Resumen diario: el estado de ánimo de riesgo domina antes de los datos de inflación de EE. UU. de mañana

• Los índices europeos subieron con fuerza el lunes, con el DAX subiendo un 2,4 % y el CAC40 subiendo un 1,95 % liderados por las acciones cíclicas, financieras y de materiales.

• Los miembros del BCE ven un riesgo creciente de tener que aumentar su tasa de interés clave al 2% o más a pesar de una probable recesión, según Reuters.

• Las fuerzas ucranianas recuperaron algunas áreas clave en la región de Kharkiv, lo que también suscitó un estado de ánimo optimista.

• Se puede detectar un sentimiento de riesgo ampliamente mayor en los mercados de EE. UU. antes del muy esperado informe del IPC de mañana, que se espera que muestre una desaceleración de la inflación.

• Mientras tanto, las expectativas de inflación a 1 año de la Reserva Federal de Nueva York caen al 5,75 %, un mínimo de 10 meses, desde el 6,2 %, mientras que las expectativas de inflación a 3 años cayeron al nivel más bajo en casi 2 años al 2,8 % frente al 3,2 % en julio.

• Los estados de ánimo de riesgo y el dólar estadounidense más débil también respaldan los precios de las materias primas. El petróleo WTI subió más del 1,0 % y se está negociando, mientras que el Brent saltó casi un 2,0 % y está probando $94,00 por barril. NATGAS sumó más del 4,0%.

• El oro subió más del 1,0 % y cotiza alrededor de $1730 por onza, mientras que la plata se disparó más del 5,0 % y se acerca a la resistencia psicológica en $20,00 por onza.

• Las materias primas agrícolas se beneficiaron del estado de ánimo optimista del mercado. El precio del maíz aumentó más del 2,0%, mientras que la soja subió un 6,0% a pesar de los aumentos en la oferta de Argentina y Ucrania. Además, el informe WASDE apunta a una menor producción, exportaciones y existencias finales.

• En el mercado de divisas, se podría observar una mayor debilidad del dólar, ya que los inversores esperan que disminuyan las presiones sobre los precios. Actualmente, GBP y EUR son las principales divisas con mejor rendimiento, mientras que JPY y USD son las que más se rezagan.

• El sentimiento en el mercado de criptomonedas es relativamente mixto. Bitcoin ahora está ganando más del 3,5% y superó la resistencia en $ 22,000. A Ethereum le está yendo mucho peor antes de cambiar al protocolo PoS esta semana. La segunda criptomoneda más grande está perdiendo actualmente un 1,3%.

USDIDX - el índice del dólar continúa debilitándose, ya que la perspectiva de línea dura del BCE pesó sobre el dólar. El sentimiento de riesgo ampliamente más alto en los mercados se produce antes del muy esperado informe del IPC de EE. UU. del martes, que se espera que muestre una desaceleración de la inflación. Sin embargo, una sorpresa al alza podría conducir a la reanudación de la tendencia principal, ya que respaldaría un mayor endurecimiento por parte de la Fed. No obstante, mientras prevalezca el sentimiento actual, el índice puede dirigirse hacia una importante zona de soporte alrededor de 106,65, que está marcada por el límite inferior de la estructura 1:1, una línea de tendencia alcista y reacciones de precios anteriores. Fuente: xStation5