- Nonostante le prospettive di inflazione più caute della Federal Reserve e le proiezioni di inflazione più elevate, Wall Street ha raggiunto nuovi massimi storici poiché gli investitori si aspettano ancora che i tassi scenderanno probabilmente due volte nel 2024, con una probabilità del 70% al primo taglio a settembre.
- I futures sugli indici statunitensi salgono dopo gli utili Broadcom (AVGO.US) superiori alle attese. Il rapporto trimestrale ha fatto salire le azioni della società del 15% nell'after market statunitense. Il produttore di semiconduttori ha revocato le guidance per l'intero anno e ha annunciato un frazionamento azionario 10-1; la società pesa il 5% nel Nasdaq 100
- L'indice S&P 500 ha chiuso la sessione di ieri sopra i 5.400. I rendimenti dei titoli del Tesoro hanno registrato un moderato calo dopo la conferenza stampa del presidente Powell. Gli swap della Fed scontano interamente tagli dei tassi di interesse di 25 punti base a novembre e dicembre.
- La Federal Reserve prevede ora quattro tagli dei tassi nel 2025, pianificandone solo uno quest'anno (in calo rispetto ai tre previsti dai politici a marzo). Nella dichiarazione, potremmo vedere un piccolo cambiamento sull'inflazione: "modesti ulteriori progressi verso l'inflazione al 2% stabilita dal comitato obiettivo" vs "mancanza di ulteriori progressi" inclusi a maggio. L'indice dei prezzi al consumo core degli Stati Uniti si è raffreddato ieri, al ritmo più lento in oltre 36 mesi
- Oggi il sentiment sulla sessione asiatica è stato debole. Prima dell'annuncio del tasso di interesse da parte della BoJ venerdì, le azioni giapponesi hanno continuato a scendere questa settimana, ma il Nikkei oggi ha perso solo leggermente, con il Topix in calo di oltre lo 0,6%. Il mercato teme che la Banca del Giappone possa ridurre gli acquisti di obbligazioni
- L'AUDUSD perde oggi quasi lo 0,3% dopo i forti dati sul mercato del lavoro australiano. La disoccupazione a maggio è stata in linea con le aspettative del 4% (4,1% in precedenza), ma la variazione dell'occupazione è stata superiore al previsto con un valore di 39,7mila rispetto all'atteso raffreddamento a 30mila dopo e 38,5mila in precedenza. Inoltre, il tasso di partecipazione è salito al 66,8% dal 66,7% di aprile
- Le azioni della Corea del Sud sono aumentate e oggi il KOSPI è cresciuto di oltre l'1,2%. Inoltre, le azioni cinesi a Hong Kong sono salite e l'indice Hang Seng ha chiuso la sessione asiatica con guadagni di quasi lo 0,5%.
- I produttori cinesi di auto elettriche hanno notato alcuni guadagni dopo che gli analisti hanno notato che il mercato aveva anticipato l'annuncio di aumenti tariffari da parte dell'Unione Europea.
- Il tasso di cambio EURUSD è salito sopra 1,08 ieri e mantiene questi guadagni oggi; restituendone solo una parte trascurabile. È interessante notare che i contratti sull’indice del dollaro (USDIDX) vengono scambiati contemporaneamente in rialzo di oltre lo 0,1%.
- Tra i metalli preziosi vediamo un sentiment decisamente più debole. L'argento sta perdendo quasi l'1,9% e i contratti dell'oro si stanno ritirando di oltre lo 0,5%, sebbene siano ancora scambiati intorno ai 2.310 dollari l'oncia.
- Il petrolio greggio Brent e WTI stanno perdendo leggermente, mentre il NATGAS è scambiato in modo stabile. Tra i contratti sulle materie prime agricole, vediamo poca volatilità
- Il grano è rimbalzato sopra i 615 dollari per bushel dopo aver cancellato completamente i guadagni dinamici dell'altro ieri ed è sceso a 610 dollari per bushel. Il rapporto WASDE non è riuscito a spingere il prezzo al di sotto del supporto di $ 600
- Le criptovalute vengono per lo più scambiate al ribasso; Bitcoin viene scambiato in ribasso dell'1,5%, con gli investitori che oggi pagano meno di 68.000 dollari per 1 BTC. Ethereum resta sopra i 3500 dollari
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