Observamos una liquidación ligeramente provocada por el pánico en las bolsas de valores de EE.UU. tras la publicación de datos débiles del ISM y las solicitudes de desempleo en EE.UU. Las mayores caídas se observan en el índice de pequeña capitalización Russell 2000, que retrocede un 3,40% por debajo de los 2.200 puntos.
Los inversores aún no han valorado plenamente la decisión del FOMC de ayer y el discurso de Jerome Powell, y hoy reciben más datos muy importantes del ISM. Sin embargo, el entusiasmo no termina ahí, ya que Amazon y Apple publicarán informes después de la sesión de hoy, y mañana recibiremos datos clave del mercado laboral de EE. UU.: el informe NFP.
- Hasta ahora, tras los peores datos macroeconómicos de EE.UU., la reacción del mercado ha sido paradójicamente positiva porque aumenta las posibilidades de recortes más rápidos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, ahora, ante un recorte casi seguro en septiembre, la percepción del mercado es negativa. poco a poco empezando a cambiar.
- Hasta ahora, el mercado ha descontado un escenario de aterrizaje suave, pero después de una serie de datos cada vez más débiles, la pregunta clave sigue siendo qué tan probable es todavía ese escenario. En la conferencia de ayer, la Reserva Federal mencionó por primera vez en mucho tiempo el doble mandato, lo que significa que el debilitamiento del mercado laboral está ganando importancia en las decisiones futuras.
- Los datos del ISM de hoy aumentan la probabilidad de recortes, y nuevos datos más débiles del mercado laboral confirman una mayor desaceleración de la economía estadounidense. Los datos clave de julio se revelarán mañana en el informe NFP.
La venta masiva de pánico de hoy en el mercado es una manifestación de la creciente incertidumbre entre los inversores que actualmente están tratando de valorar si es posible un escenario sin recesión. La reacción del mercado ha afectado más a las empresas de pequeña capitalización. Por un lado, esto se debe a los aumentos relativamente grandes de las últimas semanas. Actualmente, el índice ha borrado las ganancias de las últimas dos semanas. Por otro lado, si la economía estadounidense cae en un período de desaceleración, las empresas más pequeñas, que ya están en peores condiciones después de un período de altas tasas de interés, serán las más afectadas nuevamente.
El índice Russell 2000 está probando actualmente el límite inferior del rango de consolidación reciente en 2200-2300 puntos. Si los bajistas logran romper por debajo de él, podemos esperar borrar las ganancias restantes después del informe más bajo del IPC de EE.UU. a mediados de julio, a niveles alrededor de 2050 puntos. De lo contrario, será crucial para los alcistas mantener la zona de consolidación por encima de los 2200 puntos.
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