Der US NFP-Bericht für August um 14:30 Uhr ist das wichtigste makroökonomische Ereignis des Tages!
Die US-Aktienindex-Futures werden heute höher gehandelt, während der US-Dollar-Index (USDIDX) im Tagesverlauf unverändert notiert. Die Situation könnte sich jedoch am frühen Nachmittag ändern, da um 14:30 Uhr deutscher Zeit ein wichtiger US-Datenwert veröffentlicht wird - der NFP-Bericht für August. Dabei handelt es sich um eine von zwei wichtigen US-Daten, die vor der bevorstehenden FOMC-Sitzung am 20. September 2023 noch veröffentlicht werden müssen, die andere ist der US-VPI-Bericht für August am 13. September 2023.
Was erwartet der Markt heute von den NFP-Daten?
- Nicht-betriebliche Gehaltslisten. Erwartet: 170.000. Bisher: 187.000
- Private Gehaltsabrechnungen. Erwartet: 150.000. Vorherige: 172.000
- Arbeitslosenzahl. Erwartet: 3.5%. Bisher: 3,5%.
- Wachstum der Löhne. Erwartet: 4,4% YoY. Bisher: 4,4% YoY
- Die jüngsten Arbeitsmarktdaten waren enttäuschend
Die FOMC-Sitzung steht unmittelbar bevor, und da die bisher veröffentlichten Daten nicht aussagekräftig waren, werden die Anleger die NFP- und CPI-Daten für August genau beobachten.
Die jüngsten Daten vom US-Arbeitsmarkt, wie der JOLTS-Bericht über offene Stellen für Juli oder der Challenger-Bericht für August, deuteten auf eine Abschwächung auf dem US-Arbeitsmarkt hin. Darüber hinaus deutete ein am Mittwoch veröffentlichter privater ADP-Bericht auf einen Stellenzuwachs von nur 177.000 hin, während ein Anstieg von 195.000 erwartet worden war - der niedrigste Wert seit den März-Daten und auch der erste Fehlschlag seit den März-Daten.
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Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladenWie schätzen die Märkte die bevorstehende FOMC-Sitzung ein?
Obwohl die Fed eine Zinserhöhung auf der September-Sitzung nicht ausgeschlossen hat, scheinen die Märkte nach den jüngsten Daten die Hoffnung darauf aufzugeben. Der Markt rechnet nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 11% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der Septembersitzung. Darüber hinaus sind sich die Geldmärkte auch nicht sicher, ob die Fed die Zinsen in diesem Jahr überhaupt noch einmal anheben wird, da die kumulierten Preise für die Novembersitzung nur 12 Basispunkte für eine Straffung betragen. Die Enttäuschung über die US-Daten führte auch zu einer Vorverlegung der ersten Zinssenkung - die Märkte erwarten nun, dass die Fed im Mai 2024 mit einer Zinssenkung beginnen wird.
Die Märkte sehen nur eine 11%ige Chance für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der September-Sitzung. Quelle: Bloomberg Finance LP
Ein Blick auf die Märkte
Nasdaq / US100
Die Nasdaq-100-Futures (US100) haben in den letzten Tagen zugelegt. Der Index kletterte auf den höchsten Stand seit fast 4 Wochen und versucht, die Widerstandszone, die durch das 61,8%-Retracement des am 19. Juli 2023 gestarteten Abwärtsimpulses markiert wird, zu überwinden. Ein schwacher NFP-Bericht würde heute wahrscheinlich die Markterwartungen für eine Nullrunde zementieren und eine dovishe Reaktion auslösen - Gewinne bei den Indizes.
EURUSD
EURUSD handelt heute bisher wenig verändert. Das Hauptwährungspaar handelt weiterhin nahe der Unterstützungszone von 1,0840, die durch frühere Kursreaktionen sowie den gleitenden 200-Stunden-Durchschnitt (lila Linie) markiert ist. Allerdings scheint der Abwärtsdruck in letzter Zeit etwas nachgelassen zu haben. Ein schwaches NFP-Ergebnis könnte eine dovishe Reaktion an den Märkten auslösen und den USD sinken lassen. Dies würde einen Aufschwung des EURUSD unterstützen. Andererseits könnte ein starker NFP-Bericht den Verkaufsdruck verstärken und das Paar unter 1,0840 drücken.
Quellen:Â xStation5Â von XTB
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