Información de operativa

Estimado Cliente, 

Le informamos que para los Rollovers de hoy en los instrumentos OIL y OIL.WTI , puede esperar una gran diferencia de precio entre el contrato anterior y el nuevo.

- Instrumento OIL:  El precio actual del antiguo contrato es igual a 19.83 y el precio del nuevo contrato es 24.05.

- Instrumento OIL.WTI: El precio actual del antiguo contrato es igual a 12.10 y el precio del nuevo contrato es 20.88.

Si ha establecido órdenes sell limit o stop cercanas a los precios mencionados, ajuste sus valores en función de la diferencia esperada. Además, le recomendamos contar con un nivel de margen libre adecuado en su cuenta para evitar que se active el mecanismo STOP OUT. Si necesita realizar un depósito rápido puede utilizar el medio de pago de tarjeta de crédito o PayPal 

Un Rollover es una transición de los instrumentos subyacentes de un contrato que expira pronto por otro contrato con mayor plazo. Dado que algunos instrumentos ofertados por XTB se basan en contratos a futuros y no tienen una caducidad especifica, deben actualizarse periódicamente. Estos deben pasar por un rollover periódicamente. La ventaja de esta operación es que el cliente puede mantener posiciones abiertas mucho más tiempo de la vida del contrato subyacente habitual. El rollover permite al cliente mantener una posición en un instrumento dado y permanecer abierto cuando se cambie a otro contrato.

Para comprobar las fechas en las que se aplicarán los rollovers, puede visitar nuestra tabla de rollovers. 

En caso de tener alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Equipo XTB

Estimados Clientes,

Por el presente aviso le informamos que las órdenes pendientes activas en acciones y ETFs listadas en la Bolsa de Madrid (BME) quedarán canceladas por parte de XTB el martes, 21 de abril justo tras el cierre de la sesión de trading (17:30 CET). A partir de las 8 am del día siguiente (miércoles, 22 de abril), incluso antes de la apertura de la sesión de trading, será posible crear nuevas órdenes en los mercados indicados anteriormente.

Esta necesidad de cancelar las órdenes pendientes activas en los mercados anteriormente comentados, surge ante la necesidad por parte de nuestro Broker intermediario (responsable de recibir estas órdenes de XTB y de ejecutarlas), de llevar a cabo una mejora técnica que revertirá en una mejora del proceso de ejecución de órdenes y como resultado una mejor calidad en los servicios ofrecidos por XTB.
 

La cancelación de las órdenes pendientes activas afecta única y exclusivamente a Acciones al contado y ETFs (Instrumentos del Mercado Organizado – OMI), marcadas en la plataforma xStation con el icono [STC] o [ETF]. No tendrá impacto sobre la oferta de CFDs. Los CFDs sobre Acciones y ETFs listados en la Bolsa de Madrid no se verán en ningún modo afectados.

Esperamos que esta acción no resulte en un impacto significativo desde la perspectiva del Cliente.

XTB

Derivados de CFD - Forex, Materias Primas, Índices, Criptomoneda

Rollovers:

21.04 Martes – OILs, OILs., OILs.., OILs+, OIL, NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+

23.04 Jueves– SOYBEAN. SOYBEAN. SOYBEAN.., SOYBEAN+, WHEAT, WHEAT., WHEAT.., WHEAT+, CORN, CORN., CORN.., CORN+

Dividendos (pagados en efectivo):

20.04 Lunes – US500.cash, EU50.cash,ITA40.cash, FRA40.cash,

21.04 Martes – US30.cash, US500.cash,UK100.cash, CZKCASH,

22.04 Miercoles – US100.cash ,US500.cash,UK100.cash,

23.04 Jueves – US100.cash ,US500.cash, EU50.cash

Días festivos (cambio en el horario de operativa):

21.04 Miercoles – BRAComp, BRAComp., BRAComp.., BRAComp+, USBRL, USDBRL., USDBRL.., USDBRL+ - no trading

Instrumentos OMI, Acciones CFD, ETF CFD, Acciones sinteticas
 

Dividendos, emisiones de derechos, spin offs y splits:

