AKTIE IM FOKUS: Analyse, Ausblick, aktuelle News - Delivery Hero

• WKN: A2E4K4 / ISIN:  DE000A2E4K43 / Kürzel: DHER
• Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut: 

Der Aktienkurs unterliegt aktuell einer größeren Vola. Nachdem das Papier von Mitte April bis Mitte Mai gut 10 EUR oder gut 30 Prozent abgegeben hat, konnte sich die Aktie in der letzten Handelswoche wieder über die 30 EUR Marke schieben. Bis zum Jahreshoch fehlt aktuell nicht viel. Das Tageschart lässt sich aktuell bullisch interpretieren, allerdings ist nicht gesagt, dass das Jahreshoch kurzfristig wieder erreichbar ist.

Fundamentaldaten:

• aktueller Preis: 30,19 EUR
• Marktkapitalisierung: 8,25 Mrd. EUR
• Umsatz 2023: 9,94 Mrd. EUR
• Eigenkapitalquote: 15,25 %
• KGV 2024*: 18,30 %
• 4 Wochen Performance: + 5,85 %
• Bewertung: leicht unterbewertet
• Div. Rendite 2024*: 0,00 %
• Branche:    Einzelhandel/Lieferdienst

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Berliner Lieferkonzern hat den erfolgreichen Verkauf seines Foodpanda Geschäfts in Taiwan verkündet. Der Fahrdienstvermittler und Essenlieferant Uber hat das Foodpanda Geschäft in Taiwan übernommen. Die Transaktion hat einen Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar und wird in bar bezahlt. Zudem beteiligt sich der US-Konzern an Delivery Hero über eine Kapitalerhöhung, die ohne Bezugsrechte für bestehende Aktionäre beschlossen wurde.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissonsfrei handeln:

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Dazu werden 8,4 Mio. neue Aktien zu 33 EUR ausgegeben. Dieser Bezugspreis liegt über dem aktuellen Aktienkurs. Uber erhält dafür eine Beteiligung von 2,98 Prozent. Diese Kapitalerhöhung hat einen Wert von 300 Millionen US-Dollar. Dem Konzern fließen damit gut 1,25 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital zu.

Das Geschäft soll im 1. Halbjahr 2025 abgeschlossen sein.

Chartanalyse - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie hat Ende Januar das Jahrestief bei 14,95 EUR formatiert. Das Wertpapier ist von hier aus sukzessive aufwärtsgelaufen. Es haben sich zwar Rücksetzer eingestellt, diese wurden im weiteren Handelsverlauf wieder zurückgekauft. Bis Mitte April hat der Kaufdruck angehalten. Anleger trennten sich bei Erreichen der 33,91 EUR (Jahreshoch) aber von der Aktie. Der Anteilsschein gab gut 10 EUR nach, bevor ein Boden gefunden wurde. In der letzten Handelswoche konnte sich das Papier im Rahmen eines GAP up wieder über die 30 EUR Marke schieben und dort auch festsetzen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie Anfang April mit einer dynamischen Bewegung über die 200-Tage-Linie (aktuell bei 27,59 EUR) schieben konnte. Es ging, nachdem das Jahreshoch festgestellt war, wieder an diese Linie zurück. Der Support hat zunächst gehalten, die 200-Tage-Linie wurde im Rahmen von weiterer Schwäche aber schließlich aufgegeben. Der folgende Rücksetzer stabilisierte sich im Dunstkreis der 50-Tage-Linie (aktuell bei 28,29 EUR). Von hier aus ging es im Rahmen des GAP up wieder über alle drei Durchschnittslinien.

Damit hat sich das Tageschart wieder aufgehellt. Es ist allerdings wesentlich, dass sich der Anteilsschein per Tagesschluss über der 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie (aktuell bei 28,18 EUR) halten kann. Solange das der Fall ist, sind weitere Erholungsbewegungen denkbar, die zunächst an das Jahreshoch gehen könnten. Kann sich die Aktie per Tagesschluss über dieser Marke etablieren, so würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass die Aktie in den Bereich der 38,42 EUR bzw. der 41,21 EUR laufen könnte. Das bullische Momentum wird dadurch erhöht, dass die 20-Tage-Linie als auch die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten durchlaufen haben. Zudem liegen beide Durchschnittslinien aktuell eng zusammen.

Rücksetzer könnten sich im Bereich der 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie stabilisieren und erholen. Gelingt dies aber nicht, bzw. werden beide Linien dynamisch angelaufen oder auch mit einem GAP down unterschritten, so könnte die 200-Tage-Linie darunter noch einen Support bieten. Wird aber auch diese Durchschnittslinie per Tagesschluss aufgegeben, so würde sich das Tageschart bärisch eintrüben, mit weiteren Abgaben in Richtung des Jahrestiefs müsste gerechnet werden.

• Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Das Jahreshoch ist erreichbar, solange die Aktie über der 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie notiert. Übergeordnet könnte es auch in den Bereich der 40 EUR gehen, solange es die Aktie es schafft, sich über diesen beiden Durchschnittslinien zu halten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist die Vola der letzten Handelswochen noch deutlicher erkennbar. Die Aktie konnte sich seit Februar im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 30,13 EUR) aufwärtsschieben. Diese Durchschnittslinien hat im Rahmen von Rücksetzern immer einen guten Support geboten. Nachdem dieser Linie aufgegeben war, ging es zwar noch einmal darüber als auch über die SMA50 (aktuell bei 27,80 EUR), allerdings hat das Wertpapier es nicht geschafft, sich über dieser Linie auch festzusetzen. Es ging Ende April dann abwärts an die sMA200, die als Support übergeordnet gut gehalten hat. Im Rahmen des GAP up ging es wieder über alle drei Durchschnittslinien.

Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie aktuell wieder im Dunstkreis der SMA20 notiert. Um die Optionen auf der Oberseite aufrecht zu erhalten, muss sich die Aktie unbedingt über der SMA20 halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung des Jahreshoch und dann weiter an die Anlaufmarken gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Hält die SMA20 aber nicht, so haben Rücksetzer die Chance sich an der SMA50 bzw. der SMA200 (aktuell bei 26,66 EUR) zu stabilisieren und zu erholen. Insbesondere die SMA200 hätte im Zuge von Schwäche eine besondere Relevanz was aus dem Chart abgelesen werden kann. Verbindlich eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich die Aktie unter der SMA200 festsetzt und auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Weitere Abgaben in Richtung des Jahrestief wären denkbar.

• Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Um die Perspektiven auf der Oberseite zu erhalten, muss sich der Anteilsschein verbindlich über der SMA20 festsetzen. Eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich die Aktie unter der SMA200 etabliert hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

• 30,90
• 31,14
• 33,91
• 38,42
• 41,21
• 43,87
• 57,56

Unterstützungen

• 30,13
• 28,29
• 28,18
• 28,15
• 27,80
• 27,59
• 26,66
• 24,88 (GAP)
• 14,95

Quelle: xStation5 von XTB

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