DAX: tägliche Prognose vom 25.01.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinschätzung für den DAX /DE40 für Donnerstag, den 25.01.2024 - DAYTRADING

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 16.839 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Das TT wurde gleich am Morgen formatiert. Von hier aus legten die Notierungen sukzessive zu. Die kleineren Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurden immer zeitnah zurückgekauft. Der DAX konnte sich bis zum Abend an und über die 17.000 Punkte schieben. Nachbörslich bröckelten die Notierungen etwas ab. Der Index ging bei 16.976 Punkten aus dem Tageshandel.

Die Bullen haben gestern geliefert. Im Tageschart ist die lange grüne Kerze erkennbar, die von der SMA20 (aktuell bei 16.795 Punkten) in Richtung der 17.000 Punkte ging. Der Ausbruch hat auch unsere Forderung realisiert, nämlich, dass es mit Überschreiten der SMA20 zügig aufwärts gehen sollte. Das wurde umgesetzt. Somit ist das Chartbild wieder bullisch zu interpretieren. Eine Voraussetzung gilt es noch zu berücksichtigen. Der Ausbruch gestern und der Tagesschluss müssen heute unbedingt bestätigt werden. Gelingt dies nicht, so könnte sich ein Fehlausbruch konstituieren, mit dem entsprechenden Rückschlagpotential. Gelingt dies aber, so könnte es weiter aufwärts an die 17.180/200 Punkte und dann weiter an die 17.350/75 Punkte gehen. Der DAX könnte somit zu immer neuen Hochs laufen.

Gelingt die Bestätigung heute hingegen nicht, so könnten Rücksetzer zunächst bis an die SMA20 gehen. Diese wären unkritisch, wenn es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Geht es per Tagesschluss aber wieder unter die SMA20, so könnten sich weitere Abgaben bis an die SMA50 (aktuell bei 16.579 Punkten) einstellen. Die Bären wären im Vorteil, wenn es ihnen gelingt, den DAX per Tagesschluss unter der SMA50 zu drücken und ihn darunter festzusetzen. Stellt sich dies ein, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 16.004 Punkten) zu laufen.

Im Rahmen des Frühhandels ging es in einer engen Box seitwärts weiter.

Heute Morgen ist der DAX bei 16.972 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 133 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 4 Punkte unter dem Tagesschluss gestern Abend.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 16.975 Punkten) Es ist gut erkennbar, dass es direkt am Morgen stramm weiter aufwärts ging. Am Abend war der Abstand zur SMA20 veritabel. Bedingt durch die Abgaben am Abend und die Seitwärtsbewegung im Frühhandel hat der DAX wieder Kontakt zur SMA20 bekommen.

Wichtig ist, dass es die Bullen schaffen, den Index per Stundenschluss über der SMA20 zu halten. Sollte dies gelingen, so hätte der DAX die Chance zu immer höheren Hochs zu laufe. Dies könnte so lange gelingen, wie der Index über der SMA20 notiert.

Gelingt der Move aber nicht, und setzt sich der Index unter der SMA20 fest, so kommt es darauf an, ob sich dynamische Abgaben einstellen. Sollte sich dies abbilden, so könnten diese Rücksetzer bis der SMA50 (aktuell bei 16.869 Punkten) gehen.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose: bullisch / neutral

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

17.035 / 17.120 bis 16.888 / 16.801 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 16.975
• 17.002/12/32/44/89/99
• 17.121/37/51/79
• 17.228/92

Dax Unterstützungen

• 16.975
• 17.002/12/32/44/89/99
• 17.121/37/51/79
• 17.228/92

 Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte gestern bei 76 und damit wieder in den Bereich "extreme Greed" gelaufen. Der Wert lag damit auf dem Level des letzten Handelstags. Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 78 und damit ebenfalls im Bereich "extreme Greed". Ein Jahr zuvor hatte noch "Greed" die Stimmung dominiert. Der Wert seinerzeit lag bei 63, die Stimmung damit neutral. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Indes beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* gestern - SAP

Die SAP-Aktie (SAP) hat am Mittwoch zulegen können. Die Aktie stieg per Xetra Schluss um 7,13 Prozent und gehörte damit zu dem Wertpapier mit dem größten Tagesgewinn.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie nach einem Hoch Anfang Dezember zunächst etwas nachgegeben hat. Es ging zurück in den Bereich der 130 EUR und von hier aus ab Anfang Dezember sukzessive aufwärts. Gestern ist die Aktie mit einem ordentlichen GAP up in den Handel gegangen und hat sich im Bereich der 160 EUR festsetzen können.

