DAX: Tägliche Prognose vom 16.08.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinschätzung zum DAX  

Der DAX ist gestern Morgen bei 18.015 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index versuchte mit Aufnahme des Xetra Handels zunächst aufwärtszulaufen, scheiterte aber recht schnell. Es ging bis Mittag moderat abwärts. Erst dann schafften die Bullen den DAX zu stabilisieren und nachfolgend in sehr dynamischen Impulsen aufwärtszuschieben. Bis zum Abend konnte sich der DAX bis in den Bereich der 18.250 Punkte schieben. Den Bullen gelang es gestern erneut einen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Es ist der vierte in dieser Handelswoche und der achte in Folge. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 18.273 Punkten aus dem Tageshandel.

Heute Morgen ist der DAX bei 18.300 Punkten in den Handel gegangen. Er notiert damit 285 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 27 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.

► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX 
► Infineon WKN: 623100 | ISIN:  DE0006231004 | Ticker: IFX
► Henkel ISIN: DE0006048432 | WKN: 604843 | Ticker:  HEN3

DAX Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX sich nach einigen Versuchen über die SMA50 (aktuell bei 18.317 Punkten) schieben konnte. Er hat die guten Vorgaben aber erneut nicht nutzen können. Es ging im weiteren Handelsverlauf wieder an und unter die SMA50 / SMA20 (aktuell bei 18.124 Punkten). Im Tageschart ist gut erkennbar, dass sich der DAX in den letzten Handelswochen an diesen beiden Durchschnittslinien abgearbeitet hat. Die Bären haben die Gunst der Stunde genutzt. Sie drückten den Index deutlich in Richtung Süden. Der Dax ist im weiteren Handelsverlauf an und unter die SMA200 (aktuell bei 17.660 Punkten) gerutscht und hat einige Handelstage gebraucht, um wieder über diese Durchschnittslinie zu kommen. Im Handel gestern ging es mit einer längeren grünen Kerze über die SMA20.

Mit diesem Move hat sich das Tageschart etwas entspannt. Wesentlich wird sein, ob der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Sollte dies der Fall sein, so könnte es mit einer weiteren grünen Kerze über die SMA50 gehen. Schafft es der DAX sich per Tagesschluss über dieser Linie festzusetzen, so wäre es weiterhin zwingend, dass es dynamisch weiter aufwärts geht. Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnte es wieder in den Bereich der 18.410/20 Punkte und dann weiter an die 18.615/25 Punkte gehen.

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Gelingt diese Bewegung aber nicht, so könnte es im Zuge von Abgaben wieder unter die SMA20 gehen. Vorstellbar ist, dass sich die Schwäche wieder in Richtung der SMA200 ausdehnen könnte, wenn der Index den Kontakt zur SMA20 verliert.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen über SMA20 (aktuell bei 18.206 Punkten). Im Stundenchart ist zu sehen, dass sich der DAX gegen Mittag noch einmal an diese Durchschnittslinie zurückgelaufen ist, sich dort stabilisieren und nachfolgend auch erholen konnte. Der Kaufdruck hat bis zum Abend angehalten. Der Abstand zur SMA20 war im späteren Handel veritabel.

Damit hat sich das Stundenchart weiter aufgehellt. Solange der DAX es schafft, sich per Stundenschluss über der SMA20 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich zunächst im Bereich der SMA20 bzw. an der SMA50 (aktuell bei 18.056 Punkten) stabilisieren und erholen. Geht es im Zuge von Schwäche unter die SMA50 zurück, so wäre dies erst kritisch, wenn der DAX den Kontakt zur SMA50 verliert. Stellt sich dieses Szenario ein, so könnte es erneut abwärts an die SMA200 (aktuell bei 17.764 Punkten) gehen.

• übergeordnete Einschätzung 1h Chart, Prognose: bullisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

18.319 / 18.383 bis 18.122 / 18.047 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

DAX-Widerstände 

• 18.311/17/19/72
• 18.419
• 18.504/55/72
• 18.615

DAX-Unterstützungen

• 18.265/23/06
• 18.124
• 18.068/56/14/07/04
• 17.919
• 17.802
• 17.778/62
• 17.672/60

Die Stimmung der internationalen Anleger

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 33 und befindet sich damit im Bereich " Fear". Vor einer Woche lag der Wert bei 23 und damit im Bereich "Extreme Fear". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 57 und damit im Bereich "Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert im Bereich "Neutral". Der Wert seinerzeit lag bei 49. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Gestern standen per Xetra Schluss 39 Aktien auf der Gewinnerseite, 1 Aktie wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Infineon an, die sich um 4,40 Prozent verteuerten, Commerzbank gewann 3,42 Prozent, Deutsche Bank legte um 3,20 Prozent zu.

Die einzige Aktie, die gestern mit Abschlägen gehandelt wurde, war Henkel. Diese gaben moderat um 0,48 Prozent nach.

Der DAX 40 Gewinner* am Donnerstag - Infineon

Die Infineon Aktie (IFX) hat am Donnerstag um 4,40 Prozent zugelegt und war damit die Aktie, die das größte Kaufinteresse auf sich gezogen hat.

