Oggi, dopo la sessione di Wall Street, conosceremo i risultati del più grande produttore americano di auto elettriche, Tesla (TSLA.US). L'attenzione degli investitori sarà focalizzata non solo sui risultati dell'ultimo trimestre ma anche sulle previsioni della società per l'anno in corso. Tesla ha avuto un inizio difficile nel 2024, con le sue azioni che hanno perso oltre il 16% del loro valore in Borsa, e le aspettative di mercato indicano dati deboli per l’ultimo trimestre rispetto all’anno precedente.
Risultati previsti:
- Fatturato delle vendite: 25,87 miliardi di dollari rispetto a 23,35 miliardi di dollari nel terzo trimestre
- Utile netto: 2,60 miliardi di dollari rispetto a 1,85 miliardi di dollari nel terzo trimestre
- Utile per azione (EPS): 0,73 USD rispetto a 0,63 nel terzo trimestre
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Si prevede che Tesla registrerà un calo significativo dell’utile netto del quarto trimestre rispetto all’anno precedente, in gran parte dovuto alla dipendenza dalla riduzione dei prezzi per stimolare la domanda. Si prevede una crescita più modesta per Tesla nel 2024, con un aumento stimato del 16% delle consegne a 2,1 milioni di veicoli, in calo rispetto a un aumento del 38% nel 2023. Questo tasso di crescita è significativamente inferiore all’obiettivo di Tesla di una crescita annua del 50%. Inoltre, si prevede che il margine lordo automobilistico di Tesla si ridurrà al 15,7%, allineandosi maggiormente a quello delle case automobilistiche tradizionali.
La valutazione di Tesla, fortemente influenzata dallo slancio delle vendite e dalla visione di Elon Musk per l’intelligenza artificiale e la robotica, deve affrontare pressioni in un contesto di concorrenza sempre più intensa, in particolare da parte della cinese BYD. I recenti commenti di Musk suggeriscono un potenziale spostamento dell’attenzione a meno che non ottenga un maggiore controllo dell’azienda. Tesla ha risposto alle sfide del mercato tagliando i prezzi, in particolare in Cina, e prevede di avviare la produzione di una nuova auto elettrica per il mercato di massa, denominata “Redwood”, a metà del 2025. Tuttavia, l’azienda deve affrontare anche ostacoli operativi, come la sospensione della produzione in Germania a causa della carenza di componenti e il recente sorpasso di BYD come principale venditore di veicoli elettrici al mondo.
Punti salienti delle banche di investimento:
- Bank of America: ottimo traguardo per Tesla nel 2023, trainato dalle vendite negli Stati Uniti, dall’aumento della produzione globale di veicoli elettrici e da prezzi solidi. Tuttavia, si potrebbe prevedere un potenziale indebolimento del sentiment sui veicoli elettrici nel quarto trimestre, nonché un andamento piatto o leggermente in calo nel 2024.
- Wells Fargo: prevede utili del quarto trimestre di 59 centesimi per azione, al di sotto del consenso di 72 centesimi.
- Morgan Stanley: riduce le aspettative citando un anno difficile per i veicoli elettrici e un crescente squilibrio tra domanda e offerta.
- Deutsche Bank: vede anche rischi al ribasso per le prospettive di volume e margine di Tesla per il 2024, citando aspettative di volume inferiori, pressione sui prezzi, impatto sui margini di Cybertruck e aliquote fiscali più elevate in Cina.
- UBS: la banca d'investimento è cauta riguardo alla guidance di Tesla per il 2024, prevedendo che le unità saranno guidate a 2,1 milioni. UBS prevede ulteriori tagli dei prezzi e una crescita più lenta negli Stati Uniti e in Europa, portando a un margine del 16,2% nel 2024 rispetto al consenso di Street Market del 18,5%.
Grafico azionario
Tesla ha avuto settimane difficili durante le quali il prezzo delle sue azioni è notevolmente sceso. Attualmente, il titolo viene scambiato attorno al limite inferiore della linea di supporto. Se i risultati si rivelassero molto peggiori delle aspettative del mercato, potremmo assistere a un tentativo di superare questa linea. Altrimenti sarà importante mantenere livelli compresi tra 200 e 210 dollari.
Fonte: xStation 5
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