📆¡La decisión de la FED tendrá lugar a las 19:00h CEST y es el evento clave de la semana!
Durante las últimas semanas, el tema número uno ha sido, sin duda, los bancos centrales. Los inversores ahora se preguntan si, después de un ciclo de subidas de tipos de interés en todo el mundo, los mercados se están acercando al llamado Pivot, es decir, una desaceleración en el ritmo de un endurecimiento tan rápido y un cambio en la retórica de los banqueros centrales. Hoy es el turno de la Fed. La FED ofrecerá su decisión de tipos de interés a las 10:00h CEST, y las decisiones y comentarios de este evento proyectarán el sentimiento del mercado durante las próximas semanas. Veamos los puntos clave para prepararnos mejor para el evento.
La FED subirá tipos
Una caminata en la reunión de hoy es más que segura. El mercado está descontando actualmente un aumento de 75 puntos básicos en la reunión de la FED de hoy. Este camino también parece estar confirmado por los swaps, que indican una probabilidad cercana al 100% de un aumento de 75 puntos básicos. ¿Qué significa esto? El mercado está preparado para una acción decisiva de la Fed, con pocas posibilidades de un cambio repentino.
Consenso de analistas. Fuente: Bloomberg
Valoración actual de la trayectoria futura de los tipos de interés en EE.UU. Fuente: Bloomberg
El mercado parece convencido de que una subida de 75 pb ya está totalmente descontada, por lo que la atención de los inversores se centrará principalmente en la conferencia de Powell a las 19:30h CEST. Los analistas suponen que el aumento potencial de 75 pb de hoy será el último de esta magnitud, por lo que el tema principal a la hora de interpretar la decisión de hoy serán las pistas sobre la reunión de la FED de diciembre. Tenga en cuenta que cualquier mención de una desaceleración real en el ritmo de las alzas podría generar especulaciones sobre un tipo objetivo más bajo (tasa terminal).
¿Cómo reaccionará el mercado?
Al observar la forma en que se negoció el índice S&P500 1 hora después de la decisión, notamos que el índice parece confirmar que los comentarios de Powell son los más significativos para el mercado.
Fuente: Bloomberg
Una mirada a los mercados antes de la decisión
Los futuros del US500 están registrando subidas moderadas esta mañana y están tratando de compensar las pérdidas de la sesión de ayer. Estamos viendo un ligero aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años, aunque por ahora todavía es demasiado pequeño para indicar una tendencia definida. Por supuesto, vale la pena recordar que estadísticamente el US500 ganó durante el mes en que se llevaron a cabo las elecciones de mitad de período en EE. UU. Por otro lado, si la Fed mantiene su retórica actual y no cambia su postura sobre una mayor reducción del balance, podría significar que el repunte actual es otra corrección en la tendencia bajista principal. Fuente: xStation 5
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