Peloton Interactive (PTON.US) ist heute einer der am schlechtesten abschneidenden US-Werte. Die Aktien des Unternehmens stürzen nach der Veröffentlichung des Gewinnberichts für das vierte Geschäftsjahres-Quartal 2023 (Kalender-Q2-2023) um über 20% ab.
Das Unternehmen meldete einen Umsatz, der mehr oder weniger den Markterwartungen entsprach, was auf einen Anstieg der Abonnementeinnahmen um 10% zurückzuführen ist. Die Zahl der Abonnenten blieb leicht hinter den Erwartungen zurück, lag aber fast 4% höher als vor einem Jahr. Dennoch hat das Unternehmen weiterhin Schwierigkeiten, Gewinne zu erwirtschaften: Das bereinigte EBITDA belief sich auf -34,7 Millionen US-Dollar und der bereinigte Nettoverlust auf 241,8 Millionen US-Dollar. Die Bruttomarge war um mehr als 10 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahresquartal!
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenDie größte Enttäuschung war jedoch die Prognose für das Fiskalquartal 2024 (Kalenderquartal 3-2023). Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz von 580 bis 600 Mio. USD - ein Rückgang von 3 bis 6% gegenüber dem Vorjahr - und einem erneut negativen bereinigten EBITDA. Die Umsatzprognose lag rund 8% unter den Markterwartungen, während für das bereinigte EBITDA ein positiver Wert erwartet wurde. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen, dass die Zahl seiner Connected-Fitness-Abonnenten im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert bleibt und im Vergleich zum vierten Quartal 2023 um mehr als 4% sinkt.
Peloton sagte, dass die Kosten für den Rückruf fehlerhafter Geräte die Erwartungen deutlich überstiegen und die saisonale Verlangsamung der Hardware-Verkäufe den Druck im Quartal April-Juni 2023 weiter verstärkte. Das Unternehmen sagte auch, dass es nicht erwartet, in den nächsten zwei Quartalen einen positiven freien Cashflow zu generieren.
Peloton - Ergebnisse für das Geschäftsjahr Q4 2023
- Umsatz: 642,1 Mio. $ gegenüber 641,6 Mio. $ erwartet (-5,4% YoY)
- Connected Fitness: 220,4 Mio. US-Dollar gegenüber 210,2 Mio. US-Dollar erwartet (-25% YoY)
- Abonnementumsatz: 421,7 Mio. $ gegenüber 430,8 Mio. $ erwartet (+10% YoY)
- Abonnenten von Connected Fitness: 3,08 Millionen vs. 3,09 Millionen erwartet (+3,8% YoY)
- Bereinigtes EBITDA: -$34,7 Millionen vs. -$19,5 Millionen erwartet
- EPS: -$0,68 gegenüber -$0,43 erwartet
- Bruttomarge: 31,3% gegenüber 41,6% erwartet
- Prognose für Fiskal-Q1 2024
- Umsatz: 580-600 Mio. $ vs. 647,8 Mio. $ erwartet
- Bereinigtes EBITDA: -$10-20 Millionen vs. +$5,7 Millionen erwartet
- Abonnenten von Connected Fitness: 2,95-2,96 Millionen vs. 3,08 Millionen erwartet
Der Aktienkurs von Peloton Interactive (PTON.US) stürzte heute auf ein Rekordtief. Die Aktie fiel unter die untere Grenze einer kurzfristigen Handelsspanne, und die Lehrbuchspanne des Ausbruchs deutet auf die Möglichkeit eines Rückgangs auf bis zu $3,80 pro Aktie hin - das sind etwa 30% unter dem aktuellen Marktpreis.
Quelle: xStation5 von XTB
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