Información de operativa

Hoy, hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos AUT20, AUT20+, AUT20.., DE.30, DE.30+, DE.30., DE.30.., DE30, EU.50, EU.50+, EU.50., EU.50.., EU50, FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, ITA.40, ITA.40+, ITA.40., ITA.40.., ITA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., SOYOIL, SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35, SUI20, SUI20+, SUI20., SUI20.., UK.100, UK.100+, UK.100., UK.100.. La diferencia actual entre precios de futuros con plazos de entrega consecutivos es:

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ aprox. -84 index points

- SUI20+, SUI20., SUI20.., SUI20 aprox. -10 puntos index

- EU.50+, EU.50.., EU.50., EU.50, EU50 aprox. -17.0 puntos index

- DE30, DE.30, DE.30+, DE.30.., DE.30. aprox. -25.0 puntos index

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ aprox. -0.35 puntos index

- ITA.40+, ITA.40.., ITA40, ITA.40, ITA.40. aprox. -180 puntos index

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ aprox. -18.0 puntos index

- UK.100.., UK.100., UK100, UK.100, UK.100+ aprox. -53.0 puntos index

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS aprox. -0.023 USD

- SOYOIL aprox. -1.85 USD

- AUT20+, AUT20, AUT20.. approx. -15 puntos index

Esto significa que si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura debería ser más bajo.

El cambio de valor de posición relacionado con el cambio de base se corregirá mediante puntos swap iguales al valor de base. Se ruega a los clientes con órdenes límite y stop cercanas al precio actual que ajusten su posición a los cambios en el valor base. De lo contrario, las órdenes stop y limit se ejecutarán de acuerdo con el procedimiento estándar.

Importante:
Es crucial recordar que después de calcular los puntos de swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos de instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso se iniciará el cierre automático de la posición, empezando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden fijado por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben ser removidas antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

XTB

Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, W.20, W.20+, W.20., W.20.., W20. A los clientes que tengan posiciones abiertas se les acreditarán o debitarán las cantidades adecuadas de puntos swap.

Estos son:

 - US.30., US.30, US.30.., US30, US.30+ 10 puntos swap para posiciones largas; -10 puntos swap para posiciones cortas

 - US.500+, US500, US.500, US.500.., US.500. -42 puntos swap para posiciones largas; 42 puntos swap para posiciones cortas

 - US2000+, US2000, US2000., US2000.. -1 puntos swap para posiciones largas; 1 puntos swap para posiciones cortas

 - W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 10 puntos swap para posiciones largas; -10 puntos swap para posiciones cortas

 - MEXComp.., MEXComp., MEXComp, MEXComp+ -260 puntos swap para posiciones largas; 260 puntos swap para posiciones cortas

 - US.100.., US.100, US100, US.100+, US.100. -3525 puntos swap para posiciones largas; 3525 puntos swap para posiciones cortas

XTB

Hoy, hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos MEXComp, MEXComp+, MEXComp., MEXComp.., US.100, US.100+, US.100., US.100.., US.30, US.30+, US.30., US.30.., US.500, US.500+, US.500., US.500.., US100, US2000, US2000+, US2000., US2000.., US30, US500, W.20, W.20+, W.20., W.20.. y W20. La diferencia actual entre precios de futuros con plazos de entrega consecutivos es:

- W.20.., W20, W.20., W.20+, W.20 aprox. -2.0 puntos index

- US.100.., US.100, US100, US.100+, US.100. aprox. 33.50 index

- US.500+, US500, US.500, US.500.., US.500. aprox. 3.5 puntos index points

- US.30., US.30, US.30.., US30, US.30+ aprox. -9 puntos index

- US2000+, US2000, US2000., US2000.. aprox. -1.1 puntos index

- MEXComp.., MEXComp., MEXComp, MEXComp+ aprox. 452 puntos index

El cambio de valor de posición relacionado con el cambio de base se corregirá mediante puntos swap iguales al valor de base. Se ruega a los clientes con órdenes límite y stop cercanas al precio actual que ajusten su posición a los cambios en el valor base. De lo contrario, las órdenes stop y limit se ejecutarán de acuerdo con el procedimiento estándar.

Importante:
Es crucial recordar que después de calcular los puntos de swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos de instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso se iniciará el cierre automático de la posición, empezando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden fijado por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben ser removidas antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

XTB

Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.., VIET30, VSTOXX, VSTOXX+. A los clientes que tengan posiciones abiertas se les acreditarán o debitarán las cantidades adecuadas de puntos swap.

Estos son:

 - AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 -23 puntos swap para posiciones largas; 23 puntos swap para posiciones cortas

 - BRAComp+, BRAComp., BRAComp, BRAComp.. -1910 puntos swap para posiciones largas; 1910 puntos swap para posiciones cortas

 - VIET30 63 puntos swap para posiciones largas; -63 puntos swap para posiciones cortas

 - VSTOXX, VSTOXX+ 70 puntos swap para posiciones largas; -70 puntos swap para posiciones cortas

 - RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. 1191 puntos swap para posiciones largas; -1191 puntos swap para posiciones cortas

 - OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ 267 puntos swap para posiciones largas; -267 puntos swap para posiciones cortas

XTB

Hoy, hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos AUS200, AUS200+, AUS200., AUS200.., BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.., OIL.WTI, OIL.WTI+, OIL.WTI., OIL.WTI.., RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.., VIET30, VSTOXX and VSTOXX+ La diferencia actual entre precios de futuros con plazos de entrega consecutivos es:

- VIET30 aprox. -6.3 puntos index

- BRAComp+, BRAComp., BRAComp, BRAComp.. aprox. 1955 puntos index

- RUS50, RUS50+, RUS50., RUS50.. aprox. -68.4 puntos index

- OIL.WTI, OIL.WTI., OIL.WTI.., OIL.WTI+ aprox. -2.68 USD

- VSTOXX, VSTOXX+ aprox. -1.45 puntos index

- AUS200., AUS200+, AUS200.., AUS200 aprox. -110 puntos index

Esto significa que si no ocurre nada entre el cierre de hoy y la apertura de mañana, el precio de apertura de BRAComp, BRAComp+, BRAComp., BRAComp.. debe ser mayor y menor para el resto de los instrumentos mencionados por valores dados.

El cambio de valor de posición relacionado con el cambio de base se corregirá mediante puntos swap iguales al valor de base. Se ruega a los clientes con órdenes límite y stop cercanas al precio actual que ajusten su posición a los cambios en el valor base. De lo contrario, las órdenes stop y limit se ejecutarán de acuerdo con el procedimiento estándar.

Importante:
Es crucial recordar que después de calcular los puntos de swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos de instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso se iniciará el cierre automático de la posición, empezando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden fijado por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben ser removidas antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

XTB

Estimado cliente,

Le informamos que ocurrirá una pausa técnica de los sistemas internos el día viernes 10 de Junio de 2022 entre las 22:00 horas CEST y las 04:00 horas CEST

Tenga en cuenta que el acceso a la plataforma xStation y xMobile estará inhabilitado durante esta pausa técnica. Al mismo tiempo, el Rincón del Cliente no estará disponible.

Saludos cordiales,
XTB