DAX: Tägliche Prognose vom 21.02.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX /DE40

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 17.102 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits mit Aufnahme des Xetra Handels das TT und konnte sich moderat aufwärtsschieben. Die Bullen haben es gestern aber nicht vermocht, die 17.140 Punkte anzulaufen. Nachdem das TH markiert war, ging es moderat abwärts, am Nachmittag wurden die Verluste zurückgekauft, wobei das TH nicht mehr erreicht wurde. Übergeordnet ging es gestern in einer engen Box seitwärts weiter. Nachbörslich setzte sich die Seitwärtsbewegung weiter fort. Der DAX ging bei 17.127 Punkten aus dem Tageshandel.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der DAX hat in den letzten Handelstagen ein uneinheitliches Bild abgegeben. Es ging einen Tag aufwärts, die Gewinne wurden am Folgetag gleich wieder einkassiert. Die Range in den letzten Handelswochen war überschaubar. Es wurde in der letzten Handelswoche eine Gegenbewegung abgebildet, nachdem die SMA50 (aktuell bei 16.913 Punkten) im Zuge eines Rücksetzer angelaufen wurde. Diese hat die SMA20 (aktuell bei 17.057 Punkten) wieder erreicht und überschritten.

Damit ist das Tageschart wieder bullisch zu interpretieren. Der DAX notiert per Tagesschluss über der SMA20. Damit kann es jetzt weiter aufwärts zu immer neuen Hochs gehen. Unser Anlaufziel bei 17.235/50 Punkten wurde am Freitag der letzten Handelswoche mehr oder weniger perfekt getroffen. Darüber könnte jetzt die 17.340/60 Punkte Marke angelaufen werden.

Rücksetzer an die SMA20 bzw. an die SMA50 wären unkritisch, wenn sich der Dax, wie vor einigen Handelstagen auch, im Dunstkreis dieser Linien erholen kann. Geht es aber unter die SMA50 und setzt sich der DAX darunter fest, so würde sich das Chartbild eintrüben, weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die bis in den Bereich der 16.500 Punkte gehen könnten. Ausdrücklich wollen wir auf die mangelnde Dynamik hinweisen. Der DAX bewegt sich seit Wochen übergeordnet nur wenig aufwärts. Übergeordnet könnten die Bewegungen auch als Top Bildungsprozess interpretiert werden. Diese Einschätzung kann nur durch einige dynamische Aufwärtsbewegungen zerstreut werden.

Im Rahmen des Frühhandels bewegte sich der Index kaum.

Heute Morgen ist der DAX bei 17.155 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 53 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 28 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch 

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX ist zu Wochenbeginn zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 17.114 Punkten) gefallen und hat sich nur stabilisieren können. In den letzten beiden Handelstagen war Lethargie an der Tagesordnung. Der Index notierte gestern Morgen unter der SMA20. Im Stundenchart ist erkennbar, dass sich der Index zunächst Probleme hatte über die SMA20 zu laufen. Nachdem diese Durchschnittslinie überwunden war, ging es an die SMA50 (aktuell bei 17.116 Punkten), die aber auch gedeckelt hat. Es ging von der SMA50 wieder zurück in den Bereich der SMA20.

Damit hat sich unsere Interpretation des Stundencharts nicht geändert. Die Bullen müssen versuchen, den DAX per Stundenschluss so rasch wie möglich wieder über die SMA50 zu schieben und auch festzusetzen. Sollte dies gelingen, so wäre es weiterhin wichtig, dass es nachfolgend zügig weiter aufwärts geht. Anlaufbereich könnten das ATH und dann der Bereich bei 17.335/45 Punkte sein.

