DAX: Tägliche Prognose vom 15.02.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX /DE40

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 17.058 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index startete mit Aufnahme des Xetra Handels gleich durch. Es ging bis an die 17.147 Punkte Marke. Das war mehr oder weniger das Tagewerk der Bullen. Nachfolgend ging es moderat abwärts und nach einer längeren Seitwärtsphase ging es noch einmal an die 17.060 Punkte. Hier konnte sich der Index am Nachmittag stabilisieren und wieder aufwärts an und über die 17.100 Punkte laufen. Nachbörslich konnte der Index weiter zulegen. Es ging im Zuge dessen bis zum Handelsschluss über die 17.150 Punkte. Der DAX ging bei 17.159 Punkten aus dem Tageshandel.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der DAX hat in den letzten Handelstagen ein uneinheitliches Bild abgegeben. Es ging einen Tag aufwärts, die Gewinne wurden am Folgetag gleich wieder einkassiert. Die Range in den letzten Handelswochen war überschaubar. Wir hatten in den letzten Setups auf die mangelnde Dynamik hingewiesen. Es wurde eine Gegenbewegung abgebildet, diese hat die SMA20 (aktuell bei 17.015 Punkten) erreicht und überschritten. Der Tagesschluss vom Vortag wurde bestätigt, was die bullische Grundstimmung stützt. Auch die Dynamik, die in den letzten Handelswochen gefehlt hatte, und kritisch moniert wurde, hat sich in den letzten beiden Handelstagen eingestellt.

Damit ist das Tageschart wieder uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Der DAX notiert per Tagesschluss über der SMA20. Damit kann es jetzt weiter aufwärts zu immer neuen Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele könnten die 17.235/50 Punkte und übergeordnet die 17.340/60 Punkte sein.

Rücksetzer an die SMA20 bzw. an die SMA50 (aktuell bei 16.888 Punkten) wären unkritisch, wenn sich der Dax, wie vor einigen Handelstagen auch, im Dunstkreis dieser Linie erholen kann. Geht es aber unter die SMA50 und setzt sich der DAX darunter fest, so würde sich das Chartbild eintrüben, weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die bis in den Bereich der 16.500 Punkte gehen könnten.

Im Rahmen des Frühhandels ging es übergeordnet in einer Box seitwärts weiter.

Heute Morgen ist der DAX bei 17.160 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 102 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 1 Punkt über dem Tagesschluss gestern Abend.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch 

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 17.132 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass sich der Index sukzessive aufwärtsschieben konnte. Der Rücksetzer, der sich am Nachmittag eingestellt hat, ging bis an die SMA20 und konnte sich hier erholen.

Die Interpretation des Stundencharts fällt eindeutig aus. Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung genannt.

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 stabilisieren und erholen. Hält diese Linie per Stundenschluss nicht, so könnte darunter die SMA50 (aktuell bei 17.046 Punkten) noch einen weiteren Support bieten. Bärsich eintrüben würde sich das Stundenchart dann wieder, wenn sich der Index per Stundenschluss unter der SMA200 (aktuell bei 17.035 Punkten) etabliert.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose: bullisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  65 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

17.215 / 17.260 bis 17.092 / 17.037 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 17.173/82
• 17.206/37/92
• 17.397
• 17.485

Dax Unterstützungen

• 17.132/23
• 17.095/68/46/35/30/15/07
• 16.980/48/26/08
• 16.895/88/49
• 16.760

 Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 76 und befindet sich damit im Bereich "extreme Greed". Der Wert lag damit 1 Punkt über dem Level des Handelstags zuvor. Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 72 und damit im Bereich "Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert ebenfalls im Bereich "Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 70. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Indes beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* am Donnerstag - Commerzbank

Die Commerzbank Aktie (CBK) hat am Donnerstag zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um 4,97 Prozent und führte die Liste der Gewinner gestern an.

