Der US500 versucht sich im Vorfeld der US-Verbraucherpreisdaten (14:30 Uhr) zu erholen
Der jüngste VPI-Bericht aus den Vereinigten Staaten zeigte eine Verlangsamung des Preiswachstums, lag aber dennoch über den Markterwartungen. Darüber hinaus stieg die Kerninflation weiterhin stärker als erwartet, was zu einer unmittelbaren Marktreaktion führte. Es sieht so aus, als würden der US500 und USDJPY erneut im Mittelpunkt des Interesses stehen, wobei USDJPY das größte Carry-Trade-Potenzial unter den wichtigsten Währungspaaren bietet.
Die Inflation lässt zwar nach, überrascht aber weiterhin negativ, zumindest was die Gesamtinflation betrifft. Die Daten für September zeigten einen geringeren Einfluss der Energiepreise und der Autopreise auf die Gesamtinflation. Die Daten für Oktober werden wahrscheinlich einen positiven Beitrag der Energiepreise zeigen - die Benzinpreise sind wieder gestiegen und die Preise für Öl und Ölderivate sind erst in den letzten Tagen wieder gesunken.
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenWas sind die Markterwartungen?
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Es wird erwartet, dass die Gesamtinflation weiter sinken wird, allerdings nur von 8,2% auf 8,0% im Jahresvergleich. Es ist anzumerken, dass die Gesamtinflation in den USA seit März über 8% liegt!
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Auf monatlicher Basis wird der Verbraucherpreisindex voraussichtlich bei 0,6% im Monatsvergleich liegen, verglichen mit zuvor 0,5% im Monatsvergleich (was auf den Anstieg der Kraftstoffpreise zurückzuführen ist)
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Die Kerninflation wird sich voraussichtlich von 6,6% auf 6,5% im Jahresvergleich abschwächen
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Auf Monatsbasis wird ein Anstieg der Kerninflation von 0,5% im Monatsvergleich erwartet, gegenüber einem vorherigen Anstieg von 0,6%
Die Inflation ist wichtig für die Fed
Der jüngste US-Arbeitsmarktbericht unterstützte die Aussichten auf eine weitere Straffung der Fed-Politik. Allerdings begann die Arbeitslosenquote im Einklang mit den Prognosen der Zentralbank zu steigen. Dies war wahrscheinlich ein Grund für die starke Aufwärtsbewegung der Aktienindizes und die Abwertung des USD im Anschluss an die Veröffentlichung der Daten. Heute wird der Markt auch nach Hinweisen darauf suchen, ob die Maßnahmen der Fed einen Effekt auf die Senkung der Inflation haben. Ein Ergebnis, das den Erwartungen entspricht oder darunter liegt, könnte die Aktienmärkte beflügeln, die nach einer durchwachsenen Berichtssaison weitere Anreize (oder zumindest die Hoffnung auf mehr Anreize) begrüßen würden.
Sollte sich andererseits die Inflation, insbesondere die Kerninflation, nicht verlangsamen, wird die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung um 75 Basispunkte im Dezember steigen. Dies könnte zu einem Aufwärtsimpuls beim USDJPY führen.
Wie man sieht, reagierte der S&P 500 recht heftig auf die vorherigen Inflationsdaten, insbesondere auf die letzten beiden. Es ist zu beachten, dass die US-Märkte eine Stunde nach der Veröffentlichung eröffnen. Die unmittelbare Reaktion wird jedoch auf dem Futures-Markt (US500) zu beobachten sein. Quelle: Bloomberg
US500
Der US500 fiel nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten für September kurzzeitig auf den niedrigsten Stand seit November 2020. Später erholte sich der Markt jedoch wieder und stieg um über 10%. Sollten die heute veröffentlichten Daten den Erwartungen der Fed entsprechen und zeigen, dass die Maßnahmen der Zentralbank Wirkung zeigen, könnte dies bedeuten, dass auf der Dezember-Sitzung eine geringere Zinserhöhung angekündigt wird. Dies wiederum wird den Anstieg der Renditen begrenzen und die Möglichkeit bieten, durchzuatmen und den Bereich von 4.000 Punkten anzusteuern. Quelle: xStation 5
USDJPY
USDJPY wird an einem wichtigen technischen Punkt gehandelt. Sollte sich die US-Inflation nicht wie erwartet verlangsamen, könnte das Paar einen Aufwärtsimpuls einleiten und sich dem Bereich um 150,00 annähern. Andererseits würde ein Bruch unter den Bereich von 145,00 aufgrund der niedriger als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten dem Paar die Chance bieten, eine umfassende Abwärtskorrektur einzuleiten, wobei der Bereich von 140,00 ein mögliches Ziel darstellt. Quelle: xStation 5
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