- Ieri Wall Street si è chiusa con solidi guadagni negli indici e i futures sul Nasdaq 100 (US100) hanno proseguito ill rialzo di ieri. Il Nasdaq 100 ha guadagnato oltre il 2%, sostenuto da un rimbalzo del 6% delle azioni Nvidia, l'S&P 500 è cresciuto di oltre l'1% e il DJIA è aumentato relativamente poco; dello 0,2%.
- I dati CPI statunitensi di ieri per agosto sono arrivati per lo più in linea con le aspettative, con l'inflazione in calo su base annua al 2,5% rispetto al 2,9% di luglio; l'aumento mensile dello 0,3% dell'inflazione è stato una sorpresa minima, con i mercati che si aspettavano lo 0,2%.
- La sorpresa è arrivata dal settore abitativo. L'inflazione dei servizi, escluso il settore abitativo, è stata la seconda più bassa di quest'anno; inoltre, i prezzi del carburante hanno contribuito fortemente alla lettura più bassa che potrebbe essere interpretata come un segnale dell'inizio dell'allentamento della politica della Fed, a partire da settembre, con ampio spazio per i tagli dei tassi.
- I guadagni del mercato cinese sono stati misti; l'Hang Seng è cresciuto di oltre l'1,2%, guidato dai guadagni dei giganti tecnologici quotati a Hong Kong, ma l'indice CSI della Cina continentale è aumentato di meno dello 0,2%, indicando un sentiment debole nei confronti delle società domestiche.
- Sulla scia di un rimbalzo del Nasdaq 100 statunitense, il Nikkei giapponese è salito di oltre il 3% e il Topix ha guadagnato il 2%. Anche l'indice di riferimento sudcoreano KOSPI ha registrato solidi guadagni. L'indice MSCI Asia-Pacific ha registrato l'aumento maggiore da quasi un mese, mentre il Nikkei ha interrotto il calo di 7 sessioni.
- Lo yen giapponese sta perdendo terreno rispetto al dollaro nonostante i commenti di Tamura della Banca del Giappone, che ha indicato che i tassi in Giappone dovrebbero salire all'1% entro il 2027, livello al quale si trova attualmente il tasso di interesse neutrale.
- Secondo Tamura, i mercati stanno scontando un ritmo molto tranquillo di aumenti dei tassi della BoJ, e se i banchieri decidessero di farlo, rischierebbero di aumentare i tassi troppo rapidamente e probabilmente sarebbero costretti ad aumentare i tassi drasticamente in seguito. Tamura è noto per la sua posizione hawkish sulla politica bancaria.
- Tamura ritiene che la tendenza alla crescita dei salari nell'economia sia costante, mentre le aziende giapponesi stanno trasferendo ai consumatori più costi derivanti dalle importazioni rispetto al solito.
- Il membro della BoJ ha inoltre sottolineato che il paese sta affrontando carenze di manodopera nel mercato del lavoro, creando ulteriori pressioni inflazionistiche.
- I dati della BoJ mostrano che il tasso di crescita dei prezzi dei beni aziendali in Giappone è rallentato per la prima volta in otto mesi. I prezzi dei beni aziendali giapponesi sono aumentati del 2,5% su base annua ad agosto, rispetto al 3,0% su base annua a luglio.
- L'USDJPY si è ritirato di quasi 600 pips, a seguito dei commenti di Tamura da 142,9 a 142,3, ma il movimento è stato ora cancellato e la coppia continua i suoi guadagni.
- Tra le materie prime agricole, il grano è il vincitore assoluto questa mattina. Il sentiment nel mercato dei metalli preziosi rimane positivo, con l'oro in guadagno dello 0,3%. L' EURUSD è in aumento di un modesto 0,04% e viene scambiato leggermente sopra 1,10.
- L'amministratore delegato di Goldman Sachs, Solomon, ha indicato che la sua previsione di base è un taglio dei tassi statunitensi di 25 punti base a settembre, poiché una decisione di 50 punti base potrebbe avvenire in circostanze leggermente più "estreme" per l'economia.
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