🔼 US100 nyereség az NFP adatok előtt

US indices tick higher ahead of key US jobs report

A ma 14:30-ra tervezett szeptemberi NFP jelentés a hét egyik legfontosabb makrojelentése, amelynek jelentősége csak nőtt, miután a hét elején közzétett amerikai munkaerő-piaci adatok nem bizonyultak meggyőzőnek. A kiadványt szorosan figyelik, mivel ha a Fed előrejelzéseivel összhangban lévő munkaerőpiac lehűlését nem mutatják ki, az újabb kiugrást okozhat a kincstárjegyek hozamában. Vessünk egy gyors pillantást arra, hogy mit vár a piac a jelentéstől, és hogyan néznek ki a kulcsfontosságú piacok a közzététel előtt.

Mire számít a piac?

• Nem mezőgazdasági foglalkoztatottak száma. Várható: 170 ezer. Előző: 187 ezer
• Magánfoglalkoztatottak. Várható: 160 ezer. Előző: 179 ezer
• Munkanélküliségi ráta. Várható: 3.7%. Előző: 3,8%
• Bérek növekedése. Várható: 4,3% É/É. Előző: 4,3% É/É

Az ADP gyenge volt, más jelentések munkaerő-piaci erőt jeleztek

A héten számos jelentést kaptak a befektetők az amerikai munkaerőpiacról. A szerdán közzétett szeptemberi ADP-jelentés a vártnál sokkal rosszabb lett, mindössze 89 ezer fős munkahely-gyarapodást mutatott, miközben a piac 155 ezer fős növekedést várt. A Challenger-jelentés azonban sokkal kisebb szeptemberi elbocsátásokra utalt (47, 46 ezer), mint augusztusban (75,15 ezer), és a kezdeti munkanélküli kérelmek adatai ismét a várakozások alatt maradtak (207 ezer szemben a várt 210 ezerrel). Az NFP-jelentés ezért kulcsfontosságú lesz, és ha szilárd értéket nyomtat, jelezve, hogy az amerikai munkaerőpiac nem hűl le a Fed várakozásainak megfelelően, akkor ez a piacokon a héjazósabb árazás kiváltója lehet, ami a hozamok és az USD erőteljes felfelé irányuló mozgásának lehetséges újraindulásával járhat.

Az ADP szeptemberi jelentése gyenge, mindössze 89 ezer fős munkahely-gyarapodásra utalt. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Biden beszéde jó olvasatra utal?

Megjegyzendő, hogy Joe Biden amerikai elnök a tervek szerint ma 17:30-kor beszédet mond a munkahelyi jelentésről, és ezt a beszédet csütörtök délután jelentették be. Miért fontos ez? A munkahelyi adatokat csütörtök délután kapta meg a Fehér Ház, és az a tény, hogy Biden beszédét ezután jelentették be, erős utalást jelenthet arra, hogy a szeptemberi NFP-jelentés szilárd lesz. Természetesen ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a jelentés kiváló lesz, de tény, hogy Biden általában egy jó jelentés megjelenése után szokott beszélni a munkahelyekről.

Egy pillantás a piacokra

US100

A Nasdaq-100 futures (US100) a hét eleji veszteség nagy részét sikerült visszaszereznie, de továbbra is a 15.000 pontos szint alatt kereskedik. A D1 intervallumú grafikonra vetett pillantás azt mutatja, hogy az indexnek sikerült megvédenie az Overbalance struktúra alsó határát 14.650 pts-nál, és így megakadályozta, hogy a technikai beállítás még inkább medvéssé váljon. Amíg az index a 14.650 pontos zóna felett marad, addig a felfelé irányuló trend még mindig játékban van, legalábbis elméletben.

Forrás: xStation5

EURUSD

Az amerikai kincstárjegyek hozamának erős emelkedése támogatást nyújtott az amerikai dollárnak, és az EURUSD árfolyamot 10 hónapos mélypontra nyomta. Mivel a kötvénypiaci helyzet kissé megnyugodott, a páron megfigyelhető egy kísérlet a veszteségek visszaszerzésére és az 1,0550-es ellenállási zóna fölé való visszamászásra. Azonban még egy e zóna feletti áttörés sem jelentené a bullish trendforduló megerősítését, mivel az 1,0630-nál lévő Túlsúly struktúra felső határa feletti áttörésre lenne szükség.

Forrás: xStation5

ARANY

Az arany és más nemesfémek is nyomás alatt kereskedtek az utóbbi időben, mivel a kötvényhozamok folyamatosan emelkedtek. Ha megnézzük a GOLD grafikonját a D1 intervallumban, láthatjuk, hogy az árfolyam a medvés csatorna felső határáról az alsó határra zuhant. Bár a csökkenés megállt, még nem indult meg a fellendülési mozgás. Az erős NFP-jelentés valószínűleg újabb hozamemelkedést váltana ki, és ez további fájdalmat jelenthet a GOLD bikák számára, a csatorna tartománya alatti határozott kitörés lehetőségével.

Forrás: xStation5