DAX: Tägliche Prognose vom 12.06.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinschätzung für den DAX / DE40

Der DAX ist gestern Morgen bei 18.531 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich wurde das Tageshoch formatiert. Es ging von hier aus mit Aufnahme des Xetra Handels dynamisch abwärts. Der Index konnte sich erst im Bereich der 18.400/370 Punkte stabilisieren. Es gelang aber bis zum Xetra Schluss keine nennenswerte Erholungsbewegung. Es wurde ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen, der zweite in dieser Handelswoche. Nachbörslich konnte sich der DAX zunächst erholen, gab dann aber wieder Teile seiner Gewinne ab. Es ging im Zuge dessen wieder an die 18.400 Punkte. Der DAX ging bei 18.405 Punkten aus dem Tageshandel. 

Heute Morgen ist der DAX bei 18.460 Punkten in den Handel gegangen. Er notiert damit 71 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen aber 55 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX in den letzten Handelstagen nicht wirklich weitergekommen ist. Es ging übergeordnet zwischen der SMA20 (aktuell bei 18.657 Punkten) und der SMA50 (aktuell bei 18.483 Punkten) seitwärts weiter. Dem Index ist es in den letzten Handelstagen nicht gelungen, sich über der SMA20 festzusetzen. Auf der anderen Seite hat die SMA50 auf der Unterseite bisher als Support sehr gut gehalten.

Im Handel gestern ging es mit der Tageskerze unter die SMA50, der Tagesschluss wurde knapp unter dieser Linie formatiert. Wesentlich wird sein, ob es die Bullen schaffen, den DAX per Tagesschluss über die SMA50 zurückzuschieben und nachfolgend zu etablieren. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der SMA20 gehen. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild erst dann, wenn es der Index es schafft, sich nicht nur über der SMA20 zu etablieren, sondern auch zügig aufwärtszuschieben. Kann der DAX diese Kursmuster abbilden, so hat er die Perspektive wieder in Richtung des ATH zu laufen.

Können sich die Bären auf der anderen Seite durchsetzen, so müssten diese den Index zügig weiter in Richtung Süden drücken und sicherstellen, dass der DAX den Kontakt zur SMA50 verliert. Im Chart ist die Relevanz der SMA50 sehr gut herauszulesen. Sollte sich diese Bewegung einstellen und sich der Index unter der SMA50 etablieren, so würde sich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die die Perspektive haben übergeordnet in Richtung der SMA200 (aktuell bei 16.985 Punkten) zu laufen.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA50 (aktuell bei 18.477 Punkten) und über der SMA20 (aktuell bei 18.421 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass der DAX diese Durchschnittslinien gleich am Morgen wieder aufgegeben hat. Es ging im Handelsverlauf bis zum Mittag abwärts. Es gelang zwar eine Stabilisierung, die Bullen haben es aber bis zum Abend nicht geschafft, den Index wieder substantiell aufwärtszuschieben. Die Bewegung über die SMA20 konnte erst im Rahmen des Frühhandels realisiert werden.

Können die Bullen den Index über der SMA20 etablieren, so könnte es weiter aufwärts an die SMA50 gehen. Reicht die Kraft des Index, sich auch über diese Durchschnittslinie zu schieben und festzusetzen, so könnte es weiter aufwärts bis an die SMA200 (aktuell bei 18.562 Punkten) gehen. Wird diese Linie angelaufen, so bleibt abzuwarten, ob die Kraft ausreicht auch über diese Linie zu laufen. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild erst dann, wenn sich der DAX per Stundenschluss über der SMA200 festgesetzt hat.

Bärisch eintrüben würde sich das Stundenchart dann wieder, wenn der DAX per Stundenschluss wieder unter die SMA20 rutscht und sich unter dieser Linie festsetzt. Stellen sich diese Kursmuster ein, so besteht die Möglichkeit, dass sich die Schwäche weiter ausdehnen könnte. Gestern wurde auch unser letztes übergeordnetes Anlaufziel bei 18.310/295 Punkten perfekt abgearbeitet. Sollte sich weitere Schwäche einstellen, so könnte diese bis in den Bereich der 18.135/25 Punkte und dann bis an die 18.070/60 Punkte gehen. 

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose:  bärisch / neutral

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  55 %

• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

18.512 / 18.598 bis 18.404 / 18.248 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 18.477/83/97
• 18.506/51/62/65/93/97
• 18.623/57/68/90
• 18.745/75
• 18.800/81
• 18.936

DAX-Unterstützungen    

• 18.421
• 18.361/49
• 18.220
• 18.131/06
• 18.078/34
• 17.921

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 46 und befindet sich damit im Bereich "Neutral". Vor einer Woche lag der Wert bei 45 und damit auch im Bereich "Neutral". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 46 und damit ebenfalls im Bereich "Neutral". Ein Jahr zuvor lag der Wert im Bereich "Extreme Greed". Der Wert seinerzeit lag bei 78. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Gestern standen per Xetra Schluss 12 Aktien auf der Gewinnerseite, 28 Aktien wurden mit Abschlägen gehandelt. Die Gewinnerliste führte Covestro an, die sich um 7,34 Prozent verteuerten, Sartorius konnte einen Tagesgewinn von 1,11 Prozent ausweisen, Brenntag legten ebenfalls um 1,05 Prozent zu.

Das Ende der Tabelle besetzte Commerzbank mit einem Abschlag von 2,99 Prozent den letzten Platz. Deutsche Bank verbilligten sich um 2,68 Prozent, Rheinmetall gaben um 2,13 Prozent nach.

