(BLK.US) acaba de publicar su informe de resultados del tercer trimestre de 2024 antes de apertura bursátil de Wall Street, y sube un 1,5% en la preapertura. Es probable que las acciones del mayor gestor de activos del mundo reaccionen al sólido rendimiento general, con un récord de activos bajo gestión y entradas netas significativas. BlackRock informó de unos ingresos netos del tercer trimestre mejores de lo esperado en casi todos los segmentos, con un rendimiento especialmente sólido en las entradas a largo plazo y las entradas netas de capital. Los ingresos por servicios tecnológicos de la empresa no alcanzaron las expectativas, mostrando un descenso interanual del 1,56%. Las entradas netas totales de BlackRock alcanzaron los 221.180 millones de dólares durante el trimestre, superando significativamente las expectativas de los analistas y poniendo a la empresa en camino de superar sus objetivos anuales. Más allá de la ligera insatisfacción en los ingresos por servicios tecnológicos, el informe fue sólido, mostrando activos bajo gestión, entradas netas y EPS mucho más altos de lo esperado. La rentabilidad sobre el capital del 13,0% también resultó ser superior a lo esperado. Aun así, como el mayor gestor de activos del mundo, la capacidad de BlackRock para aglutinar importantes entradas de capital y hacer crecer sus activos bajo gestión en varios segmentos atrae la mayor atención y es probable que impulse la reacción del mercado a la publicación de los resultados. El movimiento implícito del día de la presentación de resultados para la empresa basado en datos históricos es del 2,19%, con una sorpresa media del 6,66% por encima del consenso para los beneficios por acción ajustados.
Puntos clave
- Los activos bajo gestión alcanzaron un récord de 11,5 billones de dólares, un 26% más que el año anterior.
- Entradas netas totales de 221.180 millones de dólares, lo que superó significativamente las estimaciones.
- BPA ajustado de 11,46 dólares, lo que superó las expectativas.
- Los ingresos aumentaron un 15% interanual hasta los 5.200 millones de dólares.
Resultados del tercer trimestre de BlackRock
- Activos bajo gestión: 11,48 billones de dólares frente a los 11,19 billones previstos (+26% interanual).
- Entradas netas totales: 221.180 millones de dólares frente a los 127.200 millones de dólares previstos.
- Entradas a largo plazo: 160.170 millones de dólares frente a los 100.020 millones de dólares previstos.
- BPA ajustado: 11,46 frente a los 10,40 previstos (+5% interanual).
- Ingresos: 5.200 millones de dólares frente a los 5.000 millones de dólares previstos (+15% interanual).
Las mayores sorpresas
- Entradas netas de renta variable: 74.140 millones de dólares frente a los 29.500 millones de dólares previstos.
- Entradas netas de renta fija: 62.740 millones de dólares frente a los 58.440 millones de dólares previstos.
- Entradas netas institucionales: 55.900 millones de dólares.
- Entradas netas minoristas: 6.860 millones de dólares
Otras métricas clave
- Margen operativo: 38,6% frente al 38% esperado.
- Margen operativo ajustado: 45,8% frente al 44,1% esperado.
- Ingresos por comisiones base y préstamos de valores: 4.030 millones de dólares, en línea con las estimaciones.
- Comisiones por desempeño de asesoría de inversiones: 388 millones de dólares frente a los 158,7 millones de dólares esperados.
- Ingresos por servicios tecnológicos: 403 millones de dólares frente a los 405,1 millones de dólares esperados (-1 % interanual).
- Gastos totales: 3.190 millones de dólares frente a los 3.090 millones de dólares esperados (+11% interanual).
Notas adicionales
- Las entradas netas totales de 360 mil millones de $ en lo que va del año ya han superado las entradas netas de todo el año de 2022 y 2023.
- BlackRock completó la adquisición de Global Infrastructure Partners (GIP) el 1 de octubre, sumando 116 mil millones de $ en activos bajo gestión de clientes.
- La empresa se está posicionando como una plataforma integral para que los clientes globales inviertan en los mercados públicos y privados.
- BlackRock se benefició del aumento de las acciones y del mayor flujo de efectivo en fondos de renta fija y privados.
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