WTI: Abgaben bis in Richtung Jahrestief?! 🔴Die aktuelle WTI-Analyse am 09.03.23 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

ABSTRACT: Das Tageschart hat sich wieder eingetrübt. Dem Rohstoff ist es nicht gelungen sich über der SMA50 festzusetzen. Solange es nicht gelingt sich wieder über diese beiden Durchschnittslinien zu schieben und vor allem im Nachgang zu etablieren, solange könnte sich weitere Abgaben zunächst in Richtung des Jahrestiefs einstellen. Darunter könnte das Tief von Dezember erreicht werden.

• Aktuelle WTI Öl Analyse am 09.03.2023: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

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WTI Rückblick (02.03.2023 - 08.03.2023)

WTI bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Donnerstag der letzten Handelswoche, im Bereich der 77,50 US-Dollar und damit gut 1,50 US-Dollar über dem Niveau fünf Handelstage zuvor. Der Rohstoff konnte sich übergeordnet moderat erholen, gab zum Tagesschluss aber wieder nach. Bis zum Freitagnachmittag ging es in einer engen Box seitwärts. Der dynamische Rücksetzer, der das Tief im Betrachtungszeitraum formatierte, wurde im Nachgang dessen gleich wieder zurückgekauft. Es ging bis zum Wochenschluss dynamisch aufwärts. Der Rohstoff ging im Bereich seines TH aus dem Wochenhandel. Zu Wochenbeginn gaben die Notierungen zunächst etwas nach, am Montagnachmittag stellte sich wieder Kaufdruck ein, der übergeordnet bis Dienstagmorgen anhielt. Im Zuge dessen konnte WTI bis in den Bereich der 80,77 US-Dollar laufen. Die Notierungen gaben dann wieder nach, bis Dienstagnachmittag ging es wieder unter die 78 US-Dollar. Zwar kam es im Nachgang dessen zu einer Stabilisierung, es stellte sich aber keine Erholung ein. Der Mittwoch war wieder von moderater Schwäche geprägt.

Das Hoch im Betrachtungszeitraum liegt im Betrachtungszeitraum über dem Level der Vorperiode, das Tief ebenso. Auch der Wochenschluss war deutlich positiv, er lag über 3 US-Dollar über dem Schluss der Vorwoche. Die Range war deutlich größer und hat fast 5 US-Dollar betragen.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 80,48/50 US-Dollar-Marke damit gerechnet, dass WTI weiter an unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 80,81/83 US-Dollar laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 75,90/88 US-Dollar-Marke nicht an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 75,75/73 US-Dollar.

WTI - Wie könnte es weitergehen?

WTI-Widerstände

• 76,65
• 77,45
• 77,51
• 77,69
• 77,73
• 77,78
• 77,85
• 78,78
• 87,57

WTI-Unterstützungen

• 76,26
• 74,83
• 70,15
• 65,51

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres WTI Setups:

• Intraday-Marke                                90,50 $    und  77,55 $
• 59,00 $Tagesschlussmarken 101,00 $ und
• Break1 Bull (Wo-Schluss) (114,50 $)
• Break2 Bull (Mo-Schluss) (137,00 $)
• Boxbereich 114,50 $ bis 59 $
• Bereich Bull 1 > 71,00 $
• Bereich Bull 2 > 58,50 $
• Zyklische Bewegungen 2020 – 2033
  159,00 $ bis 38,50 $Boxbereich
• Range 211,00 $ bis 24,00 $

WTI - Ausblick für die kommenden fünf Handelstage:

Chartcheck - Betrachtung im DAILY/4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Rohstoff zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums seine Erholung zunächst fortsetzen konnte. Es ging bis zu Wochenbeginn aufwärts an und über die 80 US-Dollar, allerdings wurden die Gewinne im Nachgang dessen alle wieder abgegeben. Der Rohstoff fiel zur Wochenmitte wieder unter die SMA20 (aktuell bei 77,45 US-Dollar) als auch unter die SMA50 (aktuell bei 77,73 US-Dollar).

Damit hat sich das Tageschart wieder eingetrübt. Dem Rohstoff ist es nicht gelungen sich über der SMA50 festzusetzen. Solange es nicht gelingt sich wieder über diese beiden Durchschnittslinien zu schieben und vor allem im Nachgang zu etablieren, solange könnte sich weitere Abgaben zunächst in Richtung des Jahrestiefs einstellen. Darunter könnte das Tief von Dezember erreicht werden.

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Gelingt es WTI aber sich wieder über die SMA50 zu schieben und zu etablieren, so könnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die das Potential haben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 87,57 US-Dollar) zu laufen.

• Übergeordnetes Chartbild, Einschätzung Daily: neutral / bärisch

4h Chart:

WTI notierte beim letzten Update noch unter der SMA200 (aktuell bei 77,85 US-Dollar). Im Chart ist erkennbar, dass es Ende der letzten Handelswoche geklappt hat eine größere Aufwärtsbewegung abzubilden. Die ging dynamisch und mit Momentum über die SMA200, über der sich der Rohstoff dann auch etablieren konnte. Zur Wochenmitte wurden alle Gewinne mehr oder weniger wieder abgegeben. Es ging zur Wochenmitte wieder unter die SMA50 (aktuell bei 77,69 US-Dollar), unter der sich WTI dann etabliert hat.

