Información de operativa

Today, at the end of trading day NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., OIL, OILs, OILs+, OILs. and OILs.. underlying instruments will change their delivery dates. Current difference between prices of futures with consecutive delivery terms is:

- OILs+, OIL, OILs, OILs.., OILs. approx. -1.93 USD

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS approx. 0.462 USD

It means that if nothing occurs between today's closing and tomorrow’s opening, open price for NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.. should be higher, and lower for remaining mentioned instruments by given values.

Change of position value connected with base change will be corrected by swap points equal to base value. Clients with limit and stop orders close to current price are kindly requested to adjust their position to changes in base value. Otherwise stop and limit orders will be executed according to standard procedure.

Important:
It is crucial to remember that after calculating the swap points (which are the result of the base between two series of contracts of underlying instrument), the value of the registers of Customer's account will change. With a very large base, it may happen that the required MARGIN LEVEL is exceeded. In such a case automatic closure of the position will start, starting with the position that generates the lowest financial result and will continue until the moment when the required MARGIN LEVEL is achieved. Customers should also adjust their active pending orders. If the order activation price set by the client is within the gap related to rollover, the order will be executed at the opening price of the instrument. To avoid this situation PENDING ORDERS must be removed before the end of the trading session of the instrument on the rollover day.

XTB

Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos FRA.40, FRA.40+, FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35.., SPA35. A los clientes con posiciones abiertas se les acreditarán o debitarán las cantidades adecuadas de puntos swap.

Estos son:

 - SPA35, SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 26 puntos swap para posiciones en largo; -26 puntos swap para posiciones en corto

 - NED25.., NED25, NED25+ 280 puntos swap para posiciones en largo; -280 puntos swap para posiciones en corto

 - FRA.40, FRA40, FRA.40.., FRA.40+ -20 puntos swap para posiciones en largo; 20 puntos swap para posiciones en corto

XTB

Hoy, al cierre de la jornada de trading, habrá un cambio en la fecha de entrega de los instrumentos  FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NED25, NED25+, NED25., NED25.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.. y SPA35 La diferencia actual entre los precios de los futuros de las condiciones de entrega es de:

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ approx. -1.80 puntos index

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ approx. -26  puntos index

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ approx. 1.5  puntos index

Esto significa que, si nada sucede entre el horario de cierre de hoy y el de apertura de mercado de mañana el precio de apertura  debería ser menor.

El cambio de valor de posición en conexión con el cambio base será corregido por puntos swap igual al valor de la base. Pedimos amablemente a los clientes con órdenes limit o stop cercanas al precio actual, que ajusten su posición a los cambios en el valor del subyacente. De lo contrario las órdenes stop y limit se ejecutarán según el procedimiento habitual.

Importante:

Es crucial recordar que después de calcular los puntos de swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos de instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso se iniciará el cierre automático de la posición, empezando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden fijado por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben ser removidas antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

XTB

Hoy hay un cambio de fecha de entrega para los instrumentos VIET30.  A los clientes con posiciones abiertas se les acreditarán o debitarán las cantidades adecuadas de puntos swap.

Estos son:

 - VIET30 129 puntos swap para posiciones en largo; -129 puntos swap para posiciones en corto

XTB

Hoy, al cierre de la jornada de trading, habrá un cambio en la fecha de entrega de los instrumentos  VIET30. La diferencia actual entre los precios de los futuros de las condiciones de entrega es de: 

- VIET30 approx. -12.9 puntos index

Esto significa que, si nada sucede entre el horario de cierre de hoy y el de apertura de mercado de mañana el precio de apertura  debería ser menor.

El cambio de valor de posición en conexión con el cambio base será corregido por puntos swap igual al valor de la base. Pedimos amablemente a los clientes con órdenes limit o stop cercanas al precio actual, que ajusten su posición a los cambios en el valor del subyacente. De lo contrario las órdenes stop y limit se ejecutarán según el procedimiento habitual.

Importante:
Es crucial recordar que después de calcular los puntos de swap (que son el resultado de la base entre dos series de contratos de instrumento subyacente), el valor de los registros de la cuenta del Cliente cambiará. Con una base muy grande, puede ocurrir que se supere el NIVEL DE MARGEN requerido. En tal caso se iniciará el cierre automático de la posición, empezando por la posición que genere el menor resultado financiero y continuará hasta el momento en que se alcance el NIVEL DE MARGEN requerido. Los clientes también deben ajustar sus órdenes pendientes activas. Si el precio de activación de la orden fijado por el cliente se encuentra dentro del gap relacionado con el rollover, la orden se ejecutará al precio de apertura del instrumento. Para evitar esta situación, las ÓRDENES PENDIENTES deben ser removidas antes del final de la sesión de trading del instrumento en el día del rollover.

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