Arista Networks (ANET.US) ha registrato un rally a un ritmo notevole nel trading after-hour di ieri dopo la pubblicazione del rapporto sugli utili del secondo trimestre 2023. La società statunitense che progetta e vende switch di rete multilayer ha riportato vendite e utili migliori del previsto, oltre a fornire indicazioni ottimistiche per il trimestre in corso. Diamo un'occhiata al rapporto.
Arista supera le aspettative di entrate e profitti nel secondo trimestre del 2023
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Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobileArista Networks (ANET.US) ha pubblicato ieri un rapporto ottimista sugli utili del secondo trimestre 2023 dopo la chiusura della sessione di mercato. L'azienda ha riportato un aumento del 39% su base annua delle entrate, trainato da un aumento del 42% su base annua delle entrate dei prodotti. Tuttavia, ciò che si può trovare preoccupante è l'aumento del 41% su base annua del costo delle entrate. Una crescita più rapida dei costi rispetto alle vendite significa un deterioramento del margine lordo. Il margine operativo, tuttavia, è migliorato rispetto a un anno fa, grazie a SG&A inferiori e ai costi di ricerca e sviluppo come quota dei ricavi. L'EPS rettificato è stato superiore di quasi il 50% su base annua a $ 1,58.
Arista ha affermato che le sue spedizioni cumulative di porte di rete cloud hanno superato i 75 milioni nella prima metà del 2023. La società ha continuato a guadagnare quote nel mercato aziendale, che include la vendita di attrezzature a grandi aziende. Questo è molto gradito poiché in precedenza le vendite di Arista erano altamente concentrate presso pochi grandi clienti.
Risultati del secondo trimestre 2023
- Entrate: $ 1,46 miliardi rispetto a $ 1,38 miliardi previsti (+39% su base annua)
- Entrate del prodotto: $ 1,26 miliardi rispetto a $ 1,18 miliardi previsti (+ 42% su base annua)
- Ricavi da servizi: $ 197,4 milioni rispetto a $ 191,9 milioni (+ 19% su base annua)
- Costo dei ricavi: $ 574,8 milioni rispetto a $ 546,9 milioni previsti (+41% su base annua)
- Costo dei ricavi del prodotto: $ 533,6 milioni rispetto a $ 501,7 milioni previsti (+ 42% su base annua)
- Costo dei ricavi per servizi: $ 41,2 milioni rispetto a $ 38,3 milioni previsti (+ 25% su base annua)
- EPS rettificato: $ 1,58 rispetto a $ 1,44 previsti ($ 1,08 un anno fa)
- Margine operativo rettificato: 41,6% vs 40,7% previsto (40,4% un anno fa)
- Margine lordo rettificato: 61,3% (61,9% un anno fa)
La crescita dei ricavi e dei costi dei prodotti Arista continua a rallentare. La crescita dei costi è rallentata più della crescita delle vendite e i due sono stati uguali nel secondo trimestre del 2023. Tuttavia, questo miglioramento continuerà nel terzo trimestre del 2023? Fonte: Bloomberg Finance L.P.
Previsioni ottimistiche per il terzo trimestre del 2023, ma la crescita continua a rallentare
Oltre agli utili del secondo trimestre del 2023 migliori del previsto, Arista ha anche emesso previsioni ottimistiche per il trimestre in corso. L'azienda prevede che le entrate raggiungeranno $ 1,45-1,50 miliardi nel terzo trimestre del 2023, oltre $ 1,39 miliardi previsti dal mercato. Tuttavia, si traduce in una crescita su base annua del 23-27%, che sarebbe il ritmo di crescita più lento dalla seconda metà del 2021. Il margine operativo dovrebbe essere leggermente inferiore rispetto al secondo trimestre del 2023, mentre il margine lordo dovrebbe migliorare.
L'azienda ha affermato che, nonostante i tempi di consegna più brevi e la visibilità ridotta, sta apportando miglioramenti graduali alle sue prospettive per il 2023 e ora prevede una crescita dei ricavi superiore al 30% quest'anno!
C'era la preoccupazione che i risultati e le prospettive di Arista potessero deludere poiché i suoi maggiori clienti - Microsoft e Meta Platforms - hanno annunciato piani di spesa piuttosto prudenti nelle loro recenti pubblicazioni sugli utili. Tuttavia, la società è riuscita a superare le aspettative e gli analisti notano che è anche riuscita a diversificare ulteriormente il proprio flusso di entrate nel secondo trimestre del 2023, il che è considerato positivo.
Previsioni Q3 2023
- Entrate $ 1,45-1,50 miliardi rispetto a $ 1,39 miliardi previsti
- Margine operativo rettificato: 41% vs 41,2% previsto
- Margine lordo rettificato: circa 62%
La crescita dei ricavi di Arista ha continuato a rallentare nel secondo trimestre del 2023 e la società prevede un ulteriore rallentamento anche nel terzo trimestre del 2023. Fonte: Bloomberg Finance L.P.
Uno sguardo al grafico
Dando un'occhiata al grafico di Arista Networks (ANET.US) D1, possiamo vedere che il titolo ha recentemente subito una forte correzione. Tuttavia, i ribassi sono stati fermati nella zona di supporto di $ 148, contrassegnata da precedenti reazioni ai prezzi e dalla linea di tendenza al rialzo, e le azioni hanno iniziato a riprendersi. Oggi il titolo è in rialzo di circa il 14% nel pre-mercato e se dovesse continuare il sentimento rialzista, c'è la possibilità che il titolo si avvicini a nuovi massimi storici.
Fonte: xStation5
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