Hawkishe Fed - US-Indizes geben nach, Dollar wertet auf
Die Zinsentscheidung des FOMC entsprach den Markterwartungen - die US-Notenbank erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte auf eine Spanne von 4,25-4,50%. Die Entscheidung, die Zinssätze um 50 Basispunkte anzuheben, fiel einstimmig aus, was darauf hindeutet, dass keines der Fed-Mitglieder nach den gestrigen Inflationsdaten (VPI) eine Notwendigkeit für eine noch geringere Zinserhöhung um 25 Basispunkte sah. Dies kann als etwas hawkish angesehen werden.
Die Details der Erklärung sowie die Revisionen der Wirtschaftsprognosen sind ebenfalls optimistisch - der Median der Zinsprognose für Ende 2023 stieg von 4,6% in der September-Prognose auf 5,1% in der Dezember-Prognose. Der Medianwert für Ende 2024 stieg von 3,9% im September auf jetzt 4,1%. Auch die Prognosen für die Gesamt- und Kerninflation (PCE) wurden für 2023 und 2024 nach oben korrigiert, was darauf hindeutet, dass die Fed ihre restriktive Politik möglicherweise noch länger beibehalten muss. Auch die BIP-Prognosen für 2023 wurden massiv nach unten korrigiert - von +1,2% auf nur noch +0,5%.
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Die Mitglieder des FOMC sehen die Zinssätze im Jahr 2023 bei über 5%. Bemerkenswert ist auch die erhebliche Abwärtskorrektur der BIP-Prognose für 2023. Quelle: Federal Reserve
Die Reaktion des Marktes zeigt auch, dass die Entscheidung als "hawkish" angesehen wurde - der Dollar wertete auf und die Aktien fielen. Der S&P 500 (US500) gab seine Tagesgewinne wieder ab und wird nun 0,6% niedriger gehandelt als am Vortag. Der Index testete den psychologischen Bereich von 4.000 Punkten, aber den Bären gelang es nicht, darunter auszubrechen, zumindest noch nicht. EURUSD fiel auf 1,0630 und machte damit einen Großteil der heutigen Gewinne wieder zunichte. Gold zog sich zurück und testete den Bereich von 1.800 Dollar pro Unze, konnte aber nicht darunter fallen. Die bevorstehende Pressekonferenz von Powell (Beginn - 20:30 Uhr) wird wahrscheinlich für zusätzliche Volatilität an den Märkten sorgen.
Der US500 fiel nach der FOMC-Entscheidung, gab seine Tagesgewinne ab und testete den Bereich um 4.000 Punkte. Zwar konnten die Bullen diesen Bereich vorerst verteidigen, doch die Volatilität an den Märkten ist erhöht und wird voraussichtlich auch während Powells Pressekonferenz anhalten. Quelle: xStation5
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