US500 fatica a rimanere sopra i 4.000 punti prima dei verbali del FOMC💥
L'ultima riunione del FOMC si è conclusa con un aumento di 25 punti base e, fino a poco tempo fa, il mercato aveva ipotizzato che fossimo vicini alla fine dell'attuale ciclo di aumenti. Questa situazione è cambiata radicalmente dopo la lettura dei principali dati macro di gennaio, che hanno indicato che il mercato del lavoro sta andando molto bene e che i consumatori non rinunciano ai loro acquisti. La prospettiva di continue pressioni inflazionistiche alimenta aspettative di aumenti dei tassi superiori alle attese. I verbali del FOMC di oggi riusciranno a creare movimenti nei mercati azionari?
Dati macro molto buoni e una narrativa aggressiva da parte dei banchieri della Fed hanno aumentato significativamente il livello dei tassi di interesse impliciti. Attualmente, il mercato monetario sta valutando il tasso a termine della Fed al 5,25%-5,5%. Fonte: Bloomberg
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Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobileI verbali non tengono conto dei dati recenti
Dall'ultima decisione della Fed, i dati macro hanno sorpreso fortemente al rialzo il che, combinato con la narrativa dei banchieri sulla dipendenza decisionale del Consiglio dai dati economici in arrivo, significa che c'è ben poco spazio per le sorprese. Il peso dei dettagli dell'ultima riunione del FOMC pubblicati oggi potrebbe quindi passare in secondo piano e lasciare il posto alle dichiarazioni dei singoli banchieri della Federal Reserve.
Di norma, la pubblicazione dei verbali del FOMC non comporta movimenti eccessivi nelle quotazioni dei contratti futures basati sull'indice S&P500. Alla luce del verbale odierno, la possibilità di rilevare scostamenti importanti è trascurabile. Fonte: Bloomberg
A cosa prestare particolare attenzione?
Il rapporto odierno può, tuttavia, fornire alcuni preziosi indizi sulle future decisioni del FOMC. Gli investitori dovrebbero innanzitutto concentrarsi sulle informazioni su quanti banchieri ritenevano giustificato aumentare i tassi di oltre 25 punti. Se il rapporto mostra che c'erano convinzioni tra i membri del Comitato che il FOMC non stava facendo abbastanza, questo, combinato con un forte mercato del lavoro, forti vendite al dettaglio e inflazione persistente, potrebbe rafforzare il sentimento ribassista nel mercato.
Analisi tecnica US500:
US500 ha iniziato una brusca ritirata dopo che non è riuscito a superare la zona di resistenza di 4.175 punti, che coincide con il 23,6% del ritracciamento di Fibonacci dell'ondata al rialzo iniziata a marzo 2020 e il limite superiore della struttura 1:1. L'indice sta attualmente testando il supporto psicologico a 4000 punti. Se prevale il sentimento attuale, il movimento al ribasso potrebbe essere esteso verso il prossimo importante supporto a 3800 punti, che è contrassegnato da precedenti reazioni di prezzo e dal 38,2% del ritracciamento. D'altra parte, la SMA a 50 giorni a medio termine (linea verde) ha superato la SMA a 200 giorni a lungo termine (linea rossa). Ciò ha formato una formazione rialzista a "croce d'oro", che a volte può precedere una mossa al rialzo. Fonte: xStation 5
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