Goldman Sachs ha riportato utili del secondo trimestre del 2023 inferiori alle aspettative, l'unica delusione tra le sei maggiori banche statunitensi. I suoi utili sono scesi a $ 1,07 miliardi o $ 3,08 per azione, in calo rispetto a $ 2,79 miliardi o $ 7,73 per azione nello stesso periodo dello scorso anno. Questo era al di sotto delle aspettative degli analisti per gli utili per azione di $ 3,16. Le entrate del secondo trimestre della banca sono scese a $ 10,9 miliardi da $ 11,86 miliardi, battendo la stima degli analisti di $ 10,61 miliardi. Goldman ha anche aumentato il suo dividendo trimestrale a $ 2,75 per azione ordinaria da $ 2,50 per azione. Nonostante questi risultati, il CEO David Solomon è fiducioso di un'inversione di tendenza nell'investment banking e dell'esecuzione dei piani per uscire dal business dei consumatori.
Principali parametri finanziari:
Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi
Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile- Utili: sono diminuiti di oltre la metà a $ 1,07 miliardi, o $ 3,08 per azione, dai $ 2,79 miliardi del secondo trimestre 2022, o $ 7,73 per azione, mancando la stima degli analisti di $ 3,16 per azione.
Entrate: scese a 10,9 miliardi di dollari dagli 11,86 miliardi di dollari del secondo trimestre 2022, superando la stima degli analisti di 10,61 miliardi di dollari.
Dividendo trimestrale: aumentato a $ 2,75 per azione ordinaria da $ 2,50 per azione.
È stata rilevata una svalutazione dell'avviamento di 504 milioni di dollari relativa all'attività di prestito al consumo di GreenSky.
Spese operative: aumentate del 12% a 8,54 miliardi di dollari, superando la stima degli analisti di 7,67 miliardi di dollari.
Commissioni di investment banking: diminuite del 20% a 1,43 miliardi di dollari, al di sotto della stima degli analisti di 1,49 miliardi di dollari.
Entrate di Asset and Wealth Management: diminuite del 4% a $ 3,05 miliardi, al di sotto della stima di $ 3,69 miliardi.
Entrate di Global Banking and Markets: diminuite del 14% a 7,19 miliardi di dollari, superando la stima degli analisti di 6,65 miliardi di dollari.
Goldman Sachs ha tenuto la teleconferenza sugli utili del secondo trimestre 2023 con la partecipazione di David Solomon, CEO, e Denis Coleman, CFO. Solomon ha osservato che, nonostante alcune sfide, la società ha generato ricavi netti di $ 1,9 miliardi e utili per azione di $ 3,88 con un ritorno sul capitale proprio (ROE) del 4% e un ritorno sul capitale netto tangibile (ROTE) del 4,4%. Ha attribuito il calo degli utili a un contesto macroeconomico difficile, ai venti contrari che devono affrontare il loro specifico mix di attività e al loro spostamento strategico verso un modello a minore intensità di capitale. Tuttavia, Solomon ha sottolineato che vi sono segnali di una crescente attività , in particolare nei mercati dei capitali azionari e nelle fusioni e acquisizioni.
Denis Coleman ha fornito un aggiornamento finanziario dettagliato. La società ha registrato ricavi netti nel secondo trimestre di $ 10,9 miliardi e utili netti di $ 1,2 miliardi. Ciò ha portato a un utile per azione di $ 3,08. Questi risultati sono stati influenzati da tre fattori: un guadagno dal processo di vendita del portafoglio di crediti chirografari Marcus, perdite da investimenti principali all'interno di Asset & Wealth Management e risultati relativi a GreenSky. Come parte della sua strategia per ridurre l'intensità di capitale, Goldman Sachs continua a portare avanti il suo programma di riacquisto di azioni da 30 miliardi di dollari e ha recentemente annunciato un aumento del 10% del suo dividendo trimestrale.
Punti chiave della chiamata sugli utili:
- Goldman Sachs ha generato ricavi netti per 1,9 miliardi di dollari e un utile per azione di 3,88 dollari nel secondo trimestre del 2023.
- I loro risultati sono stati influenzati da un contesto macroeconomico difficile e dai venti contrari che devono affrontare il loro specifico mix di attività .
- La società sta strategicamente passando a un modello di business a minore intensità di capitale.
- Vi sono indicazioni di un aumento dei livelli di attività nei mercati dei capitali azionari e nelle fusioni e acquisizioni.
- Goldman Sachs continua ad eseguire il suo programma di riacquisto di azioni da 30 miliardi di dollari e ha recentemente aumentato il suo dividendo trimestrale del 10%.
- Nonostante i risultati inferiori a causa delle difficili condizioni macroeconomiche e della transizione strategica, Goldman Sachs rimane fiduciosa nel fornire rendimenti medio-adolescenti e un significativo valore per gli azionisti.
Goldman Sachs (GS.US), Grafico D1, fonte xStation 5
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.
