DAX: Unter die 20.000 Punkte-Marke 🔴 Tägliche Prognose vom 06.01.2025

Unsere Tageseinschätzung zum DAX  

Der DAX ist Freitagmorgen bei 19.990 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte mit Aufnahme des Xetra Handels das Tageshoch formatieren. Dies lag knapp unter dem Level des Vortags. Die Gewinne wurden nachfolgend aber gleich wieder abgegeben. Der DAX setzte unter die 20.000 Punkte-Marke zurück und konnte sich bis zum Xetra Schluss im Dunstkreis der 19.900 Punkte-Marke festsetzen. Nachbörslich ging es in einer sehr engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 19.914 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

Per Xetra Schluss notierten am Freitag (03.01.2025) 16 Aktien im Plus, 24 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Siemens Energy an, die sich um 3,18 Prozent verteuerten, RWE gewann 2,78 Prozent, Rheinmetall legte um 1,91 Prozent zu.

Das Ende der Tabelle belegte BASF, die mit einem Abschlag von 1,98 Prozent gehandelt wurden, BMW gab um 1,63 Prozent nach, Vonovia verbilligte sich um 1,52 Prozent.

• Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader 🔴 DAX Prognose & Ausblick

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX 

DAX Chartcheck - Betrachtung im Stundenchart: 

Der DAX notierte Freitagmorgen über der SMA20 (aktuell bei 19.938 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der DAX am Freitagmorgen direkt an die SMA200 (aktuell bei 19.997 Punkten) gelaufen ist, hier aber abgewiesen worden ist. Es ging im Rahmen des Rücksetzers wieder unter die SMA20. Die SMA50 (aktuell bei 19.947 Punkten) konnte zunächst einen belastbaren Support bieten, den der Index genutzt hat, erneut an die SMA20 zu laufen. Er hat es aber im Handelsverlauf nicht mehr geschafft, sich über diese Linie zu schieben. Am Abend ging es unter die SMA50, unter der sich der Index dann auch etabliert hat. Im Rahmen des Frühhandels konnte sich der Index wieder über diese beiden Durchschnittslinien schieben.

Damit hat sich das Stundenchart etwas aufgehellt. Die Bullen müssen den DAX über der SMA50 etablieren, um die Perspektive zu haben, die SMA200 erneut anzulaufen. Im Chart ist erkennbar, dass die letzten Versuche diese Linie zu überwinden nicht erfolgreich gewesen sind. Das Stundenchart hellt sich erst dann bullisch auf, wenn es die Bullen schaffen, den DAX verbindlich per Stundenschluss über der SMA200 zu etablieren. Gelingt die Bewegung über diese Linie, so könnte der Index nachfolgend den Bereich bei 20.130/40 Punkten, bzw. darüber bei 20.240/60 Punkten erreichen.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

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Rücksetzer könnten zunächst bis an die SMA50 bzw. an die SMA20 gehen. Beide Linien haben das Potential den DAX zu stützen. Halten diese Linie aber per Stundenschluss nicht als Support, so könnte sich die Schwäche weiter in Richtung der 19.880/60 Punkte bzw. der 19.660/40 Punkte fortsetzen.

• übergeordnete Einschätzung Stundenchart, Prognose: neutral

DAX Chartcheck - Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX im Zuge der Schwäche seit Mitte Dezember nachgegeben hat. Der Index hat bis exakt an die SMA200 (aktuell bei 19.793 Punkten) zurückgesetzt und konnte sich im Bereich dieser Linie stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Im Zuge der Seitwärtsbewegung ging es zurück in den Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 19.928 Punkten). Zum Wochenschluss hin konnte sich der DAX an die SMA50 (aktuell bei 19.964 Punkten) schieben, wurde hier aber abgewiesen.

Damit bleibt das 4h Chart als neutral zu interpretieren. Die Bullen sind gefordert, den DAX über die SMA50 zu schieben und nachfolgend zu etablieren. Sollte diese Bewegung gelingen, so gilt nachfolgend, dass die Bullen auch in der Lage sind, den Index zügig und mit Momentum aufwärts an und über die 20.130 Punkte zu schieben und den DAX über dieser Marke festzusetzen. Können diese Kursmuster abgebildet werden, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es übergeordnet weiter aufwärts in Richtung das ATH gehen könnte.

