AKTIE IM FOKUS: COMMERZBANK

• WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001 / Kürzel: CBK

• Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Die Commerzbank-Aktie formatierte Anfang März bei knapp 12 EUR das Jahreshoch. Es ging von hier aus wieder zurück an die 8,30 EUR Marke, wo das Jahrestief markiert wurde. Das Tief wurde in dynamischen Abwärtsimpulsen formatiert. Die Aktie konnte sich seitdem wieder etwas erholen, ist aber übergeordnet nicht wirklich weitergekommen. Auch der kurzfristige Ausblick hat sich eingetrübt. Solange die Commerzbank-Aktie unter der SMA20 notiert, solange besteht die Möglichkeit, dass es wieder in Richtung der 10 EUR gehen könnte. Chance auf Kurssteigerungen bestehen erst, wenn sich das Wertpapier über der SMA50 etabliert hat.

Rückblick:

Ausgangslage: die Aktie befindet sich seit März 2023 übergeordnet in einer Seitwärtsbox, hat sich in den letzten Handelstagen aber etwas erholen können. Die Aktie ist im Zuge dessen wieder über die 11 EUR gelaufen, hat aber in den letzten Handelstagen wieder etwas nachgegeben. Kann der Anteilsschein jetzt wieder in Richtung des Jahreshochs laufen?

Fundamentaldaten:

• aktueller Preis: 10,67 EUR
• Marktkapitalisierung: 13,36 Mrd. $
• Umsatz 2022: 14,65 Mrd. EUR
• Eigenkapitalquote: 6,46 %
• KGV 2023*: 7,20
• 4 Wochen Performance: + 4,88 %
• Bewertung: leicht unterbewertet
• Div. Rendite 2022: 5,45 %

* Prognose

Parkettgeflüster:

Die Commerzbank hat sich beim letzten Stresstest der europäischen Bankenaufsicht (EBA), der Ende Juni veröffentlicht wurde, besser als vor zwei Jahren geschlagen. Dennoch liegt die Bank im Vergleich zu anderen Mittbewerbern eher im Mittelfeld. Vor wenigen Wochen noch hat die EZB den designierten Risikochef der Commerzbank abgelehnt. Die Bank muss jetzt erneut auf die Suche gehen.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie formatierte Anfang März bei knapp 12 EUR das Jahreshoch. Es ging von hier aus wieder zurück an die 8,30 EUR Marke, wo das Jahrestief markiert wurde. Das Tief wurde in dynamischen Abwärtsimpulsen formatiert. Die Aktie konnte sich seitdem wieder etwas erholen, ist aber übergeordnet nicht wirklich weitergekommen. Anfang Juli ging es verbindlich zurück über die SMA20 (aktuell bei 10,91 EUR) bzw. die 10 EUR Marke, über der sich die Commerzbank Aktie dann auch festsetzen konnte. In den letzten Handelstagen hat sich aber ein erneuter Abgabedruck aufgebaut, die den Anteilsschein wieder unter die SMA20 drückte.

Solange die Aktie per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA50 (aktuell bei 10,30 EUR) gehen könnten. Sollte die SMA50 keinen ausreichenden Support bieten und sich die Aktie unter dieser Durchschnittslinie etablieren, so könnten weitere Abgaben könnten folgen, die eine Chance haben, sich im Beriech der SMA200 (aktuell bei 9,65 EUR) zu stabilisieren und zu erholen. Im Tageschart ist erkennbar, dass die SMA200 in den letzten Monaten immer eine gute Unterstützung gewesen ist.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst bis in den Bereich der SAM20 gehen. Kann sich das Wertpapier per Tagesschluss wieder über dieser Durchschnittslinie etablieren, so würde sich das Chartbild wieder aufhellen. Weitere Erholungen wären denkbar und möglich, die potentiell in Richtung des Jahreshochs laufen könnten.

• Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral / Bärisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Der Aktie muss sich per Tagesschluss wieder über der 20-Tage-Linie festsetzen, um Perspektive auf das Jahreshoch zu haben. Geht es per Tagesschluss aber wieder unter die 50-Tage-Linie trübt sich das Chartbild wieder merklich ein.

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, das sich die Commerzbank Aktie in der ersten Juli Woche über die SMA50 (aktuell bei 11,00 EUR) / SMA20 (aktuell bei 10,16 EUR) schieben und nachfolgend auch festsetzen konnte. Es ging in dynamischen Impulsen aufwärts. In den letzten Handelstagen hat die Dynamik deutlich nachgelassen, die Aktie hat zunächst die SMA20 und im Nachgang dann die SMA50 aufgegeben. Das Chartbild hat sich dadurch merklich eingetrübt und ist aktuell mit neutral zu bewerten.

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DEUTSCHE und US AKTIEN kommissonsfrei handeln:

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Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die die Perspektive haben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 10,16 EUR) zu laufen. Sollte diese Durchschnittslinie angelaufen werden, so sollten sich die Notierungen spätestens hier stabilisieren und erholen. Rutscht und etabliert sich die Commerzbank-Aktie unter der SMA200, so könnte es weiter abwärts in Richtung der 9 EUR Marke gehen.

Sollten sich Erholungen einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20 und im Nachgang dessen an die SMA50 gehen. Aufhellen würde sich das Chartbild aber erst, wenn sich die Aktie verbindlich über der SMA50 festgesetzt hat.

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate)

Auch der kurzfristige Ausblick hat sich eingetrübt. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange besteht die Möglichkeit, dass es wieder in Richtung der 10 EUR gehen könnte. Chance auf Kurssteigerungen bestehen erst, wenn sich das Wertpapier über der SMA50 etabliert hat.

Widerstände

• 10,75
• 10,81
• 10,84
• 10,91
• 11,00
• 11,32
• 11,63
• 11,98
• 29,08

Unterstützungen

• 10,30
• 10,16
• 10,09
• 9,65
• 9,26
• 6,51
• 6,46

Quellen: xStation5 von XTB

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