Fed più tempo prima di tagliare i tassi. Ora i mercati stimano solo una probabilità del 61% di un taglio a dicembre, in calo rispetto all'85,7% di ieri.
- Bitcoin è sceso dai massimi storici, in calo del 2,6% a $87.634 dopo aver raggiunto $93.226 all'inizio della settimana, mentre Ethereum è scambiato a $3.060.
- Il dollaro è rimasto vicino ai massimi annuali mentre i rendimenti dei titoli di stato sono aumentati, poiché i mercati hanno ridimensionato le aspettative di tagli dei tassi. USDJPY ha superato 156 dopo i dati deboli del PIL giapponese, che hanno aumentato le aspettative di un approccio accomodante da parte della BOJ.
- I prezzi del petrolio sono calati, con il Brent a $71,91 e il WTI a $68,08, prevedendo perdite settimanali del 2,7% e del 3,3% rispettivamente. L'AIE ha avvertito di un possibile eccesso di offerta nel 2025, pur mantenendo stabili le previsioni di domanda.
- L'oro è rimasto stabile a $2.566 ma si avvia verso la peggiore settimana da giugno 2021, in calo del 4,3% poiché la vittoria di Trump e i dati forti degli Stati Uniti hanno ridotto la domanda di beni rifugio.
- Eli Lilly ha fatto causa all'Amministrazione delle Risorse e dei Servizi Sanitari degli Stati Uniti per le modifiche al programma di sconti sui farmaci 340B, seguendo un'azione simile da parte di Johnson & Johnson.
- Eventi chiave in arrivo: PIL del Regno Unito per il Q3, dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, discorsi di Collins della Fed, McCaul della BCE e Thedeen della Riksbank. Netflix trasmetterà questa sera l'incontro di boxe Tyson vs Paul.
- I dati commerciali hanno mostrato che le esportazioni dell'Indonesia sono aumentate del 10,25% su base annua in ottobre grazie a forti spedizioni agricole, mentre il PIL del terzo trimestre della Malesia è cresciuto del 5,3% su base annua, in linea con le stime ma in calo rispetto al 5,9% del secondo trimestre.
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