20.04 Lunes - dividendos en Davide Campari-Milano SpA (CPR.IT), Hospitality Properties Trust (HPT.US), Lennar Corp (LEN.US), Ferrari NV (RACE.IT), Ferrari NV (RACE.US), Service Properties Trust (SVC.US), Vicat (VCT.FR)

21.04 Martes -dividendos en  Apache Corp (APA.US), Clorox Co (CLX.US), Vinci SA (DG.FR), Lowe's Cos Inc. (LOW.US), LTC Properties Inc (LTC.US), Macerich Co (MAC.US), SCOR SE (SCR.FR), SES SA - class A  (SESG.FR), Swiss Re AG (SREN.CH), Vivendi SA (VIV.FR), West Pharmaceutical Services Inc (WST.US)

22.04 Miercoles - dividendos en Adecco SA (ADEN.CH), CVS Health Corp (CVS.US), EDP Renovaveis SA (EDPR.PT), Kernel Holding SA (KER.PL), Proximus SADP (PROX.BE), Royal Bank of Canada (RY.US)

23.04 Jueves - dividendos en Antofagasta PLC (ANTO.UK), Bodycote PLC (BOY.UK), Drax Group PLC (DRX.UK), Fresnillo PLC (FRES.UK), Getinge AB (GETIB.SE), Kazakhmys PLC (KAZ.UK), Levi Strauss & Co - class A (LEVI.US), Legal & General Group PLC (LGEN.UK), Pembina Pipeline Corp (PBA.US), Procter & Gamble Co  (PG.US), Sika AG (SIK.CH), SM Energy Co (SM.US), Spirax-Sarco Engineering PLC (SPX.UK), Koninklijke Vopak NV (VPK.NL), Williams-Sonoma Inc (WSM.US)

24.04 Viernes - dividendos en ASML Holding NV (ASML.NL), Atlas Copco AB (ATCOA.SE), Atlas Copco AB (ATCOB.SE), Celanese Corp - class A  (CE.US), Fortum OYJ (FORTUM.FI), Reed Elsevier PLC (REL.UK), Unum Group (UNM.US)    

Días festivos en la semana siguiente:

No habrá días festivos  en la semana siguiente.

Tenga en cuenta que las fechas y condiciones de las acciones corporativas presentadas están sujetas a cambios diarios.

Toda la información actualizada sobre dividendos la puede encontrar en la plataforma xStation (menú "Información del instrumento").

En caso de cualquier pregunta, no dude en contactarnos.

Saludos cordiales,

Equipo XTB

Hoy ha habido un cambio en la fecha de vencimiento de los instrumentos FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35. Los clientes con posiciones abiertas verán abonada o minorada la siguiente cantidad de puntos swap

Estos son:

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 420 puntos swap para posiciones largas; -420 puntos swap para posiciones cortas

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 6 puntos swap para posiciones largas; -6 puntos swap para posiciones cortas

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 295 puntos swap para posiciones largas; -295puntos swap para posiciones cortas

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ -627puntos swap para posiciones largas ; 627 puntos swap para posiciones cortas

XTB

Al finalizar la sesión de hoy se producirá el rollover en el instrumento OIL.WTI y debido a que la diferencia de precios entre estos dos contratos es elevada, nos gustaría hacer hincapié en el concepto de rollover así como su funcionamiento e impacto sobre las posiciones abiertas.

En estos momentos el OIL.WTI cotiza cerca de los 20$ y el siguiente contrato de futuro, ligeramente por encima de los 26$, esto supone una diferencia de más de 6$. Por tanto, es previsible que tenga un efecto relevante sobre una cuenta cuyo nivel de margen sea escaso (cercano al 100%), generando incluso el cierre de alguna posición por el mecanismo stop-out. Recomendamos a aquellos Clientes cuyo nivel de margen sea cercano a 100%, tengan en cuenta esta circunstancia para que ajusten sus posiciones o nivel de Margen.