Setzen sich die Bären durch, so könnte es erneut an die SMA200 gehen. Wird diese Durchschnittslinie wieder angelaufen, so wäre es wichtig, dass sich der Index im Dunstkreis dieser Linie stabilisiert und erholt. Geht es aber mit Dynamik und Momentum an diese Linie, so könnten es direkt weiter abwärts an die 19.680 Punkte bzw. die 19.480/60 Punkte gehen.

• übergeordnete Einschätzung 4h Chart, Prognose: neutral / bullisch 

Ausblick für heute:

Der Dax ist heute Morgen bei 19.997 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 7 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung Freitagmorgen und 83 Punkte über dem Niveau des Tages- Wochenschluss Freitagabend.

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 19.997 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 20.011/13, bei 20.028/30 bzw. bei 20.044/46 Punkten gehen. Über der 20.044/46 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 20.061/63, bei 20.075/77, bei 20.089/91, bei 20.108/10, bei 20.124/26, bei 20.139/41, bei 20.155/57, bei 20.171/73, bei 20.188/90, bei 20.202/04, bei 20.220/22, bei 20.236/38, bei 20.255/57 und dann bei 20.269/71 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 19.997 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 19.969/67, bei 19.950/48, bei 19.935/33, bei 19.917/15, bei 19.903/01, bei 19.888/86, bei 19.871/69, bei 19.853/51, bei 19.835/33, bei 19.819/17, bei 19.804/02, bei 19.788/86, bei 19.770/68, bei 19.752/50 und dann bei 19.740/38 Punkten zu drücken. Unter der 19.740/38 Punkte-Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 19.725/23, bei 19.713/11, bei 19.695/93, bei 19.680/78, bei 19.667/65, bei 19.651/49, bei 19.637/35, bei 19.617/15, bei 19.599/97, bei 19.583/81, bei 19.569/67 bzw. bei 19.554/52 Punkten anlaufen.

DAX-Widerstände

• 20.004
• 20.013/27
• 20.154
• 20.255/89
• 20.303/37/88

DAX-Unterstützungen

• 19.997/64/47/38/28
• 19.886/69 
• 19.793
• 19.648
• 19.580
• 19.495/88

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

20.125 / 20.190 bis 19.933 / 19.869 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Die Stimmung der internationalen Anleger

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 32 und befindet sich damit im Bereich "Fear". Vor einer Woche lag der Wert bei 30 und damit auch im Bereich "Fear". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 56 und somit im Bereich "Greed". Vor einem Jahr lag der Wert im Bereich "Extreme Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 76. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen
Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.
Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Termine am 06.01.2025:

• 01:30    JP    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 12/2024
• 02:45    CN    Caixin Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 12/2024
• 08:30    CH    Einzelhandelsumsätze 11/2024
• 09:15    SP    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 12/2024
• 09:45    IT    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 12/2024
• 09:45    IT    Einkaufsmanagerindex gesamt 12/2024
• 09:50    FR    Einkaufsmanagerindex gesamt 12/2024
• 09:50    FR    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 12/2024
• 09:55    DE    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 12/2024
• 09:55    DE    Einkaufsmanagerindex gesamt 12/2024
• 10:00    EU    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 12/2024
• 10:00    EU    Einkaufsmanagerindex gesamt 12/2024
• 10:30    GB    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 12/2024
• 10:30    EU    sentix Konjunkturindex 01/2025
• 14:00    DE    Verbraucherpreise 12/2024
• 15:00    SP    Unternehmensvertrauen 12/2024
• 15:45    US    Einkaufsmanagerindex nicht verarbeitendes Gewerbe 12/2024
• 15:45    US    Einkaufsmanagerindex gesamt 12/2024
• 16:00    US    Auftragseingang 11/2024

Quelle: xStation5 von XTB

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