📆 Der Zinsentscheid der Fed wird heute um 20:00 Uhr veröffentlicht und ist das wichtigste Ereignis der Woche!
In den vergangenen Wochen waren die Zentralbanken und die Inflation zweifelsohne das wichtigste Thema. Die Anleger fragen sich nun, ob sich die Märkte nach einem Zyklus von Zinserhöhungen auf der ganzen Welt dem so genannten “Pivot” nähern, d. h. einer Verlangsamung des Tempos dieser schnellen Straffung und einer Wende in der Rhetorik der Zentralbanker. Heute ist es Zeit für die Fed. Die Inflation (Verbraucherpreise) in den USA hat die Chancen für eine dovishe Entscheidung der Fed erhöht. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Punkte, um uns besser auf das heutige Ereignis vorzubereiten.
Der stärkste Rückgang der Inflation seit April 2020!
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenDie Inflation (VPI) lag deutlich unter den Erwartungen. Die größte Überraschung ist der Rückgang der Kerninflation. Bei der Kerninflation schwächt sich der Beitrag des Energiesektors ab - von 1,3 auf 1,0%. Auch der Beitrag der Rohstoffe schwächt sich ab - von 1,1 auf 0,8%. Die Daten könnten darauf hindeuten, dass der Höhepunkt der Inflation hinter uns liegt, was die jüngste Änderung der Rhetorik der Fed unterstützen könnte. Bemerkenswert ist auch der geringe Anstieg der monatlichen Inflationsrate. Quelle: Bloomberg
FOMC wird die Zinsen anheben
Eine Zinserhöhung auf der morgigen Fed-Sitzung ist mehr als sicher. Der Markt rechnet derzeit mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte. Dieser Weg scheint auch durch die Swaps bestätigt zu werden, die zu fast 100% eine Anhebung um 50 Basispunkte signalisieren. Was bedeutet dies? Der Markt ist auf ein entschlossenes Handeln der Fed eingestellt. Dieses Szenario scheint auch von den von der Agentur befragten Analysten bestätigt zu werden. Quelle: Bloomberg
Was wird der Dot-Plot zeigen?
Es sei daran erinnert, dass im Dezember ein neuer Dot-Plot (der vierteljährlich veröffentlicht wird) erscheinen wird, in dem die Mitglieder ihre aktuellen Erwartungen für die Entwicklung der Zinssätze mitteilen. Die Prognose vom September deutete auf einen Medianwert von etwa 4,6% hin. Das Zinshoch dürfte nun auf 4,8 bis 5,0% steigen. Wenn die Fed die Zinsen morgen um die prognostizierten 50 Basispunkte anhebt und die Zinsen nicht über 5,0% angehoben werden, sind wir nahe am erwarteten Zinshoch, was den Bullen weiter helfen könnte. Quelle: Bloomberg
Die Zusammensetzung des Ausschusses wird sich im nächsten Jahr stark verändern. In diesem Jahr war er sehr "hawkish", und im nächsten Jahr wird er entschieden "dovish", wenn man von den Zinserwartungen ausgeht. Man darf jedoch nicht vergessen, dass die Entscheidung letztlich vom Vorsitzenden getroffen wird, die Mitglieder können nur eine abweichende Meinung äußern - aber das ist in letzter Zeit nicht geschehen. Quelle: Bloomberg
Marktverhalten nach den Inflationsdaten
Der US500 brach nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten deutlich über die langfristige Abwärtstrendlinie aus. Der nächste Widerstand liegt bei 4.175 Punkten, wo sich ein Bereich befindet, der durch das 23,6%-Retracement und die obere Grenze der technischen 1:1-Struktur markiert wird. Quelle: xStation 5
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