(BLK.US) ha rilasciato oggi il rapporto sugli utili del terzo trimestre 2024 prima dell'apertura della sessione di Wall Street, guadagnando l'1,5% nel pre-mercato. Le azioni del più grande gestore di attivi al mondo probabilmente reagiranno alla forte performance generale, con asset in gestione record e significativi afflussi netti. BlackRock ha riportato ricavi netti nel terzo trimestre migliori del previsto in quasi tutti i segmenti, con prestazioni particolarmente forti negli afflussi a lungo termine e negli afflussi netti azionari. I ricavi dei servizi tecnologici della società hanno leggermente deluso le aspettative, mostrando un calo dell'1,56% anno su anno. Gli afflussi netti totali di BlackRock hanno raggiunto $221,18 miliardi durante il trimestre, superando significativamente le aspettative degli analisti e mettendo la società sulla buona strada per superare i suoi obiettivi annuali. A parte la lieve delusione nei ricavi dei servizi tecnologici, il rapporto è stato solido, mostrando asset in gestione, afflussi netti e utili per azione (EPS) molto superiori alle attese. Il ritorno sul capitale investito del 13,0% è risultato anch'esso superiore alle aspettative. Tuttavia, come il più grande gestore di attivi al mondo, la capacità di BlackRock di continuare ad attrarre significativi afflussi e far crescere i suoi asset in gestione in vari segmenti attira maggiormente l'attenzione e probabilmente influenzerà la reazione del mercato alla pubblicazione degli utili. Il movimento implicito per un giorno della società basato su dati storici era del 2,19%, con una sorpresa media del 6,66% sopra il consenso per l'EPS rettificato.
Punti Salienti
- Asset in gestione (AUM): hanno raggiunto un record di $11,5 trilioni, in aumento del 26% anno su anno.
- Afflussi netti totali: $221,18 miliardi, superando significativamente le stime.
- EPS rettificato: $11,46, oltre le aspettative.
- Ricavi: aumentati del 15% anno su anno a $5,2 miliardi.
Risultati di BlackRock Q3 2024
- Asset in gestione: $11,48 trilioni rispetto ai $11,19 trilioni attesi (+26% YoY).
- Afflussi netti totali: $221,18 miliardi rispetto ai $127,2 miliardi attesi.
- Afflussi a lungo termine: $160,17 miliardi rispetto ai $100,02 miliardi attesi.
- EPS rettificato: $11,46 rispetto ai $10,40 attesi (+5% YoY).
- Ricavi: $5,20 miliardi rispetto ai $5,0 miliardi attesi (+15% YoY).
Suddivisione per Segmento
- Afflussi netti azionari: $74,14 miliardi rispetto ai $29,5 miliardi attesi.
- Afflussi netti obbligazionari: $62,74 miliardi rispetto ai $58,44 miliardi attesi.
- Afflussi netti istituzionali: $55,90 miliardi.
- Afflussi netti retail: $6,86 miliardi.
Altri Indicatori Chiave
- Margine operativo: 38,6% rispetto al 38% atteso.
- Margine operativo rettificato: 45,8% rispetto al 44,1% atteso.
- Entrate da commissioni base e prestiti di titoli: $4,03 miliardi, in linea con le stime.
- Commissioni per prestazioni di consulenza agli investimenti: $388 milioni rispetto ai $158,7 milioni attesi.
- Entrate dai servizi tecnologici: $403 milioni rispetto ai $405,1 milioni attesi (-1% YoY).
- Spese totali: $3,19 miliardi rispetto ai $3,09 miliardi attesi (+11% YoY).
Note Aggiuntive
- Gli afflussi netti totali da inizio anno di $360 miliardi hanno già superato gli afflussi netti annuali del 2022 e 2023.
- BlackRock ha completato l'acquisizione di Global Infrastructure Partners (GIP) il 1° ottobre, aggiungendo $116 miliardi in AUM dei clienti.
- La società si sta posizionando come una piattaforma completa per i clienti globali per investire nei mercati pubblici e privati.
- BlackRock ha beneficiato del balzo delle azioni e dell'aumento dei flussi di cassa verso fondi obbligazionari e privati.
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