Resumen:
- La lira turca se estrelló el viernes cuando los inversores apostaron contra ellaantes de las elecciones locales que se realizarán el 31 de marzo
- La lira borra las pérdidas después de que Erdogan advirtiera que aquellos que la ponen en peligro pagarán "un precio muy alto"
- Los mercados asiáticos caen tras las caídas sustanciales en Wall Street al final de la semana pasada
Balancines de lira turca
La moneda turca cayó más de 5% frente al dólar estadounidense el viernes, ya que los inversores estaban comprando divisas extranjeras antes de las elecciones locales programadas para el próximo domingo, 31 de marzo. Fue la mayor caída en un día desde la crisis monetaria en Turquía que se vio el agosto pasado. También debe decirse que el dramático descenso del TRY durante el último día de negociación de la semana pasada también se vio agravado por el mal humor generalizado después de que los PMI europeos se ubicaran muy por debajo de las expectativas, lo que alimentó los riesgos de una inminente recesión. Además de eso, la caída del viernes se debió, al menos en parte, a los datos divulgados el jueves por el banco central que muestran que los depósitos de divisas, incluidos los metales en poder de los turcos, alcanzaron un récord en la semana hasta el 15 de marzo. En los próximos días, podemos experimentar incluso un retroceso más profundo. El desplome de la lira se ha recuperado en cierta medida en las primeras horas de negociación europeas después de que el presidente Recep Erdogan advirtiera durante el fin de semana que "si está adquiriendo divisas extranjeras del mercado y participando en acciones hostiles, habrá un alto precio por eso". Anteriormente, también obtuvimos información de los reguladores bancarios y de mercado de Turquía de que habían iniciado investigaciones sobre quejas relacionadas con un informe de JP Morgan que podrían haber hecho que el TRY fuera tan bajo. El informe sugirió posiciones cortas sobre la lira turca antes del resultado de las elecciones locales. La lira está rebotando 2.3% contra el USD esta mañana siendo la moneda con mejor rendimiento.
El USDTRY saltó el viernes pero se detuvo justo por delante de la importante resistencia técnica en alrededor de 5.90. Este nivel también está respaldado por el retroceso del 38.2%. El precio se está negociando actualmente en las proximidades de otro nivel técnico crucial en 5.585, que está respaldado por el retroceso del 23,6%. Si el precio logra mantenerse por encima de esta línea, los alcistas podrían esperar un movimiento ascendente continuo. Fuente: xStation5
Los mercados de renta variable impulsan a la baja
El sentimiento del mercado deteriorado también empujó a los mercados de acciones en los EE. UU. y Europa mucho más abajo y esto se ha traducido en los mercados asiáticos esta mañana. El viernes, el NASDAQ (US100) cayó hasta un 2,5%, mientras que el SP500 (US500) bajó un 1,9% y el Dow Jones (US30) cayó un 1,8%. Como resultado, estamos viendo caídas masivas en los mercados asiáticos esta mañana, con el NIKKEI japonés (JAP225) bajando hasta un 3% (el mercado de valores de Japón está de regreso después de las vacaciones, por lo que el movimiento podría ser comprensible en comparación con otros mercados). El Hang Seng está cayendo un 2,4%, mientras que el Shanghai Composite (CHNComp) está cayendo un 1,4%. Recordemos también que los temores del viernes se vieron impulsados adicionalmente por la inversión en la curva de tipos de 3 meses a 10 años por primera vez desde 2007. El movimiento se produjo después de un tremendo descenso en los tipos de fechas más largas en previsión de una posible recesión. Además, los tipos más cortos corta también bajaron después de que la Fed desechara la noción de tipos más altos este año. En su lugar, los inversores decidieron comprar bonos a mediano plazo con un vencimiento de 2 a 7 años, por lo que el rendimiento de estos bonos se redujo. Como consecuencia, tenemos la curva en forma de "U".
El NASDAQ (US100) dibujó una figura de vuelta bajista el viernes. El precio sigue bajando esta mañana. Fuente: xStation5
En las otras noticias:
- Es posible que la primera ministra, Theresa May, deba dimitir para obtener el apoyo de los parlamentarios para su acuerdo con Brexit, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
- Evans de la Fed dijo que la economía de los Estados Unidos estaba en una posición sólida, pero no esperaba un alza de tipos hasta la segunda mitad de 2020
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