Der DAX 40 Gewinner* Dienstag - Covestro

Die Covestro Aktie (1COV) hat Dienstag zulegen können. Das Wertpapier stieg per Xetra Schluss um 7,34 Prozent und gehörte damit zu den Aktien mit den größten Kursgewinnen. 

Die Aktie ist in den letzten Handelsmonaten übergeordnet seitwärts gelaufen. Dies ist im Tageschart gut erkennbar. Nachdem das Wertpapier unter die SMA200 (aktuell bei 49,43 EUR) / SMA50 (aktuell bei 49,16 EUR) gefallen ist, konnte sich die Rücksetzer im Bereich der SMA20 (aktuell bei 48,85 EUR) stabilisieren. Das Wertpapier konnte sich im Dunstkreis dieser Linie festsetzen. Zu Wochenbeginn wurde die erste grüne Tageskerze ausgebildet, die noch einen moderaten Charakter hatte. Gefolgt wurde diese gestern mit einer langen, dynamischen Aufwärtskerze, die deutlich über die SMA200 ging. Beide Durchschnittslinien, die SMA50 als auch die SMA200 wurden problemlos überschritten. Die Aktie ging allerdings nicht am Tageshoch aus dem Handel.

Damit hat sich das Tageschart aufgehellt. Wesentlich wird sein, ob der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Sollte dies der Fall sein, so könnte sich heute eine weitere grüne Tageskerze anschließen, was bullisch zu interpretieren wäre. Die Aktie hätte dann die Perspektive, sollten sich diese Kursmuster einstellen, wieder an das Jahreshoch (53,26 EUR) zu laufen. Kann sich der Anteilsschein per Tagesschluss verbindlich über dieser Marke festsetzen, so besteht die Chance, dass es weiter aufwärts in den Bereich der 58/60 EUR gehen könnte.

Gelingt diese Bestätigung aber nicht, und setzt sich die Aktie im Zuge von erneuten Abgaben wieder unter der SMA20 fest, so wäre der Ausbruch gestern als ein Fehlausbruch zu interpretieren. Viel wird auch davon abhängen, wie hoch der Abgabedruck letztendlich ist. Bärisch eintrüben würde sich das Tageschart dann wieder, wenn sich das Wertpapier unter der SMA20 festgesetzt hat.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Covestro - Prognose: neutral / bullisch 

Der DAX 40 Gewinner* Dienstag - Commerzbank

Die Commerzbank Aktie (CBK) hat Dienstag im Xetra Handel 2,99 Prozent abgegeben und war damit einer der größte Tagesverlierer.

Das Papier konnte seit Anfang März deutlich zulegen. Es ging sukzessive aufwärts. Die Rücksetzer, die sich eingestellt hatten, wurden immer wieder zeitnah zurückgekauft. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich das Wertpapier über die SMA20 (aktuell bei 15,36 EUR) / SMA50 (aktuell bei 14,28 EUR) schieben konnte. Rücksetzer, die sich eingestellt haben, konnte sich bis Ende Mai jeweils an dieser Durchschnittslinie erholen. Nachdem die Aktie das Jahreshoch formatiert hatte, ging es mehrere Handelstage nicht weiter, das Jahreshoch wurde nicht mehr erreicht. Anfang der Handelswoche der letzten Handelswoche macht sich Schwäche breit, die den Anteilsschein unter die SMA20 geführt haben. Es stellten sich zwar Erholungen ein, diese gingen aber nur knapp über diese Durchschnittslinie. Zu Wochenbeginn dominierte wieder Schwäche, das Wertpapier rutschte wieder unter die SMA20.

Wesentlich wird sein, ob der Tagesschluss von gestern heute bestätigt wird. Sollte dies der Fall sein, so könnte sich das Wertpapier eine weitere rote Tageskerze abbilden. Wichtig ist, dass es die Aktie es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie festzusetzen und nicht den Kontakt zur SMA20 zu verlieren. Gelingt dies aber nicht, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schwäche in Richtung der SMA50 ausdehnen könnte.

Wird der Tagesschluss aber nicht bestätigt, so könnte es im Zuge einer Entlastungsbewegung wieder über die SMA20 gehen. Schafft es das Wertpapier sich per Tagesschluss über der SMA20 festzusetzen, so besteht die Perspektive, die 17,50 / 19,00 EUR zu erreichen.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Commerzbank - Prognose: neutral

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 01:50    JP    Preise für Geschäftsgüter 05/2024
• 03:30    CN    Verbraucherpreisindex 05/2024
• 03:30    CN    Erzeugerpreise 05/2024
• 08:00    GB    Bauproduktion 04/2024
• 08:00    GB    BIP 1. Quartal 2024
• 08:00    GB    Industrieproduktion 04/2024
• 08:00    GB    Produktion des verarbeitenden Gewerbes 04/2024
• 08:00    GB    Handelsbilanz 04/2024
• 08:00    DE    Verbraucherpreise 05/2024
• 08:00    JP    Werkzeugmaschinenbestellungen 05/2024
• 13:00    US    MBA Hypothekenanträge der Vorwoche
• 13:00    DE    Leistungsbilanz 04/2024
• 14:30    US    Verbraucherpreise 05/2024
• 14:30    US    Realeinkommen 05/2024
• 16:30    US    Ölbericht
• 17:00    US    Cleveland Verbraucherpreisindex 05/2024
• 20:00    US    Fed Zinsentscheid
• 20:30    US    Fed PK

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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