Sollte der Move per Stundenschluss über die SMA50 aber nicht gelingen und sich der DAX unter der SMA20 festsetzen, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter abwärts in Richtung der SMA200 (aktuell bei 17.064 Punkten) gehen könnte. Sollte sich der Index per Stundenschluss unter der SMA200 etablieren, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis an das Monatstief gehen könnten.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose: neutral / bullisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

17.179 / 17.232 bis 17.098 / 17.033 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 17.163/72/96
• 17.217/51/95
• 17.345

Dax Unterstützungen

• 17.142/16/14/07
• 17.099/73/67/64/57/36/12/10
• 16.983/51/29/24/13
• 16.852
• 16.765
• 16.609

 Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 67 und befindet sich damit im Bereich "Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 74 und damit auch im Bereich "greed". Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 72 und damit im Bereich "Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert ebenfalls im Bereich "Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 65. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* am Dienstag - Bayer

Die Bayer Aktie (BAYN) hat am Dienstag zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um 3,43 Prozent und führte die Liste der Gewinner gestern an.

Im Tageschart ist zu erkennen, dass die Aktie in den letzten Handelstagen einen Boden formatieren konnte. Nachdem es für das Wertpapier in den letzten Handelsmonaten nur abwärts ging, könnte sich jetzt ein Boden formatieren. Das Wertpapier muss sich zunächst über die SMA20 (aktuell bei 29,22 EUR) als auch über die SMA50 (aktuell bei 31,58 EUR) schieben und darüber festsetzen. Erst wenn diese Bewegung gelungen ist, könnte man dem Anteilsschein wieder etwas Perspektive auf der Oberseite zubilligen. Im Tageschart ist aber erkennbar, dass die SMA20 / SMA50 in der Vergangenheit immer ein Brett gewesen sind. Gelingt es der Aktie die SMA50 auf Tagesschlussbasis zu nehmen, so würde sich das Chartbild wieder aufhellen.

Gelingt die Bewegung aber nicht, so könnten sich Rücksetzer bis an die 27,63 EUR einstellen. Geht es per Tagesschluss unter diese Marke, so könnte das ein Hinweis auf weitere Abgaben in Richtung der 26,71 EUR, der 24,15 EUR und dann der 18,16 EUR gehen könnte.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Bayer, Prognose: bärisch

Der DAX 40 Verlierer* am Montag - Siemens Energy

Die Siemens Energy Aktie (ENR) haben am Dienstag im Xetra Handel 3,27 Prozent abgegeben und waren damit der größte Tagesverlierer.

Die Aktie hat sich in den letzten Handelswochen moderat, aber sukzessive erholen können. Im Tageschart ist erkennbar, dass es über die SMA20 (aktuell bei 13,91 EUR) als auch über die SMA50 (aktuell bei 12,52 EUR) ging. Das Wertpapier hat in den letzten Handelstagen die SMA200 (aktuell bei 14,27 EUR) angelaufen und ist zunächst an dieser Linie entlang gelaufen. Der Anteilsschein hat es trotz einiger Versuche nicht geschafft, sich über diese Linie zu schieben und zu etablieren.

Der Rücksetzer gestern war damit nur konsequent. Es ging von der SMA20 wieder abwärts. Damit ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die SMA50 erneut angelaufen werden könnte. Denkbar ist, dass sich die Aktie im Dunstkreis der SMA50 wieder erholen könnte. In den letzten Handelsmonaten war diese Linie immer ein guter Support gewesen. Wird die SMA50 aber mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so könnte es auch direkt weiter abwärts gehen, das Tageschart würde sich damit wieder bärisch eintrüben.

Aufhellen würde sich das Tageschart erst dann, wenn sich das Wertpapier über der SMA50 festgesetzt hat. Ob sich dies in den kommenden Handelstagen und -wochen einstellt, bleibt abzuwarten.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Siemens Energy, Prognose:  neutral

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 00:00    JP    Reuters Tankan Index 02/2024
• 00:50    JP    Handelsbilanz 01/2024
• 00:50    JP    Exporte 01/2024
• 00:50    JP    Importe 01/2024
• 08:00    GB    Nettokreditaufnahme des öffentlichen Sektors 01/2024
• 13:00    US    MBA Hypothekenanträge der Vorwoche
• 14:55    US    Redbook
• 16:00    EU    Verbrauchervetrauen 02/2024
• 20:00    US    Fed Protokoll
• 22:30    US    API Ölbericht

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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