Im Tageschart ist zu erkennen, dass die Aktie Anfang Januar im Zuge einer dynamischen Aufwärtsbewegung an die 11,94 EUR gelaufen ist, nachfolgend aber wieder deutlich nachgegeben hat. Es ging zunächst zurück an die SMA20 (aktuell bei 10,64 EUR) / SMA50 (aktuell bei 10,88 EUR). Diese beiden Durchschnittslinien haben etwas Support geboten, wurden dann aber auch aufgegeben. Es ging bis an und unter die SMA200 (aktuell bei 10,41 EUR). Im Dunstkreis dieser Durchschnittslinie konnte sich die Aktie fangen und zunächst moderat erholen. Die SMA200 war im Nachgang ein guter Support, um die Aufwärtsbewegung der letzten Handelstage zu stützen. Gestern ging es dynamisch an und über die SMA50.

Mit dieser Bewegung hat sich das Tageschart wieder aufgehellt. Wesentlich wird aber sein, dass es die Aktie auch schafft, sich über der SMA50 zu etablieren. Erster Schritt dazu wäre, dass der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Sollte dieses Szenario eintreten, so könnte es wieder in Richtung der 12 EUR gehen.

Gelingt diese Bestätigung aber nicht und setzt das Wertpapier wieder unter die SMA50 zurück, so könnten noch die SMA20 bzw. darunter die SMA200 einen Support bieten. Sollte sich der Anteilsschein verbindlich per Tagesschluss unter der SMA200 festsetzen, so könnte es wieder an und unter die 10 EUR gehen.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Commerzbank, Prognose: neutral / bullisch

Der DAX 40 Verlierer* am Donnerstag - Siemens Energy

Die Papiere der Siemens Energy (ENR) haben am Donnerstag im Xetra Handel 1,64 Prozent abgegeben und waren damit der größte Tagesverlierer.

Die Aktie konnte sich in den letzten Handelswochen wieder erholen. Im Tageschart ist erkennbar, dass es im Zuge der Aufwärtsbewegung über die SMA20 (aktuell bei 13,66 EUR) / SMA50 (aktuell bei 12,40 EUR) bis an die SMA200 (aktuell bei 14,40 EUR) gegangen ist. Diese Linie wurde in den letzten Handelstagen immer wieder angelaufen, ohne dass es die Aktie geschafft hat, sich über diese Linie zu schieben. Die Versuche sind im Chart gut nachzuvollziehen.

Jetzt es darum: hopp oder top. Der Anteilsschein muss sich über die SMA200 schieben, um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben. Die Tageskerzen der letzten Handelswochen zeigen aber, dass das Momentum fehlt. Das braucht die Aktie aber, um sich über diese Durchschnittslinie zu schieben und festzusetzen. Die letzten drei Tageskerzen sind alle klein und rot. Sollte die Bewegung über die SMA200 gelingen, so wäre es weiterhin zwingend, dass es rasch aufwärts geht. Erst wenn die Prämisse umgesetzt ist, könnte es wieder in Richtung der 18/20 EUR und dann zum GAP close gehen.

Kann die Bewegung nicht abgebildet werden und setzt die Aktie per Tagesschluss wieder unter die SMA20 zurück, so würde sich das Chartbild wieder bärisch eintrüben. Die Wahrscheinlichkeit würde sich erhöhen, dass es im Zuge weiterer Abgaben bis an die SMA50 gehen könnte.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Siemens Energy, Prognose:  neutral

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 05:30    JP    Industrieaktivitätsindex Tertiärsektor 01/2024
• 08:00    GB    Einzelhandelsumsätze 01/2024
• 08:00    DE    Großhandelspreisindex 01/2024
• 08:30    CH    Industrieproduktion 01/2024
• 08:45    FR    Verbraucherpreise 01/2024
• 14:30    US    Baugenehmigungen 01/2024
• 14:30    US    Baubeginne 01/2024
• 14:30    US    Erzeugerpreiseindex 01/2024
• 16:00    US    Uni Michigan Konsumklima 02/2024
• 16:00    US    Uni Michigan Verbrauchervertrauen 02/2024

DER DEUTSCHE LEITINDEX

• DURCHGEHEND niedriger Zielspread von nur 0,8 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen günstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...
• Ohne zusätzliche Orderkommission!
• Mini CFDs, Handel ab 0,01 Kontrakten
• Hier informieren!