- All'inizio della nuova settimana osserviamo un'ulteriore svendita dettata dal panico sui mercati. Gli investitori temono che gli Stati Uniti possano avviarsi verso una recessione. Il capitale si sta allontanando dagli asset rischiosi, come evidenziato dai significativi cali degli indici nella regione Asia-Pacifico e nei contratti futures sugli indici statunitensi.
- Al momento della pubblicazione, la probabilità di un taglio dei tassi di 50 punti base alla riunione del FOMC di settembre è già dell'80,5%. Ulteriori tagli di 50 punti base alla riunione di novembre sono valutati al 61,4%, e un taglio di 25 punti base alla riunione di dicembre. Il mercato sta già scontando un totale di 5 tagli completi da 25 punti base quest’anno, suggerendo che la Fed era in ritardo con i tagli dei tassi e che gli Stati Uniti si troveranno ad affrontare una recessione entro la fine della seconda metà del 2024.
- I cali degli indici azionari in Giappone sono paragonabili al panico durante la pandemia di Covid-19. I futures sul Nikkei225 (JAP225) scendono di oltre il 9,00% a 31.800 punti. Nel giro di circa 3 settimane, l'indice è sceso di un record del 25% da massimi superiori a 42.500 punti.
- Anche i rendimenti delle obbligazioni statunitensi stanno scendendo sempre più al di sotto della soglia del 4,00%. I rendimenti delle obbligazioni a 10 anni sono attualmente al 3,75% e quelli a 2 anni al 3,79%. Osserviamo un ritorno della curva dei rendimenti a livelli normali, il che significa un calo dei rendimenti a breve termine al di sotto dei rendimenti a lungo termine dopo che la curva è rimasta invertita per un lungo periodo record dall’inizio del 2023 circa.
- Altri indici nella regione Asia-Pacifico stanno registrando cali leggermente inferiori rispetto al mercato azionario giapponese, ma comunque significativi in termini nominali. Gli indici cinesi e australiani perdono circa il 2,00%, mentre i futures sull'indice di Singapore SG20cash scendono di oltre il 4,50%.
- Anche i futures europei preannunciano un sell-off superiore al 2,00% in apertura di cassa nel Vecchio Continente. UK100 è sceso dell'1,70% e DAX è sceso del 2,20%.
- I timori di recessione stanno spingendo i prezzi del petrolio verso il basso da oltre 78 USD a 73 USD nel fine settimana, oltre l'8,00%. Oggi un calo dell'1,20%.
- Anche l’USD sta perdendo. L'indice del dollaro USDIDX registra un calo di quasi lo 0,40%, scendendo al livello più basso dall'inizio di quest'anno, a 102,5000 punti. Lo yen giapponese è la valuta più forte, guadagnando addirittura il 2,5-3,0% rispetto alle altre valute. L'USD/JPY è sceso del 2,50% a 142,8000.
- L'oro come unica risorsa guadagna lo 0,20% al livello di 2450 dollari l'oncia.
- Le criptovalute stanno registrando cali record. Bitcoin ha perso oltre il 10%, scendendo brevemente sotto i 52.000 USD. Tuttavia, al momento della pubblicazione, i prezzi sono leggermente risaliti sopra i 53.000 USD, registrando un calo dell'8,50%.
- Ethereum ha registrato un calo di oltre il 15% a 2.150 USD, ma attualmente i prezzi sono anche leggermente rimbalzati sopra i 2.300 USD con perdite di circa il 13,30%. Il settore delle altcoin perde l'8,00%.
- Nella prima parte della giornata, abbiamo appreso i dati finali PMI del settore dei servizi per luglio provenienti da Cina, Giappone e Australia. I dati non si sono indeboliti proporzionalmente al sentiment di mercato più ampio.
02:30, Giappone - Rapporto PMI per luglio:
PMI Servizi: effettivo 53,7; previsione 53,9; precedente 49,4;
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Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile03:45, Cina - Rapporto PMI di luglio:
PMI servizi Caixin: attuale 52,1; previsione 51,4; precedente 51.2;
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