DAX: Tägliche Prognose vom 02.02.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinschätzung für den DAX /DE40 für Freitag, den 02.02.2024 - DAYTRADING

Übergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 16.914 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX gab am Morgen zunächst nach. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der Index stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Die Dynamik war allerdings nicht sonderlich ausgeprägt. Der DAX konnte zwar wieder über die 16.900 Punkte laufen, gab zum Xetra Schluss aber wieder etwas nach, konnte sich aber über dieser Marke halten. Nachbörslich zogen die Notierungen wieder etwas an. Es ging im Zuge der Aufwärtsbewegung an und über die 17.000 Punkte. Der DAX ging bei 17.036 Punkten aus dem Tageshandel.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Der DAX hat zur Wochenmitte einen größeren Tagesverlust abgebildet, der aber gestern wieder zu großen Teilen kompensiert wurde. Die Bullen konnten den Index wieder an und über die 17.000 Punkte schieben.

Das Tageschart kann nach wie vor bullisch interpretiert werden. Der DAX notiert per Tageschluss über der SMA20 (aktuell bei 16.868 Punkten), damit besteht die Perspektive, dass es weiter aufwärts gehen könnte. Die Bullen aktuell alle Möglichkeiten immer neue Hochs zu formatieren. Kommt es im Bereich der 17.122 Punkte zu keinem Doppeltop, so sind jederzeit weitere Hochs denkbar und möglich. Bleiben die Bullen am Ball, so könnte es weiter aufwärts in Richtung der 17.180/200 Punkte und übergeordnet bis an die 17.395/410 Punkte gehen.

Rücksetzer könnten sich bis in den Bereich der SMA20 einstellen. Diese wären als unkritisch zu interpretieren, wenn es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Geht es per Tagesschluss aber wieder unter die SMA20, so könnten sich weitere Abgaben bis an die SMA50 (aktuell bei 16.719 Punkten) einstellen. Die Bären wären im Vorteil, wenn es ihnen gelingt, den DAX per Tagesschluss unter der SMA50 zu drücken und ihn darunter festzusetzen. Stellt sich dies ein, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Perspektive haben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 16.035 Punkten) zu laufen.

Im Rahmen des Frühhandels ging es übergeordnet in einer Box seitwärts weiter.

Heute Morgen ist der DAX bei 17.057 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiert damit 143 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 21 Punkte über dem Tagesschluss gestern Abend.

• übergeordnete Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA200 (aktuell bei 16.951 Punkten). Der DAX hat sich von dieser Durchschnittslinie zunächst erholen und über die SMA20 (aktuell bei 17.016 Punkten) laufen können. Es ist im ersten Anlauf aber nicht gelungen, sich über der SMA20 festzusetzen. Es ging am späten Nachmittag noch einmal an die SMA200 und von hier aus dann mit Dynamik und mit Momentum über die SMA20 als auch über die SMA50 (aktuell bei 17.009 Punkten), über der sich der Index dann im späteren Handel festgesetzt hat.

Damit hat sich auch das Stundenchart wieder aufgehellt. Solange es die Bullen per Stundenschluss schaffen, den DAX über der SMA20 / SMA50 zu halten, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele wurden in der Tagesbetrachtung definiert.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20 / SMA50 gehen. Hält dieser Support nicht und rutscht der DAX per Stundenschluss wieder unter diese Linie so könnte die SMA50 und vor allem die SMA200 noch einen weiteren Support bieten.

• übergeordnete Einschätzung im 1h-Chart, Prognose: bullisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

• Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  70 %
• Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:

***

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

17.127 / 17.213 bis 17.032 / 16.979 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

Dax Widerstände

• 17.078
• 17.100/16/30
• 17.225
• 17.335

Dax Unterstützungen

• 17.049/36/24/16/09
• 16.977/51/08
• 16.868/53/51/05
• 16.785/40/19
• 16.692/64/47

 Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts aus der xStation5  // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände oder -unterstützungen

Die Stimmung der internationalen Anleger*

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte gestern bei 70 und befindet sich damit wieder im Bereich "Greed". Der Wert lag damit auf dem Level des letzten Handelstags. Im Vergleich dazu lag der Wert von einem Monat bei 79 und damit im Bereich "extreme Greed". Ein Jahr zuvor lag der Wert ebenfalls im Bereich "extreme Greed" die Stimmung dominiert. Der Wert seinerzeit lag bei 75. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker Börse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufwärtstrend gegenüber Aktien im Abwärtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verhältnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilität: Indikator  7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Indes beträgt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte über 50 sind bullish (greed) über 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte über 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine mögliche bullische / bärische Umkehr an.