Damit hat sich das 4h Chart innerhalb von kurzer Zeit deutlich eingetrübt. Solange der Rohstoff unter der SMA50 notiert, sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die die Anlaufziele erreichen könnte, die in der Tageschartbetrachtung definiert worden sind.

Entspannen würde sich das Chart, wenn es der Rohstoff schafft, wieder über die SMA50 zu laufen. Allerding muss im Nachgang gleich die SMA200 überwunden werden. Ob das direkt abgebildet werden kann, bleibt abzuwarten. Sollte es gelingen, so müsste im nächsten Schritt noch die SMA20 (aktuell bei 78,31 US-Dollar) genommen werden. Erst wenn es gelingt sich über der SMA20 zu etablieren, wären Notierungen um die 80 US-Dollar wieder vorstellbar.

• Chartbild, Einschätzung 4h Chart: bärisch

Fazit: WTI muss sich auf Tagesschlussbasis wieder über die 50-Tage-Linie als auch über die 20-Tage-Linie schieben und diesen Tagesschluss am Folgetag bestätigen. Sollte dies gelingen, so könnte es wieder in Richtung der 80 US-Dollar gehen. Solange dies aber nicht abgebildet wird, besteht die Gefahr weiterer Abgaben.

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

WTI Rahmenbedingungen:

Am Dienstag hat sich auch der Fed Chef Powell zur aktuellen Geldpolitik eingelassen, dass die Märkte etwas verstimmt hat. Das Signal ist das, dass die US-Zentralbank die Zinsen im Zweifel noch weiter anhebt, als vom Markt erwartet. Ebenso ist nicht zu erwarten, dass es im Nachgang zu raschen Zinssenkungen kommen wird. Die Aktienmärkte haben aufgrund dessen deutlich nachgegeben, der EUR/USD fiel nach der Ankündigung wieder deutlich unter die 1,0600.

Am Freitag werden die US-Arbeitsmarktdaten für Februar 2023 veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass diese robust ausfallen werden. Die letzten monatlichen Meldungen haben angezeigt, dass sich der amerikanische Arbeitsmarkt in einer sehr guten Verfassung befindet. Die Arbeitslosenquote dürfte weiterhin unter 4% und damit nahe der Vollbeschäftigung liegen. Die anziehenden Zinsen haben den Arbeitsmarkt noch nicht erreicht. Die Fed dürfte, sollten die Daten wie erwartet ausfallen, die Zinsen weiter erhöhen, um die Preissteigerung in den Griff zu bekommen.

Zum WTI Markt in den kommenden fünf Handelstagen:

Long Setups: Kann sich WTI über der 76,50 US-Dollar-Marke behaupten, so könnte der Rohstoff versuchen unsere nächsten Anlaufziele bei 76,65/67, bei 76,83/85, bei 77,01/03, bei 77,19/21, bei 77,33/35, bei 77,47/49, bei 77,70,72 und dann bei 77,83/85 US-Dollar zu erreichen. Vorstellbar ist, dass es im Bereich der 77,45/85 US-Dollar schwer werden könnte, weiter zu kommen. Denkbar ist, dass sich der Rohstoff in diesem Bereich auch müde laufen könnte. Geht es aber mit einem dynamischen Impuls über die 77,83/85 US-Dollar, so könnte es auch direkt weiter an unsere nächsten Anlaufziele bei 77,97/99, bei 78,19/21, bei 78,38/40, bei 78,62/64, bei 78,75/77 und dann bei 78,78/80 US-Dollar gehen. Über der 78,78/80 US-Dollar Marke könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 79,09/11, bei 79,25/27, bei 79,42/43, bei 76,55/57, bei 79,70/72, bei 79,91/93, bei 80,10/12, bei 80,28/30, bei 80,48/50 und dann bei 80,81/83 US-Dollar gehen.

Short Setups: Kann sich der Rohstoff nicht über der 76,50 halten, so könnte WTI unsere nächsten Anlaufziele bei 76,39/37, bei 76,26/24, bei 76,10/08, bei 75,90/88, bei 75,75/73, bei 75,59/57, bei 75,37/35, bei 75,20/18 US-Dollar gehen. Unter der 75,20/18 US-Dollar Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 75,05/03, bei 74,89/97, bei 74,79/77, bei 74,63/61, bei 74,45/43, bei 74,21/19, bei 74,02/00 und dann bei 73,85/83 US-Dollar zu finden. Kommt es im Bereich der 73,85/83 US-Dollar zu keinen Erholungen, so könnte sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Unsere nächsten Anlaufziele wären die 73,66/64, die 73,48/46, die 73,31/29, die 73,15/13, die 72,99/97, die 72,78/76 und dann die 72,56/54 US-Dollar.

Quellen: xStation5 von XTB

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