Damit ist das Tageschart der SAP-Aktie bullisch zu interpretieren. Es ist erkennbar, dass das Wertpapier im Zuge der Schwäche im November zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 143,17 EUR) und dann auch unter die SMA50 (aktuell bei 142,56 EUR) gerutscht ist. Der Anteilsschein hat es aber geschafft, sich per Tagesschluss im Dunstkreis der SMA50 festzusetzen und nachfolgend wieder aufwärts über beide Linien zu laufen. Zu Jahresbeginn hatte sich die Aktie verbindlich über der SMA20 festgesetzt. Solange sich das Wertpapier über dieser Linie halten kann, solange könnten die Kursziele bei 180 EUR bzw. bei 195/200 EUR erreicht werden.

Rücksetzer könnten zunächst an die SMA20 / SMA50 gehen. Sollte es wieder zu einem Tagesschluss unter der SMA50 kommen, so wäre diese solange als nicht kritisch zu interpretieren, solange sich die Aktie im Dunstkreis dieser Linie halten kann. Wird diese aber per Tageschluss aufgegeben, so würden die bärischen Tendenzen zunehmen, weitere Schwäche bis an die SMA200 (aktuell bei 128,78 EUR) wäre denkbar und möglich.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung, Prognose: bullisch

Der DAX 40 Verlierer* gestern - Beiersdorf

Die Beiersdorf Aktie (BEI) hat gestern im Xetra Handel 1,67 Prozent abgegeben und war damit der größte Tagesverlierer.

Die Aktie hat sich Mitte / Ende November aus der Box schieben können, in der sie übergeordnet seit Juli hin und her geschwankt ist. Es ging in den folgenden Handelswochen sukzessive weiter aufwärts. Der Aufwärtstrend war bis Mitte Dezember stabil. Es stellte sich ein größerer Rücksetzer ein, der nachfolgend über einige Handelswochen hinweg zurückgekauft wurde. Nachdem Mitte Januar das 12-Monatshoch bei 139,50 EUR formatiert war, ging es abwärts. Teile des Rücksetzers Mitte des Monats wurden teilweise zurückgekauft, gestern stellte sich die nächste Abwärtsbewegung ein.

Bis Mitte des Monats hat die Aktie noch über der SMA20 (aktuell bei 135,25 EUR) notiert. Es ging zunächst unter diese Linie, die Erholung erreichte per Tagesschluss exakt die SMA20. Hier wurde die Aktie in dieser Woche dann abgewiesen. Vorstellbar, dass im Zuge des Rücksetzers noch die SMA50 (aktuell bei 132,10 EUR) angelaufen werden könnte. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie in der Vergangenheit immer ein guter Support gewesen ist. Wird dieser per Tageschluss aufgegeben und etabliert sich das Wertpapier darunter, so würde sich das Tageschart deutlich eintrüben. Mit weiteren Abgaben in Richtung der SMA200 (aktuell bei 124,11 EUR) müsste zu rechnen sein.

Aufhellen würde sich das Chartbild dann, wenn es die Aktie es schafft, sich wieder per Tagesschluss über der SMA20 zu etablieren. Sollte das gelingen, so könnte es wieder aufwärts in Richtung der 140 EUR gehen.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung, Prognose: neutral

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 08:45    FR    Konjunkturumfrage 01/2023
• 09:00    SP    Erzeugerpreise 2023
• 10:00    DE    ifo Geschäftsklimaindex 01/2024
• 14:15    EU    Zinsentscheid EZB
• 14:30    US    Baugenehmigungen 12/2023
• 14:30    US    Chicago Fed Index 12/2023
• 14:30    US    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe der Vorwoche
• 14:30    US    Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe
• 14:30    US    Auftragseingang für langlebige Güter 12/2023
• 14:30    US    BIP 4. Quartal 2023
• 14:30    US    Handelsbilanz 12/2023
• 14:30    US    reale Konsumausgaben 4. Quartal 2023
• 14:30    US    Einzelhandelsbestände (ohne Kfz) 12/2023
• 14:30    US    Lagerbestände Großhandel 12/2023
• 14:45    EU    PK EZB
• 16:00    US    Verkauf neuer Häuser 12/2023
• 22:30    US    Fed Balance Sheet

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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