Extreme Ausschläge des Fear-and-Greed-Indikators (über 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So führen zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr möglich wird.

* Quelle: CNN-Business

Der DAX 40 Gewinner* am Donnerstag - adidas

Die adidas Aktie (ADS) hat am Donnerstag zulegen können. Die Aktie stieg per Xetra Schluss um 5,66 Prozent und gehörte damit zu dem Wertpapier mit dem größten Tagesgewinn.

Das Papier hat seit dem Dezemberhoch etwas an Substanz verloren. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie Mitte Dezember noch über der SMA20 (aktuell bei 173,14 EUR) notiert hat, dann diese Linie im Zuge von Rücksetzern aufgegeben hat. Es ging zunächst an die SMA50 (aktuell bei 182,92 EUR), die zunächst einen kleinen Support geboten hat. Es ging nachfolgend weiter abwärts an und unter die SMA200 (aktuell bei 173,63 EUR).

In den letzten sechs Handelstagen hat sich eine Gegenbewegung eingestellt, die wieder über die SMA200 / SMA20 ging, die Aktie es aber nicht geschafft hat, sich über dieser Linie zu etablieren. Gestern ging es unter diese beiden Linien zurück, wobei es das Wertpapier geschafft hat sich bis zum Handelsschluss wieder an diese beiden Linien zurückzuschieben.

Jetzt kommt es darauf an, ob sich das Wertpapier wieder über diese beiden Durchschnittslinien schieben und etablieren kann. Im Tageschart ist erkennbar, dass die SMA200 in den vergangenen Handelsmonaten bei Rücksetzern als auch bei Erholungsbewegungen eine besondere Relevanz hatte. Sollte es der Aktie gelingen, diese beiden Linien per Tagesschluss zu überwinden, so wäre es ideal, wenn direkt weiter aufwärts an die SMA50 gehen würde. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild aber erst dann wieder, wenn sich das Wertpapier über der SMA50 festgesetzt hat.

Sollte der Move nicht über diese beiden Durchschnittslinien gelingen und sich die Aktie unter der SMA200 festsetzen, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die bis in den Bereich der 155 EUR bzw. bis in den Bereich der 138/136 EUR gehen könnten.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung Daily adidas, Prognose: bärisch / neutral

Der DAX 40 Verlierer* am Donnerstag - Bayer

Die Papiere der Bayer AG (BAYN) haben gestern im Xetra Handel weitere 2,28 Prozent abgegeben und waren damit erneut der größte Tagesverlierer.

Die Aktie stand gestern weiter unter Abgabedruck. Im Tageschart ist erkennbar, dass es für das Papier weiter abwärts ging. Die letzten vier Tageskerzen sind alle negativ. Die Aktie ist mittlerweile unter die 30 EUR gefallen und hat sich unter dieser Marke festgesetzt.

Unsere übergeordnete Einschätzung zu Bayer auf Tagesbasis ist unverändert bärisch. Denkbar und möglich ist, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die übergeordnet noch an und unter die 20 EUR Marke gehen könnten.

Vorstellbar ist, dass sich in den kommenden Handelstagen Gegenbewegungen einstellen könnten, die aber zunächst eher technischer Natur sein könnten. Erholungsbewegungen könnten bis an die SMA20 (aktuell bei 28,62 EUR) bzw. bis an die SMA50 (aktuell bei 29,36 EUR) gehen. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese beiden Linien in den letzten Handelsmonaten immer ein Deckel für den Anteilsschein gewesen sind. Sollte es die Aktie es aber schaffen, sich dynamisch über diese beiden Linien zu schieben und festzusetzen, so würde sich das Chartbild wieder deutlich aufhellen. Ob sich diese Bewegung über diese beiden Linien aber in den nächsten Handelswochen einstellt, bleibt abzuwarten.

* Basis Xetra-Schluss

Quelle: Daten /Charts aus xStation5  

übergeordnete Einschätzung, Prognose: bärisch

Die wichtigsten Wirtschafts- und Konjunkturtermine des heutigen Handelstags

• 05:45    FR    Haushaltssaldo 12/2023
• 08:45    FR    Industrieproduktion 12/2023
• 09:00    CH    SECO-Konsumklima
• 14:30    US    Arbeitsmarktdaten 01/2024
• 14:30    US    durchschnittliche Stundenlöhne 01/2024
• 16:00    US    Auftragseingang ohne Verteidigung 12/203
• 16:00    US    Uni Michigan Konsumklima 01/2024
• 16:00    US    Uni Michigan Inflationserwartungen 01/024

DER DEUTSCHE LEITINDEX

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