AKTIE IM FOKUS: Analyse, Ausblick, aktuelle News - Porsche AG

 

• WKN: 549309 / ISIN:  DE0005493092  / Kürzel: P911
• Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut: 

Die Aktie hat, nachdem das bisherige Jahreshoch erreicht wurde, wieder deutlich nachgegeben. Es ging im Zuge der Abgaben wieder an das Tief von Mitte Januar. Kann sich die Aktie im Bereich der 72,14 EUR per Tagesschluss jetzt einen Doppelboden formatieren? Sollte dies gelingen, welches Potential hat das Wertpapier auf der Oberseite?

Fundamentaldaten:

• aktueller Preis: 71,04 EUR
• Marktkapitalisierung: Marktkapitalisierung   31,61 Mrd. EUR
• Umsatz 2023: 40,53 Mrd. EUR
• Eigenkapitalquote: 42,95 %
• KGV 2026*: 14,97 %
• 4 Wochen Performance: - 13,19 %
• Bewertung: Bewertung    stark unterbewertet
• Div. Rendite 2024*    3,05 %
• Branche    Automobilproduktion

* Prognose

Parkettgeflüster:

Die Hauptversammlung des Konzerns fand am 07.06.2024 virtuell statt. Der Konzernumsatz 2023 lag bei 40,5 Mrd. EUR, was einem Wachstum von 7,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Das operative Konzernergebnis stieg um 7,6 Prozent auf 7,6 Mrd. EUR, die Umsatzrendite verharrte bei 18,0 Prozent, trotz der Problem der globalen Lieferketten, der hohen Investitionen in die Digitalisierung sowie den Marketingaufwendungen, die das Markenerlebnis festigen sollen.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissonsfrei handeln:

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Porsche lieferte im letzten Jahr 320.221 Kraftfahrzeuge aus. Das entspricht einem Anstieg von 3,3 Prozent. Die Vertriebsregionen entwickelten sich aber insgesamt unterschiedlich. Durch die Modelloffensive hat sich das Durchschnittsalter der Flotte halbiert. In wenigen Tagen wird der überarbeitete Porsche 911 vorgestellt, 2024 soll auch der vollelektrische Macan auf den Markt kommen. Bedingt durch die Neueinführung der Modelle in vielen Ländern warnte das Management vor einem V-Effekt. Dieser Effekt besagt, dass sich die Absatzzahlen durchaus verringern könnten, da die alten Modelle auslaufen, die neuen sukzessive in die Märkte eingeführt werden.

Der Konzern hat den Ausblick für das laufende Jahr bestätigt. Der Konzernumsatz 2024 wird weiterhin auf 40-42 Mrd. EUR geschätzt, die Konzernumsatzrendite soll im Zielkorridor von 17-19 Prozent liegen.

An die Aktionäre wird eine Dividende für das Geschäftsjahr 2023 von insgesamt 2,1 Mrd. EUR ausgeschüttet, was 2,30 EUR je Stammaktie sowie 2,31 EUR je Vorzugsaktie entspricht.

Chartanalyse - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie hat im Januar das bisherige Jahrestief (72,14 EUR) formatiert. Es ging von hier aus wieder aufwärts, wobei die Bewegungen nicht kontinuierlich waren. Es stellte sich im Handelsverlauf immer wieder eine größere Vola ein. Das Wertpapier konnte sich bis Anfang April an die 96,16 EUR schieben, wo das bisherige Jahreshoch festgestellt wurde. Hier stellten sich Gewinnmitnahmen ein, die einen dynamischen Charakter hatten. Der Anteilsschein hat bis Mitte Juni wieder deutlich nachgegeben und hat Anfang der Woche das Jahrestief erreicht, im Handel gestern wurde dieses Tief unterboten, der Tagesschluss lag knapp über dieser Marke (72,38 EUR)

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich das Wertpapier im Zuge der Aufwärtsbewegung über die 200-Tage-Linie (aktuell bei 85,32 EUR) schieben konnte, es aber nicht geschafft hat, sich auch darüber festzusetzen. Es wieder zurück an diese Durchschnittslinie, die im Rahmen der Rücksetzer nur einen bedingten Support geboten hat. Die 50-Tage-Linie (aktuell bei 83,45 EUR) wurde mehr oder weniger kampflos aufgegeben. Es ging im weiteren Handelsverlauf dann mit einiger Dynamik aufwärts. Der Anteilsschein hat sich mittlerweile verbindlich unter der 20-Tage-Linie (aktuell bei 75,97 EUR) festgesetzt.

