La sesión de hoy trajo una continuación de la liquidación del dólar, mientras que en el mercado de valores el estado de ánimo fue bastante bueno durante la mayor parte del día. El evento clave del día fue el informe ADP, que salió muy mal, lo que teóricamente es un mal augurio para el informe NFP del gobierno del viernes.
El informe ADP mostró... una caída en el empleo para enero en 300k. Tales situaciones en el mercado laboral son raras, aunque, por supuesto, la pandemia trajo algunos casos de este tipo, especialmente al principio. Hoy se esperaba una lectura cercana a los 200k, y anteriormente el informe ADP superaba los 800k. Vale la pena señalar, sin embargo, que el informe ADP y el informe NFP difieren marcadamente. Baste mencionar la lectura de las NFP de 199k de diciembre frente a la mencionada ADP de 800k. Por supuesto, se puede culpar a Omicron por todo esto, aunque si la desaceleración en el mercado laboral es tan aguda y constante, uno podría esperar que la Fed baje un poco su tono agresivo.
El informe del DOE de hoy mostró una caída en los inventarios de petróleo, a pesar de las expectativas de un aumento. Sin embargo, esto tuvo un impacto limitado en los precios. Inicialmente, el mercado reaccionó muy positivamente a los informes de que la OPEP+ mantuvo su política sin cambios, es decir, aumentó la producción en 400 000 bbl/d cada mes. Anteriormente, hubo informes de que es posible que la OPEP+ no quiera superar significativamente los precios a $90/bbl, lo que podría conducir a la destrucción de la demanda. Por otro lado, vale la pena recordar que el cartel mismo está luchando por restaurar la producción de todos modos. JP Morgan indica que no está descartado que los precios puedan alcanzar los $120 si se desarrollan los problemas actuales en el mercado petrolero.
Las subidas del EURUSD hoy no son solo el resultado de un dólar débil, sino también una reacción a la inflación en la Eurozona. Salió para enero en 5,1% a/a frente a las expectativas de una caída a 4,4% a/a desde 5,0%. A pesar del limitado crecimiento de los salarios en Europa, la inflación se mantiene. La pregunta clave es si el BCE reconocerá en la reunión de mañana que la inflación sigue siendo una preocupación actual ya largo plazo. EURUSD rompe el nivel de 1.1300.
Los futuros del gas natural cotizan casi un 12 % más hoy según las últimas previsiones que apuntan a una gélida primera quincena de febrero, lo que destaca aún más las preocupaciones sobre la escasez de materias primas energéticas. La producción de gas en Oklahoma ha bajado un 17% hoy, y las heladas también amenazan la producción en Texas. Según Commodity Weather Group, la helada podría durar del 12 al 16 de febrero. La ola de frío podría reducir la producción de gas, que ya está alcanzando niveles récord de exportación. Vale recordar que el año pasado las heladas provocaron daños en la infraestructura, por lo que los lugares donde el gas es relativamente abundante tuvieron problemas para recibirlo. Los precios de la gasolina aumentaron en enero/febrero alrededor de un 30% el año pasado, antes del ajuste estacional.
Está tranquilo en Wall Street hoy. El Nasdaq gana solo un 0,1%, mientras que el S&P 500 sube un 0,5%. Resultados brillantes de Alphabet y AMD. Por otro lado, los resultados de PayPal fueron débiles.
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