- La chiusura della seduta di ieri a Wall Street si è rivelata debole per i principali indici negli Stati Uniti. Gli acquirenti hanno faticato a mantenere il loro vantaggio iniziale, con l’S&P 500 e il Nasdaq 100 che hanno cancellato i guadagni e hanno chiuso leggermente in ribasso. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,04%.
- Le obbligazioni globali stanno vivendo il loro mese migliore dal 2008 e stanno guadagnando terreno sull'onda delle aspettative per i tagli dei tassi previsti dalla Fed nel 2024. I rendimenti delle obbligazioni statunitensi a breve termine a 2 anni sono scesi ieri dallo 0,09% al 4,65%.
- Il Beige Book della Fed ha supportato le aspettative del mercato riguardo al cambiamento della politica della Fed nel 2024, ha indicato che i consumatori stanno diventando più sensibili ai prezzi e hanno ridotto la spesa discrezionale. La domanda di manodopera ha continuato a diminuire e la maggior parte dei distretti statunitensi prevede che gli aumenti moderati dei prezzi continueranno nel prossimo anno "(...) l'attività economica ha subito un rallentamento rispetto al rapporto precedente, con quattro distretti che hanno segnalato una crescita modesta, due che indicano condizioni da stabili a leggermente in calo e sei hanno notato un leggero calo dell'attività. Le prospettive economiche per i prossimi sei-dodici mesi sono diminuite nel periodo in esame."
- I tanto attesi dati PMI cinesi, riportati dall'agenzia statale NBS, hanno nuovamente deluso negativamente, alimentando le speranze di un sostegno ancora più ampio per l'economia. La sessione asiatica ha registrato guadagni modesti, compresi tra lo 0,01 e lo 0,3% per tutti i benchmark a partire dall'HangSeng cinese, che è riuscito a mantenere il livello psicologico di 17.000 punti, dal Nikkei e dal Topix giapponese, e dal KOSPI coreano.
- Il PMI manifatturiero cinese si è attestato a 49,4 contro il 49,8 previsto e il 49,5 precedente. Anche il PMI non manifatturiero ha deluso con un calo, nonostante un aumento previsto. È arrivato a 50,2 contro 50,9 aspettative e 50,6 in precedenza
- I dati macroeconomici meno significativi provenienti dal Giappone hanno registrato risultati migliori di quanto previsto dagli analisti, ma le vendite al dettaglio hanno sorpreso con un leggero calo. Le vendite al dettaglio su larga scala in Giappone sono aumentate del 4% a/a rispetto al 5% della lettura precedente. L'indice principale delle vendite al dettaglio è aumentato del 4,2% contro una previsione del 6% e una revisione del 6,2% della prima lettura, che indicava il 5,8%. La produzione industriale del paese è aumentata dello 0,9% a/a rispetto al -4,4% precedente, e in termini m/m è stata dell'1% superiore rispetto allo 0,5% precedente e allo 0,8% previsto
- L'indice della fiducia dei consumatori in Giappone ha indicato 36,7 contro il 35,6 previsto e il 35,7 precedente. I permessi di costruire sono diminuiti a un ritmo inferiore alle attese, del -6,2% a/a rispetto al 7% previsto in precedenza e pari al -6,8%.
- Nakamura della Banca del Giappone ha indicato che la banca non può essere sicura di raggiungere l'obiettivo e che è necessario più tempo per cambiare politica, compreso l'YCC e abbassare i tassi di interesse. A suo avviso, l'espansione economica del paese procede in "maniera moderata" e le politiche di stimolo restano un'opzione fondamentale. Ha sottolineato che l'allentamento della politica dovrebbe essere "mantenuto con pazienza". Oggi l'USD/JPY viene scambiato in ribasso di 0,10%.
- I mutui per la casa in Australia sono aumentati dello 0,4% rispetto allo 0,4% precedente. I permessi di costruire sono aumentati in modo sorprendente del 7,5% contro l'1,5% previsto e il -4,6% precedente. AUD si rafforza significativamente rispetto al dollaro, con l'AUD/USD in rialzo vicino allo 0,5%
- Gli indici in Europa aprono in rialzo. Le vendite al dettaglio olandesi sono state pari al 3,9% contro il 3,5% precedente
- I contratti dell'indice del dollaro USDIDX stanno perdendo terreno e sono scesi sotto 1,07, in un momento in cui l'EUR/USD guadagna lo 0,1% e si mantiene vicino a 1.098.
- Il prezzo del Bitcoin rimane inferiore a 38.000 dollari e oggi le criptovalute vengono scambiate con un sentiment per lo più contrastante.
- Fitch Ratings afferma che il rapporto totale tra servizio del debito e reddito delle famiglie statunitensi potrebbe salire all’11,7% entro il 2025 dal 9,9% nel 2022, un “aumento relativamente modesto nonostante un forte aumento dei tassi di interesse di mercato sui nuovi prestiti alle famiglie”. L'agenzia di rating stima che il servizio del debito al consumo sui prestiti non ipotecari salirà al 7,3% nel 2025 dal 5,9% nel 2022. Fitch prevede un calo dei consumi negli Stati Uniti il prossimo anno a causa dell'aumento dei tassi di interesse delle carte di credito e della ripresa dei prestiti studenteschi i rimborsi, che “porteranno il servizio del debito non ipotecario delle famiglie ai massimi storici nel 2024;
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