Rollover en VIX, VSTOXX
Hoy, al final de la jornada de negociación, los instrumentos subyacentes VIX y VSTOXX cambiarán sus fechas de entrega. La diferencia actual entre los precios de futuros con plazos de entrega consecutivos es:
- VIX aprox. -0,65 puntos de índice
- VSTOXX aprox. -0,60 puntos de índice
Esto significa que si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura para:
- VIX, VSTOXX debería ser menor en los valores dados
El cambio del valor de la posición relacionado con el cambio de la base se corregirá con puntos swap iguales al valor de la base. Se ruega a los clientes con órdenes de límite y stop cercanas al precio actual que ajusten su posición a los cambios en el valor de la base. De lo contrario, las órdenes de límite y stop se ejecutarán de acuerdo con el procedimiento estándar.
Esta información se aplica a los instrumentos mencionados anteriormente disponibles en todas las ofertas en las plataformas xStation Web y App. Tenga en cuenta que los nombres de los instrumentos en las ofertas individuales pueden ser ligeramente diferentes.
Una lista detallada de todos los nombres de los instrumentos está disponible en la TABLA DE MARGEN.
Importante:
Es fundamental recordar que después de calcular los puntos swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos del instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede suceder que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso, se iniciará el cierre automático de la posición, comenzando con la posición que genere el resultado financiero más bajo y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden establecido por el cliente está dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben eliminarse antes del final de la sesión de negociación del instrumento en el día del rollover.
XTB
Change of position value connected with base change will be corrected by swap points equal to base value. Clients with limit and stop orders close to current price are kindly requested to adjust their position to changes in base value. Otherwise stop and limit orders will be executed according to standard procedure.
This information applies to the above-mentioned instruments available in all offers on the xStation and MT4 platforms. Please note that the names of the instruments in individual offers may be slightly different.
A detailed list of all instrument names is available in MARGIN TABLE.
Important:
It is crucial to remember that after calculating the swap points (which are the result of the base between two series of contracts of underlying instrument), the value of the registers of Customer's account will change. With a very large base, it may happen that the required MARGIN LEVEL is exceeded. In such a case automatic closure of the position will start, starting with the position that generates the lowest financial result and will continue until the moment when the required MARGIN LEVEL is achieved. Customers should also adjust their active pending orders. If the order activation price set by the client is within the gap related to rollover, the order will be executed at the opening price of the instrument. To avoid this situation PENDING ORDERS must be removed before the end of the trading session of the instrument on the rollover day.
XTB
