Alphabet (GOOGL.US) wird morgen nach Börsenschluss an der Wall Street (Dienstag, 30. Januar 2024) seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 vorlegen. Das Unternehmen wird eines der ersten großen US-Tech-Unternehmen sein, das seine Zahlen für das vierte Quartal vorlegt, zusammen mit Microsoft und AMD, die ebenfalls an diesem Dienstag berichten werden. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Erwartungen vor den Ergebnissen von Alphabet und worauf wir uns bei der Veröffentlichung konzentrieren sollten.
Was sind die Erwartungen der Analysten?
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen- Umsatz: 85,3 Milliarden Dollar (+12,1% YoY - gegenüber dem Vorjahr)
- Cloud-Umsatz: 8,9 Milliarden US-Dollar (+22,1% YoY)
- Werbeeinnahmen: 65,9 Mrd. $ (+11,6% YoY)
- Sonstige Wetten: 298,7 Mio. (+32,1% YoY)
- Andere, einschließlich YouTube: 10,2 Mrd. $ (+15,7% YoY)
- Kosten für die Verkehrsakquisition: 14,1 Mrd. $ (+9% YoY)
- Betriebsergebnis: 23,8 Milliarden Dollar
- Google Services: 25,75 Milliarden Dollar (+22% YoY)
- Google Cloud: 427,4 Millionen Dollar (-480 Millionen Dollar vor einem Jahr)
- Andere Wetten: -$1,26 Milliarden (-$1,63 Milliarden vor einem Jahr)
- Operative Marge: 27,7%
- Investitionsausgaben: 9,82 Milliarden Dollar
- EPS: 1,59 $ (+51,4% gegenüber dem Vorjahr)
Die Erwartungen der Analysten für den bereinigten Gewinn je Aktie und den Umsatz von Alphabet für das vierte Quartal liegen etwa 1,0 bis 1,5 % niedriger als zu Beginn des Quartals. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Research
Worauf ist zu achten?
Es wird erwartet, dass Alphabet ein weiteres Quartal mit soliden Umsatzzuwächsen melden wird, angetrieben durch eine starke Leistung der Cloud-Sparte. Die Leistung des Cloud-Geschäfts wird einer der Faktoren sein, auf die man bei der heutigen Veröffentlichung der Ergebnisse achten sollte. Der andere wird die KI-Entwicklung sein. Der Hype um die künstliche Intelligenz war einer der Haupttreiber der Rallye 2023 bei US-amerikanischen Mega-Cap-Technologiewerten wie Alphabet oder Microsoft.
Die Erwartungen, dass KI ein neuer Geldbringer für US-Tech-Unternehmen sein könnte, haben zu hohen Bewertungen geführt, und nun müssen diese Unternehmen beweisen, dass diese Erwartungen richtig waren. Es mag zwar noch zu früh sein, um einen nennenswerten Umsatz- und Gewinnanstieg durch KI nachzuweisen, aber die Anleger werden auf eine klare Prognose der Auswirkungen von KI auf die Ergebnisse der Jahre 2024 und 2025 achten. Das Ausbleiben einer solchen Prognose könnte als Enttäuschung gewertet werden und darauf hindeuten, dass es noch ungewiss ist, ob die KI in Bezug auf die Auswirkungen auf die Erträge einen Wendepunkt darstellen wird oder nicht. Nichtsdestotrotz prognostiziert die UBS Group, dass der KI-Umsatz bis 2027 auf 420 Mrd. USD ansteigen wird, gegenüber nur 28 Mrd. USD im Jahr 2022.
Der KI-Hype hat die Aktien von Alphabet und Microsoft seit Anfang 2023 um über 70 % steigen lassen. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB
Die überwiegende Mehrheit der von Bloomberg erfassten Analystenempfehlungen für Alphabet sind positiv für die Aktie. 55 von 65 Analysten, die eine Empfehlung für die Aktie abgegeben haben, empfehlen die Aktie zum Kauf, während die übrigen 10 Analysten die Aktie zum Halten empfehlen. Kein einziger Analyst empfiehlt den Verkauf von Alphabet-Aktien. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Alphabet liegt bei 159,81$ und damit etwa 4-5% über dem aktuellen Marktpreis.
Die durchschnittliche Kursveränderung der Alphabet-Aktie in den letzten 40 Quartalen beträgt 1,21 %, während der durchschnittliche absolute Wert dieser Reaktionen 4,64 % beträgt. Der Optionsmarkt geht derzeit von einer Kursbewegung von 4,0-4,1 % nach der Veröffentlichung der Ergebnisse aus.
Ein Blick auf das Chart von Alphabet (GOOGL.US) im D1-Intervall zeigt, dass die Aktie vor kurzem über die vorherigen Allzeithochs im Bereich von 151 $ gestiegen ist und nun auf Rekordniveau notiert. Ob dieser Aufwärtstrend anhält, könnte jedoch davon abhängen, ob Alphabet eine KI-Prognose vorlegt oder nicht. Quellen: xStation5 von XTB
Finanz-Dashboard für Alphabet. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB
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