Der Anteilsschein ist übergeordnet in den letzten Monaten seitwärts gelaufen. Auf der Oberseite war im Bereich der 38,75 / 39,30 EUR das Ende der Bewegung, auf der Unterseite hat die 30 EUR-Marke bis Ende Juli im Zuge von Rücksetzern übergeordnet gehalten.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich die Aktie Anfang Mai deutlicher erholen konnte, es aber nicht geschafft hat, sich bis an das Dezember Hoch (39,28 EUR) zu schieben. Die Versuche sind durchaus erkennbar, es hat das Momentum gefehlt, um dieser Marke anzulaufen. Nachdem es über Wochen nicht weitergegangen ist, hat die Aktie Mitte Juni deutlicher zurückgesetzt. Zwar konnte nach der Stabilisierung eine Erholung abgebildet werden, diese wurde nachfolgend aber abverkauft. Die Rücksetzer gingen wieder in den Bereich der 30 EUR-Marke zurück. Anfang August ist die Aktie deutlich unter die 30 EUR-Marke gefallen, konnte sich aber in den letzten Handelstagen wieder erholen und an und über diese Marke zurücklaufen. Im Handel gestern ging es mit einer langen grünen Tageskerze über die 31,50 EUR-Marke. Das Wertpapier ist am Tageshoch aus dem Handel gegangen.

Die Rücksetzer im Juni konnten sich jeweils im Bereich der SMA20 (aktuell bei 33,98 EUR) stabilisieren. Diese Linie war längere Zeit ein guter Support gewesen. Nachdem diese Linie per Tagesschluss aufgegeben wurde, ging es mit Dynamik unter die SMA50 (aktuell bei 33,70 EUR) bis an die SMA200 (aktuell bei 33,98 EUR), die als Support gut gehalten hat, nachfolgend, nach der Erholung an die 36 EUR-Marke wurde diese aber auch aufgegeben wurde.

Damit hat sich das Tageschart deutlich eingetrübt. Wesentlich wird sein, dass sich die Aktie per Tagesschluss wieder über die SMA20 schieben und festsetzen kann. Gelingt dies, so könnten sich sukzessive Erholungen einstellen, die zurück an die SMA50 bzw. an die SMA200 gehen könnten. Wird die SMA200 angelaufen, so bleibt abzuwarten, ob es im ersten Anlauf klappt, über diese Durchschnittslinie zu laufen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Linie im Januar als auch im Februar ein Brett war.

Kann sich das Wertpapier auf der anderen Seite nicht über der 30 EUR-Marke halten, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis an das Oktober Tief 2023 (27,03 EUR) gehen könnten.

• übergeordnete Einschätzung Infineon - Prognose: bärisch / neutral

Der DAX 40 Verlierer* am Donnerstag - Henkel VZ

Die Henkel Aktie (HEN3) hat am Donnerstag im Xetra Handel 0,48 Prozent abgegeben und war damit der größte Tagesverlierer.

Die Aktie hat sich im Mai über die 80 EUR-Marke schieben können. Das Papier formatierte Mitte Juni das Jahreshoch bei 85,53 EUR und konnte sich noch bis Mitte Juli im Bereich der 80 EUR-Marke halten. Nach einer kleineren Erholungsbewegung waren die letzten Handelswochen von moderater Schwäche gezeichnet. Die Aktie lief zurück bis in den Bereich der 76 EUR, konnte sich hier stabilisieren und leicht erholen.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie sich zunächst, ab Anfang Juni, im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 79,01 EUR) festsetzen konnte. Es ging nachfolgend im Bereich dieser Linie seitwärts weiter. Diese Durchschnittslinie als auch die SMA50 (aktuell bei 81,21 EUR) wurden Mitte Juli im Rahmen des Rücksetzers aufgegeben. Die Aktie hat sich mittlerweile unter der SMA20 etabliert. Es ging zur Wochenmitte noch einmal an die SMA20, das Papier wurde hier abgewiesen.

Damit ist das Tageschart aktuell als neutral zu interpretieren. Die Aktie hat nach wie vor die Chance wieder an und über die SMA20 zu laufen. Auf Basis der Kursmuster der letzten Handelswoche ist in unseren Augen ein Überwinden nur mit Dynamik und Momentum denkbar. Sollten sich diese Bewegungen einstellen, so besteht die Perspektive, dass der Anteilsschein wieder in Richtung der SMA50 laufen könnte.

Solange die Aktie aber per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange besteht auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, dass sich die Rücksetzer weiter in Richtung der SMA200 (aktuell bei 75,56 EUR) ausdehnen könnten, wobei das Wertpapier sich im Zuge von Rücksetzern spätestens hier stabilisieren und erholen könnte.

• übergeordnete Einschätzung Henkel VZ - Prognose: neutral

Termine am 16.08.2024:

• 06:30    JP    Industrieaktivitätenindex Tertiärsektor 06/2024
• 08:00    GB    Einzelhandelsumsätze 07/2024
• 08:00    DE    Großhandelspreisindex 07/2024
• 08:30    CH    Industrieproduktion 2. Quartal 2024
• 10:00    IT    Verbraucherpreise 07/2024
• 11:00    EU    Handelsbilanz 06/2024
• 14:30    US    Baugenehmigungen 07/2024
• 14:30    US    Baubeginne 07/2024
• 16:00    US    Konsumklima Uni Michigan 08/2024
• 16:00    US    Inflationserwartungen der Verbraucher Uni Michigan 08/2024

Quelle: xStation5 von XTB

DER DEUTSCHE LEITINDEX

• DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...
• Ohne zusätzliche Orderkommission!
• Mini CFDs, Handel ab 0,01 Kontrakten
• Hier informieren!