Das Tageschart ist aktuell uneingeschränkt bärisch zu interpretieren. Die Erholungen, die sich in den letzten Handelstagen und -wochen eingestellt haben, wurde alle wieder abverkauft. Wesentlich ist, dass sich die Aktie jetzt im Bereich des Jahrestiefs zunächst stabilisieren und nachfolgend deutlicher erholen kann. Ideal wäre, wenn es im Rahmen der Aufwärtsbewegungen direkt an und über die 20-Tage-Linie gehen könnte. Stellen sich diese Kursmuster ein, so würde sich das Tageschart etwas entspannen. Denkbar wäre es, wenn sich weitere Erholungen einstellen könnten, die an die 50-Tage-Linie bzw. die 200-Tage-Linie gehen könnten. Ob sich die Aktie, sollten diese beiden Durchschnittslinien erreicht werden, dann auch über der 200-Tage-Linie etablieren kann, bliebt abzuwarten. Auf Basis der aktuellen Kursmuster könnte die Aktie erst dann wieder in den Bereich der 110/115 EUR laufen, wenn sich das Papier verbindlich per Tagesschluss über der 97 EUR Marke etabliert hat.

Das Wertpapier könnte per Tagesschluss einen Doppelboden im Bereich der 72,14 EUR formatieren. Wird der Doppelboden aber nicht formatiert und setzt sich die Aktie unter der 72,14 EUR Marke fest, so würde sich das Tageschart weiter eintrüben. Weitere Abgaben in den Bereich der 65/63 EUR wären denkbar und möglich.

• Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Kann die Aktie bei 72,14 EUR keinen Doppelboden formatieren und etabliert sich das Papier per Tagesschluss unter dieser Marke, so müsste der Fokus weiterhin auf der Unterseite gesucht werden. Geht es per Tageschluss über die 20-Tage-Linie, so besteht wieder Perspektive in Richtung der 50-Tage-Linie / 200-Tage-Linie zu laufen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  35%
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist besser zu erkennen, dass Erholungen bei der Aktie aktuell nicht große Perspektiven haben. Es ging zunächst unter die SMA50 (aktuell bei 75,33 EUR). Die Erholung an diese Durchschnittslinie wurde direkt wieder abverkauft. Es ging unter die SMA20 (aktuell bei 74,40 EUR) bis an die SMA200 (aktuell bei 85,37 EUR), die nur eine moderate Unterstützung war und nachfolgend direkt aufgegeben wurde. In den letzten Handelstagen konnte sich das Wertpapier zunächst etwas erholen und wieder über die SMA20 laufen, gab diese Linie nachfolgend aber wieder auf. Aktuell notiert der Anteilsschein im Bereich des Jahrestiefs.

Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, besteht die Gefahr, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die auch unter das Jahrestief gehen könnten. Etabliert sich der Anteilsschein unter dieser Marke könnte dies ein Hinweis auf weitere Abgaben sein, die das Anlaufziel erreichen könnte, das in der Tagesbetrachtung gewürdigt wurde.

Die SMA20 und die SMA50 liegen aktuell eng zusammen, sind damit ein Deckel, den es im Zuge von Erholungsbewegung zu überwinden gilt. Diese beiden Linien könnten entweder im Zuge einer dynamischen Aufwärtsbewegung oder mit einem GAP up überwunden werden. Kann sich die Aktie verbindlich über der SMA50 festsetzen, so wäre es weiterhin wichtig, dass es rasch aufwärts in Richtung der SMA200 geht. Wird diese Linie angelaufen, so bleibt abzuwarten, ob das Papier die Kraft hat, sich nicht nur über die SMA20 zu schieben, sondern auch zu etablieren.

• Einschätzung 4h Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie hat erst dann wieder etwas Perspektive, wenn es auf der Oberseite über die SMA50 geht und sich das Wertpapier über dieser Linie festsetzen kann. Gelingt dies, so könnten sich die Erholungsbewegungen weiter fortsetzen. Solange der Anteilsschein aber unter der SMA20 notiert, solange ist der Fokus auf die Unterseite zu richten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  45 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Widerstände

• 72,80
• 74,18
• 74,41
• 75,33
• 75,97
• 77,42
• 79,29 GAP)
• 83,37
• 83,45
• 85,32
• 92,76 (GAP)
• 96,22

Unterstützungen

• 70,71
• 65,50
• 61,90
• 55,50
• 53,80

 

Quelle: xStation5 von XTB

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