AKTIE IM FOKUS: Analyse, Ausblick, aktuelle News - Meta

 

• WKN: A1JWVX / ISIN:  US30303M1027 / Kürzel: META
• Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut: 

Das Wertpapier hat von seinem Jahreshoch etwas zurückgesetzt. Im Zuge dessen haben sich die Charts auf verschiedenen Zeitebenen etwas eingetrübt. Was wäre die Voraussetzung dafür, dass das Papier wieder in Richtung der 520 US-Dollar laufen könnte. 

Fundamentaldaten:

• aktueller Preis: 488,17 US-Dollar
• Marktkapitalisierung: 998,83 Mrd. US-Dollar
• Umsatz 2023: 134,90 Mrd. USD
• Eigenkapitalquote: 66,70 %
• KGV 2024*: 24,11 %
• 4 Wochen Performance: + 0,29 %
• Bewertung: leicht unterbewertet
• Div. Rendite 2024*: 0,41 %
• Branche:    Internetservices

* Prognose

Parkettgeflüster:

In den USA wird seit Wochen über ein Verbot von TiKTok diskutiert. Die App gehört zum Bytedance Konzern und ist die einzige auch im Westen erfolgreiche App, die nicht aus den USA stammt. In Amerika wird befürchtet, dass die chinesische Regierung Einfluss auf die App nehmen könnte, obwohl der chinesische Staat nur 20 Prozent der Anteile hält. Dem chinesischen Konzern sollen sechs Monate Zeit gegeben werden, die Kontrolle abzugeben. Sollte dies nicht umgesetzt werden, droht die Verbannung aus den App Stores. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag wird parteiübergreifend unterstützt. Die META-Aktie würde von einem solchen Verbot wahrscheinlich profitieren könnten. Die Aktie ist bereits im Vorfeld des drohenden Verbots deutlich angezogen.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissonsfrei handeln:

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Der Konzern hat 2023 einen Umsatz von 134,9 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet. Das Net-Income stieg um 69 Prozent auf 39,1 Mrd. US-Dollar, der Gewinn pro Aktie betrug 14,87 US-Dollar, was eine Steigerung um 73% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Nach Unternehmensangaben waren täglich 2,11 Mrd. Menschen aktiv auf Facebook, monatlich waren es 3,1 Mrd. Menschen.

Für das 1. Quartal 2024 erwartet der Vorstand Umsätze zwischen 34,5 Mrd. US-Dollar und 37 Mrd. US-Dollar. Bedingt durch höhere Lohnkosten als auch durch höhere Kosten für die Infrastruktur, dürfte das Ergebnis im 1. Quartal 2024 unter dem des Vorjahresquartals liegen.

Chartanalyse - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie hat sich in den letzten 12 Monaten kontinuierlich und sukzessive aufwärtsschieben können. Die Aufwärtsbewegung wurde von einer längeren Seitwärtsbewegung unterbrochen. Das Wertpapier konnte sich ab Mitte Dezember wieder erholen. Der Handel im Februar begann mit einem großen GAP up, die Aktie konnte sich halten und nachfolgend weiter aufwärtslaufen. Ab Mitte März haben sich moderate Gewinnmitnahmen eingestellt. Die Aktie hat es nicht geschafft, sich über der 500 US-Dollar Marke festzusetzen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass der Anteilsschein sich Anfang Dezember von der 50-Tage-Linie (aktuell bei 437,38 US-Dollar) lösen und über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 497,18 US-Dollar) laufen konnte. Es ging dann an dieser Linie aufwärts weiter. Im März wurde diese Durchschnittslinie erneut angelaufen und unterschritten. Die Aktie hat es zunächst geschafft, sich im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie festzusetzen, ist aber Ende des Monats unter diese Linie gefallen.

Wesentlich und wichtig wird sein, dass sich die Aktie wieder rasch stabilisieren und wieder über die 20-Tage-Linie schieben kann. Sollte dies gelingen, so wäre weiterhin zwingend, dass sich das Wertpapier zügig weiter aufwärts an und über das Jahreshoch (523,47 US-Dollar) schieben kann. Kann sich die Aktie per Tagesschluss über dem ATH festsetzen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 572/75 US-Dollar und dann weiter bis an die 611/15 US-Dollar gehen.

Misslingt der Move aber und kann sich die Aktie nicht über die 20-Tage-Linie zurückschieben und verliert das Wertpapier auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie, so würde sich das Tageschart eintrüben, weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die bis in den Bereich der 50-Tage-Linie gehen könnten. Wird diese Linie im Zuge von weiterer Schwäche angelaufen, so sollte die Aktie spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Tageschart aufrecht zu erhalten. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die 50-Tage-Linie in den letzten Monaten immer ein guter Support gewesen ist.

• Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Wertpapier muss sich wieder über die 20-Tage-Linie schieben und festsetzen. Kann diese Bewegung abgebildet werden, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen werden kann. Gelingt dies aber nicht, so wären weitere Abgaben in Richtung der 50-Tage-Linie denkbar.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich Aktie Anfang Februar im Zuge eines GAP up zunächst über die SMA20 (aktuell bei 499,14 US-Dollar) schieben konnte. Es ging im Zuge der Seitwärtsbewegung wieder an und unter diese Durchschnittslinie. Das Wertpapier hat es aber geschafft, sich im Dunstkreis der SMA20 festzusetzen. Im 4h Chart ist gut erkennbar, dass es immer mal über und dann unter diese Linie ging. Auf der Unterseite hat die SMA50 (aktuell bei 497,61 US-Dollar) stützen können. Beide Durchschnittslinien wurde aber in der letzten Handelswoche aufgegeben. Es ging im Zuge der Abwärtsbewegung unter die SMA50, unter der sich der Anteilsschein auch festgesetzt hat. Im Chart ist erkennbar, dass die SMA50 in den letzten Handelsmonaten immer ein vergleichsweise guter Support gewesen ist.

Damit hat sich das 4h Chart etwas eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA50 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben, bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 440,14 US-Dollar) zu laufen. Sollte diese Durchschnittslinie erreicht werden, so sollten die Notierungen spätestens hier drehen. Etabliert sich die Aktie unter der SMA200, so würde sich das Chartbild verbindlich bärisch eintrüben.

Gelingt hingegen der Move zurück über die SMA20 / SMA50, so würde sich das Chartbild wieder aufhellen, insbesondere dann, wenn sich das Wertpapier rasch aufwärtsschieben kann. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell eng zusammen, ein Überschreiten dieser Linien ist in unseren Augen mit Dynamik und Momentum denkbar. Alternativ kann sich das Wertpapier auch im Zuge eines GAP up über diese beiden Linien schieben. Bilden sich diese Kursmuster aus, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter aufwärts gehen könnte. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

• Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss sich wieder über die SMA50 / SMA20 schieben und etablieren, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Solange der Anteilsschein aber unter der SMA50 notiert, solange muss mit weiterer Schwäche gerechnet werden, die sich bis in den Bereich der SMA200 ausdehnen könnte.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  45 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Widerstände

• 493,38
• 497,18
• 497,61
• 499,14
• 499,78
• 523,47
• 573,00
• 613,00

Unterstützungen

• 490,40
• 467,38
• 452,41
• 440,14
• 400,28
• 313,59

 

Quelle: xStation5 von XTB

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