Home Depot meldet Ergebnisse über dem Konsens, Aktie fällt aufgrund niedrigerer Jahresprognosen

Home Depot (HD.US) sinkt nach Senkung der Prognosen für 2024

Home Depot verliert im vorbörslichen Handel 4 % nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024, die die Erwartungen der Analysten in Bezug auf Umsatz und Gewinn übertrafen. Allerdings senkte das Unternehmen seine Prognosen für das gesamte Geschäftsjahr. Der weltgrößte Baumarkt meldete einen Rückgang der vergleichbaren Umsätze, konnte aber dank der Übernahme von SRS Distribution seinen Umsatz steigern.

Finanzielle Eckdaten:

• Umsatz: 43,18 Milliarden Dollar
  • Anstieg um 0,6% im Jahresvergleich von 42,92 Mrd. $ im 2. Quartal 2023
  • Über den Erwartungen der Analysten von $42,71 Milliarden
• Bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS): $4.67
  • Rückgang um 0,2% im Jahresvergleich von $4,68 in Q2 2023
  • Über den Erwartungen der Analysten von $4,55
• Vergleichbare Umsätze: 3,3% Rückgang
  • Unter den Erwartungen der Analysten, die einen Rückgang von 2,2% erwartet hatten

Prognosen für das Steuerjahr 2024

• Bereinigter Gewinn je Aktie: Rückgang um 1-3% (zuvor ca. 1% Wachstum)
• Umsatz: 2,5-3,5 % Wachstum (zuvor ca. 1 % Wachstum)
• Vergleichbarer Umsatz: 3-4% Rückgang (vorher 1% Rückgang)

Wichtige Informationen

• Der Rückgang des vergleichbaren Umsatzes um 3,3 % markiert das siebte Quartal in Folge mit Rückgängen
• Die 18 Milliarden Dollar teure Übernahme von SRS Distribution soll die Position des Unternehmens im Segment der professionellen Bauunternehmer stärken
• Kunden verschieben größere Renovierungsprojekte aufgrund der hohen Zinsen und der wirtschaftlichen Unsicherheit
• Das professionelle Kundensegment entwickelt sich besser als das DIY-Segment (Do-it-yourself)

Home Depot meldete einen Rückgang der vergleichbaren Umsätze, was auf die schwierigen Marktbedingungen zurückzuführen ist. In einem Interview mit CNBC erklärte CFO Richard McPhail, dass das Unternehmen seit Mitte 2023 mit Verbrauchern zu tun hat, die eine "Aufschieberitis" haben. Die hohen Zinssätze haben dazu geführt, dass sie den Kauf und Verkauf von Häusern und die Aufnahme von Krediten für größere Projekte, wie z. B. Küchenrenovierungen, aufschieben.

Darüber hinaus haben Umfragen unter Kunden und Baufachleuten im letzten Quartal eine neue Herausforderung aufgezeigt: einen vorsichtigeren Verbraucher. "Fachleute berichten uns, dass ihre Kunden zum ersten Mal Projekte nicht nur wegen der höheren Finanzierungskosten aufschieben", so McPhail. "Sie verschieben ihre Projekte auch wegen der größeren Unsicherheit in der Wirtschaft.

Trotz dieser Herausforderungen steigerte das Unternehmen seinen Umsatz dank der Übernahme von SRS Distribution, die seine Position im lukrativen Segment der professionellen Bauunternehmer stärken wird. Home Depot investiert weiterhin in Bereiche, die langfristig zur Steigerung des Marktanteils beitragen können: das professionelle Segment, die Lieferkette und die Digitalisierung.

Der CEO von Home Depot betonte, dass die Geschäftsgrundlagen weiterhin stark sind und das Unternehmen unabhängig vom Ausgang der bevorstehenden US-Wahlen weiter investieren wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Hausbesitzer ihre Einstellung zur Renovierung und Instandhaltung ihres Hauses nicht ändern werden.

Meinungen: Home Depot hat 43 Einschätzungen, davon sind 26 "Kaufen" mit einem höchsten Kursziel von $426, 13 "Halten" und 4 "Verkaufen" mit einem niedrigsten Kursziel von $270. Die durchschnittliche 12-Monats-Kursprognose liegt bei 376,81 $, was ein Aufwärtspotenzial von 8,9 % gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet.

Technische Analyse: Der Aktienkurs liegt im vorbörslichen Handel bei 337,4 $ und nähert sich dem 50%-Fibonacci-Retracement-Level. Wird diese Unterstützung durchbrochen, ist der Weg frei für einen erneuten Test der Jahrestiefststände bei $324, die aufgrund der Nähe des 61,8%-Fibonacci-Retracements einen starken Widerstand darstellen werden. Der Kurs liegt auch unter dem 50- und 100-SMA, und im vorbörslichen Handel durchbrach er den 200-SMA. Im Falle eines Richtungswechsels werden die SMAs und das 38,2%-Fibonacci-Retracement als Widerstand bestehen bleiben. Werden diese durchbrochen, könnte der Weg frei sein für einen Test des 23,6% Fibonacci-Retracements. Der RSI befindet sich derzeit in einem monatlichen Abwärtstrend, mit einer leichten Erholung auf 45. Auch der MACD deutet auf eine eher bärische Haltung der Anleger gegenüber dem Unternehmen hin. Achten Sie darauf, dass der RSI aus dem Abwärtskanal ausbricht und der MACD sich ändert, um eine klare Aufwärtsrichtung zu bestimmen. Andernfalls könnte der Kurs weiter fallen.

Quelle: xStation 5

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