Der Ölmarkt hat in letzter Zeit einen starken Ausverkauf erlebt, der durch die Besorgnis über den makroökonomischen Zustand der US-Wirtschaft ausgelöst wurde, deren schwache Daten sich zu den seit langem beobachteten schwachen Daten aus Europa und Asien (insbesondere China) gesellt haben. Der Ölpreis konnte seine Talfahrt trotz der erwarteten Eskalation der Spannungen im Nahen Osten nicht stoppen. Der Brent-Preis pendelt um 77 $ pro Barrel, nachdem er sich von seinem Tiefststand von 75 $ erholt hat, obwohl ein iranischer Angriff auf Israel vielen Quellen zufolge unvermeidlich zu sein scheint.
- Es ist kaum verwunderlich, dass der Markt das mögliche Aufflammen eines umfassenderen regionalen Konflikts im Nahen Osten nach mehreren schwächeren Makrodaten aus den USA "verschlafen" hat. Heute haben wir jedoch einen Anstieg des Ölpreises um fast 1,5 % zu verzeichnen, und wenn der Markt beginnt, "festere" Daten aus den USA einzupreisen (die morgigen Daten um 15:30 Uhr deutscher Zeit) und die Gefahr eines Krieges steigt, könnten die Ölkontrakte wieder über 80 $ pro Barrel steigen.
- Wir befinden uns in einer Situation, in der der Markt entweder weitere schwache Makrodaten aus den USA und keine nennenswerte Eskalation im Nahen Osten sehen wird, was zu einer Resignation und einem Test des Mindestpreises vom Mai 2023 bei 72 $ pro Barrel führen könnte, oder es wird schließlich zu einem Krieg zwischen Israel und dem Iran (einem OPEC-Mitglied) kommen, was zu einer Verknappung des Angebots und einem Wiederanstieg der Preise führt, selbst wenn die Makrodaten aus den USA die Märkte mit Unsicherheit erfüllen.
- Zum jetzigen Zeitpunkt lässt die Wall Street nicht erkennen, dass sie etwas anderes erwartet als fortgesetzte, wiederholte Angriffe der militanten Huti, Hamas und Hisbollah. Nach Angaben von Reuters sollen anonyme Quellen mit Verbindungen zu den USA Israel unter Druck setzen, sich nicht zu einer eskalierenden Reaktion auf einen möglichen iranischen Angriff zu entschließen, der für den kommenden Montag oder Dienstag erwartet wird.
- Die Beendigung des Krieges im Nahen Osten scheint für die US-Diplomatie im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen von entscheidender Bedeutung zu sein (um die Ölpreise unter Kontrolle zu halten), und Trumps Sieg könnte zu einem stärkeren Engagement der USA in einem möglichen Krieg mit dem Iran führen - falls dieser sich zu einem umfassenden Angriff entschließt. Die Ölpreise zeigen, dass der Markt dieses Szenario derzeit nicht für wahrscheinlich hält, während der Ölpreis im Falle seines Eintretens wieder ansteigen könnte.
Der Produktionsrückgang auf dem Sharara-Ölfeld in Libyen (300.000 Barrel pro Tag) hat Bedenken hinsichtlich des Angebots aufkommen lassen; die libysche National Oil Corp. hat angekündigt, dass sie aufgrund von Protesten mit der Reduzierung der Produktion beginnen wird. Der Ölmarkt erhält jedoch weiterhin gemischte Daten. Die mit Spannung erwartete saisonale Erholung der Nachfrage im dritten Quartal scheint in den USA immer noch enttäuschend zu sein, was durch die Befürchtung einer Angebotsschwemme in Libyen abgefedert wird. Der Verbrauch von Straßenkraftstoffen wie Benzin und Diesel blieb den von Onyx Capital analysierten Daten zufolge hinter den ursprünglich optimistischen Prognosen zurück. Saudi Aramco meldete einen Rückgang des Nettogewinns um 3,4 % im Jahresvergleich, obwohl das Unternehmen darauf hinwies, dass die Fundamentaldaten des Marktes nicht für einen Preisrückgang sprechen und die Nachfrage in China steigt. Auch der chinesische Importbericht vom Vortag fiel deutlich höher aus als erwartet, was auf eine mögliche Verbesserung der Dynamik des Ölpreises hindeutet. Heute um 16:30 Uhr dt. Zeit werden wir die Veränderung der Lagerbestände nach Angaben der EIA erfahren.
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Brent nähert sich dem 71,6-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle vom Dezember 2023 bei 78 $ pro Barrel. Die nächsten wichtigen Niveaus liegen zwischen $79 und $82.
Quelle: xStation5
Quelle: xStation5 von XTB
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