Die meisten unserer Indizes und Rohstoffe basieren auf Futures (Terminkontrakten).

Dessen Preis ist sehr transparent, bedeutet aber auch, dass sie monatlichen oder vierteljährlichen "Rollovern" unterliegen.

Die Futures-Kontrakte, auf denen wir unsere Indizes oder Rohstoffe bepreisen, laufen normalerweise nach 1 oder 3 Monaten aus. Daher müssen wir unseren CFD-Preis vom alten Kontrakt in den neuen Futures-Kontrakt rollieren bzw. umstellen (Rollover). Manchmal unterscheiden sich die Preise eines alten und eines neuen Future-Kontrakts, daher müssen wir eine Rollover-Korrektur durchführen, indem wir zum Rollover-Datum eine einmalige Swap-Gutschrift/-Gebühr auf dem Handelskonto berechnen oder gutschreiben, um die Änderung des Marktpreises widerzuspiegeln.

Die Korrektur ist für den Nettogewinn jeder offenen Position völlig neutral.

Hier ein Beispiel:

Der aktuelle Preis des alten Öl Future-Kontrakts (auslaufend) beträgt 22,50.

Der aktuelle Preis des neuen Öl Future-Kontrakts (in den wir den CFD-Preis rollieren) beträgt 25,50.

Der Betrag der Rollover-Korrektur beträgt 3.000 USD pro Lot
(25,50-22,50) x 1 Lot, d. h. 1.000 USD

Beispiel für Long-Positionen (Sie KAUFEN 1 Lot Öl zu 20,50)

Ihr Gewinn vor dem Rollover beträgt 2.000 USD
(22,50-20,50) x 1 Lot, also 1.000 USD
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Ihr Gewinn nach dem Rollover beträgt ebenfalls 2.000 USD
(25,50-20,50) x 1 Lot - 3.000 USD (Rollover-Korrektur)

Beispiel für Short-Positionen (Sie VERKAUFEN 1 Lot Öl zu 20,50)

Ihr Gewinn vor dem Rollover beträgt -2.000 USD
(20,50-22,50) x 1 Lot, also 1.000 USD
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Ihr Gewinn nach dem Rollover beträgt ebenfalls -2.000 USD
(20,50-25,50) x 1 Lot + 3.000 USD (Rollover-Korrektur)

Die detaillierte Liste aller Rollover-Termine für alle Finanzinstrumente finden Sie sowohl als PDF als auch integrierte Tabelle auf unserer Webseite (Rubrik Unser Angebot, danach Kontoinformationen, Einzelaufstellung). Hier gelangen Sie zur Einzelaufstellung und der integrierten Tabelle (am Ende der Seite).

Und hier gelangen Sie zur direkten Tabelle als PDF mit den Rollover-Terminen für das laufende Jahr.