❗ Die Fed wird heute um 20:00 Uhr dt. Zeit die erste Zinsentscheidung des Jahres 2023 treffen
Der FOMC wird heute um 20:00 Uhr deutscher Zeit seine Zinsentscheidung für die USA bekannt geben. Es scheint fast sicher, dass die Bank die Zinsen um 25 Basispunkte anheben wird, was eine zweite Verlangsamung der Straffung in Folge wäre. Beim letzten Mal wurde eine solche Entscheidung jedoch als hawkistisch angesehen. Wird es auch dieses Mal so sein?
Hier sind die wichtigsten Punkte, die Sie vor der heutigen Entscheidung des FOMC wissen sollten:
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen- Der Markt geht von einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus, wobei die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts von 50 Basispunkten nahezu ausgeschlossen ist. Einige Institute prognostizieren jedoch eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte, obwohl sie in der Minderheit sind.
- Der Markt geht davon aus, dass die Zinssätze ihren Höchststand bei 5% erreichen werden, aber viele Fed-Mitglieder sind der Meinung, dass die Zinssätze darüber hinaus steigen müssen.
- Die Mehrheit der Fed-Mitglieder signalisierte in den letzten Wochen, dass eine Zinserhöhung um 25 Bp im Spiel ist
- Das US-BIP-Wachstum im 4. Quartal fiel mit 2,9% auf Jahresbasis sehr stark aus
- US-Einzelhandelsumsätze sanken im November und Dezember
- Der Arbeitsmarkt bleibt stark - die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sinken auf ein Mehrmonatstief von deutlich unter 200 Tausend und die JOLTS-Zahlen steigen auf über 11 Millionen. Der ADP-Bericht enttäuschte jedoch, da er für Januar einen Stellenzuwachs von knapp über 100 000 signalisierte.
- Nach Ansicht einiger Fed-Mitglieder besteht die Möglichkeit, die Inflation trotz eines starken Arbeitsmarktes auf das Ziel zu drücken
- Dies würde die Möglichkeit einer "weichen Landung" signalisieren und der Fed erlauben, sich auf andere geldpolitische Maßnahmen als die Zinssätze zu konzentrieren (z. B. Reduzierung der Bilanz)
- Die Anleger werden in der Erklärung nach Hinweisen darauf suchen, ob weitere Zinserhöhungen angemessen wären oder ob die Fed eine Pause im Zyklus einlegen will
- Powell wird wahrscheinlich seine hawkishe Haltung beibehalten und wiederholen, dass es noch viel zu tun gibt. Er könnte jedoch auch signalisieren, dass die Chancen für eine "weiche Landung" gestiegen sind.
Nach Einschätzung der Märkte dürfte die Fed in naher Zukunft weniger aktiv sein, wenn es um Zinserhöhungen geht, und Zinssenkungen sind im späteren Verlauf des Jahres nicht auszuschließen. Wenn der Markt seine Meinung nicht ändert, könnten die Indizes nach einer negativen Reaktion wieder ansteigen. Quelle: Bloomberg
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In Anbetracht der obigen Ausführungen kann die heutige Sitzung als hektisch angesehen werden, selbst wenn die Fed die Zinsen wie erwartet um 25 Basispunkte anhebt. Andererseits könnten Änderungen in der Erklärung sowie Veränderungen in Powells Haltung darauf hindeuten, dass eine Pause im Zinserhöhungszyklus bereits Ende des ersten Quartals eintreten könnte. Wir halten es für möglich, dass die Indizes nach der heutigen Entscheidung fallen und der USD an Wert gewinnt. Dabei dürfte es sich jedoch um kurzfristige Bewegungen handeln, nach denen sich die Märkte wieder im Einklang mit den Trends vom Januar bewegen werden - starke Gewinne an der Wall Street und Ausverkauf am USD-Markt.
Der Dow Jones / US30 wird heute 1,0% niedriger gehandelt. Der Index handelt innerhalb eines Dreiecksmusters, und die heutige FOMC-Sitzung könnte zu einem Test einer der beiden Grenzen des Musters führen. Quelle: xStation5 von XTB
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