Settimana del PIL Usa e Inflazione Euro
Mercati azionari tirati sui massimi e test del dollaro americano, questa la situazione attuale che fotografa il mercati finanziari attualmente. Questa sará una settimana particolare per via della festa del Ringraziamento in Usa che vedra la chiusura dei mercati nella giornata di giovedí e la chiusura anticipata nel venerdí, pertanto si concentrerá tutto nella prima parte della settimana e differenza di una classica settimana standard. Seguiremo il tutto nella diretta di oggi alle 8:30 sul canale Youtube di Xtb Italia (Clicca qui per seguire la diretta e partecipare attivamente con la chat dal vivo)TEST DEL DOLLARO
A livello tecnico, osservando i grafici settimanali, siamo ancora lontani dal vedere un'inversione di tendenza. Servono settimane, solitamente almeno 3 dal raggiungimento del minimo e l'ultima settimana é stata quella che ha segnato nuovi minimi settimanali per EurUsd e GbpUsd, quest'ultimo alle prese con la nona settimana consecutiva al ribasso. La situazione attuale prevede quindi una reazione di Euro e Sterlina, una eventuale reazione positiva che necessita di una conferma nella settimana successiva, quindi al momento queste rimangono solamente ipotesi in quanto il trend é ancora marcatamente ribassista anche se i livelli tecnici di lungo sembrano essere ottimi per vedere delle reazioni interessanti. Per quanto riguarda UsdJpy la situazione é la medesima, una dinamica molto simile a quella della Sterlina, con parecchie settimane consecutive a favore di dollaro senza vedere alcuna forma di ritracciamento significativo. Questa potrebbe essere la settimana dove il dollaro potrebbe leggermente indebolirsi.
I DATI MACRO IN ARRIVO. ATTENZIONE ALLE RICHIESTE DI SUSSIDI
Tra i dati macro in arrivo questa settimana, vedremo molto movimento nella giornata di mercoledí, la giornata che va a concludere la settimana a pieno regime degli americani. Oltre agli ordini di beni durevoli, la bilancia commerciale e i prezzi PCE, vedremo l'uscita del Pil prevista al 2,8% contro il 3% del dato attuale, in piú le richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione, quest'ultime hanno raggiunto un nuovo record a 1908k unitá, il massimo dal 2018 ad esclusione della pandemia. La correlazione tra richieste continue di sussidi e tasso di disoccupazione, risulta essere particolarmente significativa, a ridosso dello 0,65, ne consegue che quando vediamo delle richieste continue salire, abbiamo un'ampia probabilitá di vedere un aumento del tasso di disoccupazione. Al momento abbiamo assistito ad una diminuzione del tasso di disoccupazione a partire da luglio mentre le richieste continue hanno cointinuato a salire, addirittura adnando ad aggiornare i massimi di luglio, ne consegue che il prossimo dato sul tasso di disoccupazione potrebbe essere in salita anche di una certa entitá e ritornare ai livelli di luglio o superiori. Si conclude la settimana con la disoccupazione in Giappone e l'inflazione europea, prevista in salita dall'attuale 2% al 2,4%, una salita considerevole che mal si sposa con l'attuale sentiment economico che con gli ultimi PMI ha di fatto decretato una fase di recessione per l'Europa.
MERCATI AZIONARI. EUROPA DEBOLE, USA FORTE
Mercati azionari che si presentano con un andamento "misto". Usa ancora forti sui massimi, soprattutto con il Russell2000 che si avvicina ai massimi del 2021 con una dinamica settimanale molto forte al rialzo. Il Nasdaq, cosí come S&P500, non reagisce bene alla trimestrale performante di Nvidia che di fatto non é riuscita a trascinare al rialzo tutto il mercato azionario, anzi, ha indebolito il settore tech nel suo complesso. I mercati europei presentano delle dinamiche tecniche molto deboli rispetto agli Usa, soprattutto Eurostoxx50 e Ftse Mib che risultano ancora allontanarsi dai massimi di marzo e proseguono lentamente la loro fase di indebolimento strutturale cosí come il Cac40 che si avvicina ai minimi di agosto 2024 e di novembre 2023. Il Nikkei rimane ancora molto debole con una dinamica mensile che risulta essere particolarmente statica con la continua vendita di massimi dopo il forte tentativo di recupero da agosto dove abbiamo visto un crollo del -27% dai massimi, il ribasso piú importante per un indice azionario per quest'anno. Staremo a vedere nel corso della settimana come reagirá il mercato azionario ai movimenti sul dollaro, movimenti che potrebbero risultare fondamentali soprattutto nell'uscita dei prossimi dati macro di mercoledí.
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.