Si ha establecido órdenes sell limit o stop cercanas a la cotización actual, por favor ajuste los niveles ante la diferencia esperada. Además, le recomendamos que mantenga un nivel de margen libre adecuado en su cuenta para evitar que se active el mecanismo STOP OUT. 

Si tiene cualquier duda, por favor contacte con nosotros en el email support@xtb.es o en el teléfono +34 915 706 705.

Formación: ¿Qué es un Rollover? 

Se conoce como rollover al movimiento de cambio de contrato en un subyacente debido al vencimiento del mismo. Este cambio puede realizarse de forma manual por los operadores de futuros comprando el nuevo contrato y vendiendo el anterior aunque lo habitual es que sea el propio broker el que realice el movimiento de forma automática.

El rollover por tanto es fundamental para que una posición continúe abierta ya que de lo contrario la posición finalizará en el momento en el que venciese el contrato de futuros al cual está referenciado el CFD. Los vencimientos de los futuros son distintos para cada producto, siendo trimestrales en el caso de futuros de índices como el DAX o el S&P500 o mensuales como en el caso del IBEX 35, el VIX o el Petróleo.

El hecho de cambiar de un vencimiento a otro provoca una diferencia de precio que es compensada por medio de puntos swap. De esa forma, si estoy posicionado en largo o comprado en un instrumento y el siguiente vencimiento cotiza a un precio superior, experimentaré una ganancia en precio que se compensará con un ajuste en igual cantidad monetaria en el apartado de swap. En el mismo ejemplo, si estoy posicionado en largo y el siguiente vencimiento cotiza por debajo, experimentaré una pérdida en el precio que será compensado con un abono equivalente en la columna de swaps. Es importante remarcar que el rollover o cambio de vencimientos no produce beneficio o pérdida en la posición sino tan solo un ajuste en precios.

Puedes conocer la tabla con los vencimientos de todos los activos aquí

¿Cómo funciona el rollover?

Ejemplo Práctico Rollover de Petróleo

Como hemos comentado anteriormente, el rollover es un cambio de un futuro a otro antes de que llegue su vencimiento.A continuación vamos a realizar un ejemplo práctico en el Petróleo WTI.

Vamos a suponer que tenemos comprados 0.20 lotes de OIL.WTI y actualmente el precio del OIL.WTI es de 20 dólares.

En primer lugar ya sabemos a qué precio cotiza el siguiente futuro al que vamos a saltar con lo que sabemos cuál va a ser la diferencia de precio en cuanto se haya producido el rollover.

Esta información se puede encontrar siempre al menos un día antes de que se produzca el rollover en la página web en el apartado de noticias para traders.

Accede a Noticias para Traders

Imaginemos que en este caso el precio de cotización del nuevo futuro de petróleo es de 25 dólares, significa que el cambio de un futuro a otro implica una diferencia favorable de 5$ para aquellos que estén comprados(posiciones largas) y una diferencia desfavorable de 5$ para aquellos que estén vendidos(posiciones cortas).

En este caso, el cambio de contrato lleva aparejado una diferencia de precio de 5 dólares y se equilibrará mediante un apunte contable para que ningún inversor salga perjudicado ni beneficiado y de esta forma no afecte al resultado neto de la operación.

Como se aprecia en la imagen, si se tiene una posición larga (compradora) de 0.20 lotes y el precio subiera de 20$ a 25$, tendríamos una ganancia de 918.37 euros.Pero esta diferencia de precio no se ha producido como consecuencia de la cotización del mercado con lo que ese movimiento artificial lo compensamos cargando en la cuenta un apunte contable de -918.37 euros para compensar esa diferencia artificial.

En el caso contrario, de que la posición abierta fuera una posición bajista (posición corta) de 0.20 lotes, al haberse producido un salto de 5$ por barril de petróleo de manera “artificial” siendo desfavorable para la operación se habría obtenido una pérdida vía precio de -918.37 euros que compensamos mediante un apunte contable en la cuenta de 918.37 euros.

Para más información y  ver una explicación gráfica lo encontrarás en el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=RR_nQvFBjWg&t=719s